WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Produkcja ponad 50 leków w różnych postaciach dawkowania.
Wytwarzanie aktywnych substancji farmaceutycznych (API).
Rozwój nowoczesnego zakładu do produkcji leków onkologicznych.
Dostosowanie floty do ekologicznych samochodów hybrydowych.
Współpraca z rynkiem farmaceutycznym na targach CPHI.
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" to jedna z najstarszych firm farmaceutycznych w Europie, która ma swoje korzenie sięgające 1823 roku. Firma od lat zajmuje się produkcją leków, a jej oferta obejmuje szeroki zakres produktów w formularzach doustnych i dożylnych. Polfa Tarchomin koncentruje się na czterech kluczowych obszarach swojej działalności, którymi są: infekcje, układ pokarmowy i metabolizm, układ nerwowy oraz dermatologia. Roczna zdolność produkcyjna wynosi około 65 milionów opakowań, obejmujących ponad 50 różnych leków w mniej więcej 120 postaciach dawki i mocy. Dodatkowo, firma realizuje kontraktowe wytwarzanie aktywnych substancji farmaceutycznych (API), co pozwala dostarczać surowce do tworzenia różnorodnych preparatów. Polfa Tarchomin nieustannie stara się rozwijać i dostosowywać swoją ofertę do potrzeb rynku, co objawia się nie tylko poprzez ciągłe wdrażanie nowych produktów, jak np. Tonasen, ale także poprzez modernizację zakładów produkcyjnych - w tym budowę nowoczesnego zakładu farmakologicznego do produkcji leków onkologicznych oraz immunosupresyjnych. Działania firmy są również ukierunkowane na zwiększenie efektywności terapeutycznej i poprawę jakości leków, co w perspektywie długoterminowej ma pozytywny wpływ na zdrowie pacjentów oraz zaufanie lekarzy do oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa osiągnęła 605 142 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 418 877 000 zł. Pozostałe przychody to 186 265 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 414 606 000 zł.
Zysk netto wyniósł 4 271 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 190 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 605 142 000 zł w 2024 roku.
• 554 004 000 zł w 2023 roku.
• 340 536 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 734 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 271 000 zł w 2024 roku.
• 125 030 000 zł w 2023 roku.
• 18 639 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa wynosi 9,62 mln zł.
EBITDA Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa wynosi -19,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 289 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 624 000 zł w
2024 roku.
• 155 445 000 zł w
2023 roku.
• 15 204 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 201 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 258 000 zł w
2024 roku.
• 126 369 000 zł w
2023 roku.
• 39 618 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa wynosi 965 307 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 710 000 zł a 2 905 576 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 199 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 965 307 500 zł w 2024 roku.
• 1 411 048 250 zł w 2023 roku.
• 761 489 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa wynosi 2,12%. To oznacza, że firma ma szansę 2,12% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,12% w 2024 roku.
• 1,67% w 2023 roku.
• 2,43% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa wynosi 27,11 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 145,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 145,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2,35 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 27,11 mln zł w 2024 roku.
• 39,8 mln zł w 2023 roku.
• 34,94 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7,35 mln zł w 2023 roku.
• 2,28 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 145,28 mln zł w 2024 roku.
• 144,42 mln zł w 2023 roku.
• 122,64 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -123 546 000
zł.
Koszty operacyjne Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa wyniosły -409 253 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 937 187 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -123 546 000 zł w 2024 roku
• -118 215 000 zł w 2023 roku
• 98 306 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa wyniosła 1 004 013 000 zł.
a
ktywa trwałe to 782 956 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 057 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 004 013 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 726 394 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 277 619 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 601 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 004 013 000 zł w 2024 roku.
• 978 325 000 zł w 2023 roku.
• 734 272 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa wyniosły 277 619 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 004 013 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 425 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 277 619 000 zł w 2024 roku
• 256 202 000 zł w 2023 roku
• 121 059 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa wykazała przychody na poziomie 605 142 000 zł.
Organizacja zarobiła 5 051 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 780 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 271 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3713 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 780 000 zł w 2024 roku
• 27 335 000 zł w 2023 roku
• 4 038 000 zł w 2022 roku
Organizacja Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA"