EUROGWELT SP. Z O.O. | KRS: 0000254727

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

205 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych mebli

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

RADZYŃ PODLASKI

Adres

BULWARY, 8

Kod pocztowy

21-300

Rejestracja

2006-04-07

Rozpoczęcie działalności

1993-11-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja pozostałych mebli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurogwelt osiągnęła 1 230 939 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 230 939 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 025 711 zł.

Zysk netto wyniósł 205 228 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 230 939 zł w 2024 roku.
• 1 789 700 zł w 2023 roku.
• 637 772 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 228 zł w 2024 roku.
• 245 072 zł w 2023 roku.
• -89 326 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1074722.06

10757.1

1095836.97

11243.36

931907.7

147517.87

983438.26

-84671.38

637771.52

-89326.36

637771.52

-89326.36

1789699.84

245072.36

1230938.68

205227.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurogwelt wynosi 219 tys. zł.

EBITDA Eurogwelt wynosi 222 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 219 484 zł w 2024 roku.
• 258 515 zł w 2023 roku.
• -79 464 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 221 967 zł w 2024 roku.
• 260 998 zł w 2023 roku.
• -70 197 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

16668.97

30318.41

25162.95

38812.39

150623.88

164273.32

-98894.98

-85832

-79463.88

-70196.78

-79463.88

-70196.78

258514.68

260997.72

219484.37

221967.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurogwelt wynosi 2 221 620 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 580 084 zł a 3 093 780 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 221 620 zł w 2024 roku.
• 2 599 586 zł w 2023 roku.
• 559 494 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

107571

921162.19

2686805.15

112433.6

929116.02

2739592.42

272290.82

1483634.1

2329769.25

0

855511.04

2458595.65

0

559493.78

1594428.8

0

559493.78

1594428.8

426163.1

2599585.76

4474249.6

580083.81

2221620.08

3093780.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurogwelt wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029148

0.0291475

0.0291547

0.0291506

0.0291624

0.0291257

0.0291421

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurogwelt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006943

0.0007282

0.0002815

0.0011433

0.001187

0.0003388

0.000311

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurogwelt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eurogwelt wynosi 96 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 260 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 260 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 260 tys. zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2151.42

28371.79

47241.11

2248.67

27059.55

43804.34

22593.58

48912.33

103649.67

0

27315.49

74432.58

0

16236.77

47075.44

0

16236.77

47075.44

38777.2

85615.67

187019.29

32922.66

95756.82

259718.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 872 zł.

Koszty operacyjne Eurogwelt wyniosły 1 011 454 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5291 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 872 zł w 2024 roku
• 134 963 zł w 2023 roku
• 114 892 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

166838.05

166575.09

109141.73

99257.81

114892.42

134963.14

203871.86

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurogwelt wyniosła 1 089 452 zł.

a

ktywa trwałe to 31 394 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 058 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 089 452 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 773 445 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 007 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 089 452 zł w 2024 roku.
• 872 720 zł w 2023 roku.
• 401 404 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

488219.82

470299.69

541461

544898.06

401404.41

872719.68

1089452.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.02

0.01

0.02

0.05

0.02

0.01

0.27

0.41

0.16

-0.16

-0.32

-0.1

-0.09

-0.22

-0.5

-0.13

-0.14

-0.22

-0.5

-0.13

-0.14

0.28

0.43

0.14

0.19

0.27

0.18

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurogwelt wyniosły 316 007 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 089 452 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 007 zł w 2024 roku
• 304 502 zł w 2023 roku
• 222 321 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

488219.82

272683.26

0.56

470299.69

265520.23

0.56

541461

178406.57

0.33

544898.06

278384.01

0.51

401404.41

222320.72

0.55

401404.41

222320.72

0.55

872719.68

304502.22

0.35

1089452.31

316007.23

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurogwelt wykazała przychody na poziomie 1 230 939 zł.

Organizacja zarobiła 219 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 136 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1748 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 136 zł w 2024 roku
• 14 136 zł w 2023 roku
• 14 136 zł w 2022 roku

Wartość

1898

2271

2268

1896

14136

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

dane za rok

Organizacja Eurogwelt wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54861

0.50538

0.45255

0.48362

0.38545

0.38772

0.4987

0.41107

0.61097

0.55396

0.5117

0.44913

0.46771

0.38831

0.41185

0.50774

0.41853

0.62834

0.69756

0.49034

0.47805

0.3025

0.87596

0.86622

0.87124

0.74187

0.62996

0.09381

0.51139

0.46995

0.45335

0.19296

0.18378

0.14515

0.06802

0.62703

0.1036

0.46147

0.44397

0.50287

0.16247

0.15714

0.13068

0.05927

0.68341

0.12738

0.44224

0.44169

0.49134

0.17807

0.16928

0.13501

0.06165

0.67035

0.71128

0.5287

0.49916

0.36314

0.82538

0.80493

0.86902

0.77778

0.68052

0.68515

0.42796

0.47594

0.3127

0.86148

0.85607

0.80361

0.66311

0.6545

Powiązania

R JERZY - reprezentacja, wspólnik

R KOMAR JANINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2006

R Jerzy

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

07.04.2006

R Komar Janina

Luty 1936

Osoba

reprezentacja

07.04.2006

R Jerzy

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

07.04.2006

R Komar Janina

Luty 1936

Osoba

Udziałowcy

Rogulski Jerzy posiada 36 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Rogulska Komar Janina posiada 4 udziały, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do EUROGWELT

	Organizacja	Numer KRS
1	MAR-S SP. Z O.O.	0000422447
2	KREDENS SP. Z O.O.	0000698618
3	TUUM TABLES SP. Z O.O.	0000803883
4	FURNITEC SP. Z O.O.	0000356791
5	KOCH FURNITURE SP. Z O.O.	0000403536
6	NAJMART SP. Z O.O.	0000830742
7	3D STUDIO SP. Z O.O.	0000255470
8	FETCH SP. Z O.O.	0000795247
9	MR IMPERIUM SP. Z O.O.	0000854301
10	DREW-WOOD SP. Z O.O.	0000742893
11	MEBLE POTOCKI SP. Z O.O.	0000940710
12	TIGER MEBEL TARAS SP. J.	0000524540
13	ROB-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000698310
14	PROXA FURNITURE SP. Z O.O.	0000892154
15	W.R.M. PARTNERS SP. Z O.O.	0000725656
16	JAN GRAD SP. Z O.O.	0000235638
17	NOCLAF SP. Z O.O.	0000095832
18	SARA SP. Z O.O.	0001000209
19	MAXINOX SP. Z O.O.	0000611583
20	YOUR LOFT DESIGN SP. Z O.O.	0000922193
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI SYSTEMÓW REGAŁOWO-MEBLOWYCH	0000187118
22	LINDBERG MEBLE SP. Z O.O. SP. K.	0000540825
23	PRENSO SP. Z O.O.	0000979063
24	ARBOR`A SP. Z O.O.	0000063963
25	RAWOOD SP. Z O.O.	0000482016
26	KALMEX SP. Z O.O.	0000886680
27	RW DESIGN SP. Z O.O.	0000719515
28	HANER SP. Z O.O.	0000206440
29	REVE PRO SP. Z O.O.	0000955682
30	ZOR SP. Z O.O.	0000255095

EUROGWELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000254727 NIP 5380008618 REGON 030101982

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROGWELT

EUROGWELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000254727 NIP
5380008618 REGON
030101982