Organizacja "agtos polska" osiągnęła 33 743 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 741 034 zł. Pozostałe przychody to 2063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 939 148 zł.
Zysk netto wyniósł 1 801 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 938 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 743 097 zł w 2022 roku.
• 27 416 458 zł w 2021 roku.
• 20 434 377 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 801 886 zł w 2022 roku.
• 1 243 126 zł w 2021 roku.
• 1 072 393 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agtos polska" wynosi 39 442 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 739 432 zł a 84 357 743 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 789 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 442 374 zł w 2022 roku.
• 31 638 159 zł w 2021 roku.
• 25 368 164 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agtos polska" wyniosła 17 645 441 zł.
a
ktywa trwałe to 1 011 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 634 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 645 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 985 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 659 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 424 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 645 441 zł w 2022 roku.
• 15 482 350 zł w 2021 roku.
• 12 132 180 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agtos polska" wyniosły 4 659 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 645 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 659 532 zł w 2022 roku
• 4 298 328 zł w 2021 roku
• 2 191 283 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agtos polska" wykazała przychody na poziomie 33 743 097 zł.
Organizacja zarobiła 2 293 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 491 821 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 801 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 491 821 zł w 2022 roku
• 355 100 zł w 2021 roku
• 239 343 zł w 2020 roku
Organizacja "agtos polska" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agtos Gesellschaft Fur Technische Oberflachensysteme Mbh
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.08.2014 jest
Agtos Gesellschaft Fur Technische Oberflachensysteme Mbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2001 do 19.08.2014
był Agtos Gesellschaft Fur Technische Oberflachensysteme Mbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.11.2001 do 27.12.2001 najwięcej udziałów posiadał Agtos Gesellschaft Fur Technische Oberflachensysteme Mbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.