Organizacja Lek osiągnęła 2 515 229 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 511 257 217 zł. Pozostałe przychody to 3 972 677 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 413 981 625 zł.
Zysk netto wyniósł 97 275 592 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 124 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 515 229 894 zł w 2022 roku.
• 2 039 597 180 zł w 2021 roku.
• 1 956 175 869 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 440 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 275 592 zł w 2022 roku.
• 46 429 592 zł w 2021 roku.
• 44 662 050 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lek wynosi 2 691 775 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
625 853 473 zł a 6 288 074 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 399 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 691 775 770 zł w 2022 roku.
• 2 098 346 599 zł w 2021 roku.
• 2 000 840 031 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lek wyniosła 1 655 307 808 zł.
a
ktywa trwałe to 417 546 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 237 761 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 655 307 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 834 471 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 820 836 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 060 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 655 307 808 zł w 2022 roku.
• 1 480 034 719 zł w 2021 roku.
• 1 380 363 297 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lek wyniosły 820 836 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 655 307 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 208 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 820 836 511 zł w 2022 roku
• 742 839 014 zł w 2021 roku
• 689 597 184 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lek wykazała przychody na poziomie 2 515 229 894 zł.
Organizacja zarobiła 120 992 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 716 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 275 592 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 502 347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 716 426 zł w 2022 roku
• 14 523 960 zł w 2021 roku
• 14 634 826 zł w 2020 roku
Organizacja Lek wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sandoz Ag
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2023 jest
Sandoz Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2007 do 12.05.2023
był Novartis Pharma Ag
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.05.2006 do 19.10.2007:
• Lek Farmacevtska Druzba Delniska Druzba (0% udziałów)
• Novartis Pharma Ag (0% udziałów)
• Sandoz Ag (0% udziałów)