SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent łóżek z litego drewna bukowego i dębowego|Oferuje innowacyjne łóżka lewitujące z pojemnikiem na pościel|Zapewnia ekologiczne materiały i naturalne wykończenia|W asortymencie również komody i szafki nocne|Skupienie na solidności, designie i funkcjonalności produktów
Firma ARBORA to polski producent mebli z drewna, który specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości drewnianych łóżek oraz elementów wyposażenia sypialni. W swojej ofercie ma łóżka wykonane w całości z litego drewna bukowego i dębowego, co zapewnia nie tylko trwałość, ale także estetykę i ekologiczność produktów. Każde łóżko ARBORA cechuje się starannym wykonaniem, co przekłada się na solidność i elegancki design, który wpasowuje się w różnorodne aranżacje wnętrz. W asortymencie firmy można znaleźć nie tylko klasyczne łóżka, ale także nowoczesne modele, w tym innowacyjne łóżka lewitujące z pojemnikiem na pościel, które stanowią praktyczne rozwiązanie dla osób ceniących dobry design i funkcjonalność. ARBORA kładzie mocny nacisk na ekologiczne aspekty produkcji, stosując naturalne materiały i dekoracje, co umożliwia zapewnienie zdrowego i komfortowego wypoczynku. Dodatkowo, oferuje różnorodne meble takie jak komody oraz szafki nocne, które uzupełniają ofertę sypialnianą. Dzięki doświadczeniu i pasji zespołu, ARBORA gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arbor`a osiągnęła 1 480 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 480 469 zł. Pozostałe przychody to 337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 527 698 zł.
Strata netto wyniosła 47 229 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 151 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 480 806 zł w 2024 roku. • 2 216 714 zł w 2023 roku. • 1 758 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -47 229 zł w 2024 roku. • 516 549 zł w 2023 roku. • -4752 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arbor`a wynosi 1 451 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 702 015 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 451 953 zł w 2024 roku. • 4 044 176 zł w 2023 roku. • 1 285 104 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arbor`a wynosi -48 tys. zł.
EBITDA Arbor`a wynosi 42 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -47 563 zł w
2024 roku. • 556 626 zł w
2023 roku. • -4098 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 42 234 zł w
2024 roku. • 656 713 zł w
2023 roku. • 112 851 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arbor`a wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbor`a wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arbor`a charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arbor`a wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 124 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 124 tys. zł w 2024 roku. • 133 tys. zł w 2023 roku. • 70 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
637 453
zł.
Koszty operacyjne Arbor`a wyniosły
1 528 032
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 637 453 zł w 2024 roku • 606 549 zł w 2023 roku • 559 741 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2024 roku •
37% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arbor`a wyniosła 1 020 812 zł.
a
ktywa trwałe to 474 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 546 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 020 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 619 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 147 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 020 812 zł w 2024 roku. • 1 101 972 zł w 2023 roku. • 678 152 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arbor`a wyniosły 401 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 020 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 401 147 zł w 2024 roku • 435 078 zł w 2023 roku • 527 806 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arbor`a wykazała przychody na poziomie 1 480 806 zł.
Organizacja zarobiła -47 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 50 939 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku