Organizacja Makrochem osiągnęła 1 635 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 769 930 zł. Pozostałe przychody to 865 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 385 544 zł.
Strata netto wyniosła 615 613 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7 992 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 635 521 zł w 2019 roku. • 7 526 232 zł w 2018 roku. • 17 619 964 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -449 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -615 613 zł w 2019 roku. • 231 584 zł w 2018 roku. • 284 100 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Makrochem wynosi 1 552 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 088 803 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9 251 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 552 325 zł w 2019 roku. • 6 867 510 zł w 2018 roku. • 20 055 210 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Makrochem wynosi -250 tys. zł.
EBITDA Makrochem wynosi -244 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
517 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -250 317 zł w
2019 roku. • 182 101 zł w
2018 roku. • 785 135 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
544 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -243 887 zł w
2019 roku. • 214 268 zł w
2018 roku. • 844 223 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Makrochem wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,06% w 2019 roku. • 3,03% w 2018 roku. • 2,99% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Makrochem wynosi 1,40%. To oznacza, że firma ma szansę 1,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,664% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,40% w 2019 roku. • 0,31% w 2018 roku. • 0,08% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Makrochem charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Makrochem wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 210 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
401 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 844 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 57 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 210 tys. zł w 2019 roku. • 295 tys. zł w 2018 roku. • 1,91 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
537 564
zł.
Koszty operacyjne Makrochem wyniosły
1 020 247
zł.
Wynagrodzenia stanowią
53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3 862 922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 537 564 zł w 2019 roku • 3 454 012 zł w 2018 roku • 8 263 407 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
53% w 2019 roku •
48% w 2018 roku •
49% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Makrochem wyniosła 2 700 759 zł.
a
ktywa trwałe to 15 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 684 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 700 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 615 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 084 789 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 442 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 700 759 zł w 2019 roku. • 8 237 526 zł w 2018 roku. • 13 586 053 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -100%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Makrochem wyniosły 2 084 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 700 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -969 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 084 789 zł w 2019 roku • 7 005 942 zł w 2018 roku • 4 023 161 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2019 roku • 85% w 2018 roku • 30% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Makrochem wykazała przychody na poziomie 1 635 521 zł.
Organizacja zarobiła -529 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -615 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 86 344 zł w 2019 roku • 86 652 zł w 2018 roku • 129 835 zł w 2017 roku