SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent łóżek z litego drewna bukowego i dębowego
Oferuje innowacyjne łóżka lewitujące z pojemnikiem na pościel
Zapewnia ekologiczne materiały i naturalne wykończenia
W asortymencie również komody i szafki nocne
Skupienie na solidności, designie i funkcjonalności produktów
Firma ARBORA to polski producent mebli z drewna, który specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości drewnianych łóżek oraz elementów wyposażenia sypialni. W swojej ofercie ma łóżka wykonane w całości z litego drewna bukowego i dębowego, co zapewnia nie tylko trwałość, ale także estetykę i ekologiczność produktów. Każde łóżko ARBORA cechuje się starannym wykonaniem, co przekłada się na solidność i elegancki design, który wpasowuje się w różnorodne aranżacje wnętrz. W asortymencie firmy można znaleźć nie tylko klasyczne łóżka, ale także nowoczesne modele, w tym innowacyjne łóżka lewitujące z pojemnikiem na pościel, które stanowią praktyczne rozwiązanie dla osób ceniących dobry design i funkcjonalność. ARBORA kładzie mocny nacisk na ekologiczne aspekty produkcji, stosując naturalne materiały i dekoracje, co umożliwia zapewnienie zdrowego i komfortowego wypoczynku. Dodatkowo, oferuje różnorodne meble takie jak komody oraz szafki nocne, które uzupełniają ofertę sypialnianą. Dzięki doświadczeniu i pasji zespołu, ARBORA gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arbor`a osiągnęła 1 480 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 480 469 zł. Pozostałe przychody to 337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 527 698 zł.
Strata netto wyniosła 47 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 480 806 zł w 2024 roku.
• 2 216 714 zł w 2023 roku.
• 1 758 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 229 zł w 2024 roku.
• 516 549 zł w 2023 roku.
• -4752 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arbor`a wynosi -48 tys. zł.
EBITDA Arbor`a wynosi 42 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 563 zł w
2024 roku.
• 556 626 zł w
2023 roku.
• -4098 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 234 zł w
2024 roku.
• 656 713 zł w
2023 roku.
• 112 851 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arbor`a wynosi 1 451 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 702 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 451 953 zł w 2024 roku.
• 4 044 176 zł w 2023 roku.
• 1 285 104 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbor`a wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arbor`a charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 637 453
zł.
Koszty operacyjne Arbor`a wyniosły 1 528 032
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 637 453 zł w 2024 roku
• 606 549 zł w 2023 roku
• 559 741 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arbor`a wyniosła 1 020 812 zł.
a
ktywa trwałe to 474 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 546 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 020 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 619 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 020 812 zł w 2024 roku.
• 1 101 972 zł w 2023 roku.
• 678 152 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arbor`a wyniosły 401 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 020 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 401 147 zł w 2024 roku
• 435 078 zł w 2023 roku
• 527 806 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arbor`a wykazała przychody na poziomie 1 480 806 zł.
Organizacja zarobiła -47 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 50 939 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku