SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO TEŻ USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK.
Autoryzowany dealer marek takich jak Kubota i Metal-Fach.
Oferowanie części zamiennych oryginalnych i zamienników.
Świadczenie usług serwisowych maszyn rolniczych.
Członek klubu Gazel Biznesu od 2014 roku.
ABC ROL to dynamicznie rozwijająca się firma, która od 2004 roku świadczy usługi w branży rolniczej, specjalizując się w sprzedaży nowych i używanych maszyn rolniczych oraz części zamiennych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, ABC ROL stała się autoryzowanym dealerem renomowanych producentów, takich jak Kubota, Metal-Fach, Farmet, Agro Tom, Pronar oraz Matrot. Firma oferuje części zamienne zarówno oryginalne, jak i zamienniki do szerokiej gamy maszyn rolniczych, co pozwala na zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów. Dodatkowo, ABC ROL zapewnia serwis maszyn rolniczych, w tym specjalistyczny serwis autoryzowany przez Kubotę i Matrot, co stanowi istotny atut firmy. ABC ROL stawia na wysoką jakość obsługi klienta, co zostało docenione przez branżę, a w 2014 roku firma dołączyła do prestiżowego klubu Gazel Biznesu. Jej misją jest nie tylko dostarczanie maszyn i części, ale również ciągłe podnoszenie poziomu świadczonych usług, co czyni ją jednym z liderów rynku w swoim sektorze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ABC ROL osiągnęła 10 904 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 884 113 zł. Pozostałe przychody to 19 930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 626 018 zł.
Zysk netto wyniósł 258 095 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 822 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 904 042 zł w 2024 roku.
• 18 400 355 zł w 2023 roku.
• 24 048 286 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 095 zł w 2024 roku.
• 730 713 zł w 2023 roku.
• 159 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ABC ROL wynosi 262 tys. zł.
EBITDA ABC ROL wynosi 318 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 261 673 zł w
2024 roku.
• 736 055 zł w
2023 roku.
• 312 532 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 317 505 zł w
2024 roku.
• 826 519 zł w
2023 roku.
• 481 545 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ABC ROL wynosi 11 996 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 580 948 zł a 27 260 106 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 978 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 996 176 zł w 2024 roku.
• 18 647 213 zł w 2023 roku.
• 19 579 464 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ABC ROL wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABC ROL wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ABC ROL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ABC ROL wynosi 592 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,72 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 1,72 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 592 tys. zł w 2024 roku.
• 675 tys. zł w 2023 roku.
• 635 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,72 mln zł w 2024 roku.
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 1,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 211 915
zł.
Koszty operacyjne ABC ROL wyniosły 10 622 439
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-25 032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 211 915 zł w 2024 roku
• 1 406 706 zł w 2023 roku
• 1 640 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ABC ROL wyniosła 8 147 553 zł.
a
ktywa trwałe to 25 590 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 121 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 147 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 925 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 221 639 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -690 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 147 553 zł w 2024 roku.
• 8 905 934 zł w 2023 roku.
• 10 355 554 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ABC ROL wyniosły 3 221 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 147 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 101 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 221 639 zł w 2024 roku
• 4 295 990 zł w 2023 roku
• 6 476 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ABC ROL wykazała przychody na poziomie 10 904 042 zł.
Organizacja zarobiła 259 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1385 zł w 2024 roku
• 2054 zł w 2023 roku
• 157 170 zł w 2022 roku
Organizacja ABC ROL wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.