ZHI YUAN EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000908943

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

339 tys.

zysk

-676 tys.

wartość firmy

226 tys.

Branża główna: Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KAJETANY

Adres

UL. KLONOWA, 48

Kod pocztowy

05-830

Rejestracja

2021-07-02

Rozpoczęcie działalności

2021-07-02

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZAD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT WODNY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZHI Yuan Europe osiągnęła 339 479 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 339 479 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 015 399 zł.

Strata netto wyniosła 675 920 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 84 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 339 479 zł w 2024 roku.
• 257 211 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -168 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -675 920 zł w 2024 roku.
• -581 810 zł w 2023 roku.
• -777 926 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.33

-270791.79

1.11

-777925.66

257211.35

-581810.26

339478.76

-675920.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZHI Yuan Europe wynosi -204 tys. zł.

EBITDA ZHI Yuan Europe wynosi -74 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZHI Yuan Europe wynosi 226 319 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 848 697 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 226 319 zł w 2024 roku.
• 171 474 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21906.38

116832.84

0

0.74

2.78

0

171474.23

643028.38

0

226319.17

848696.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZHI Yuan Europe wynosi 3,43%. To oznacza, że firma ma szansę 3,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,842% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,43% w 2024 roku.
• 2,57% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZHI Yuan Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 742 zł.

Koszty operacyjne ZHI Yuan Europe wyniosły 543 507 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 436 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 742 zł w 2024 roku
• 54 703 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZHI Yuan Europe wyniosła 4 701 833 zł.

a

ktywa trwałe to 4 413 616 zł.

a

ktywa obrotowe to 288 217 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 701 833 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 006 448 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 708 280 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 175 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 701 833 zł w 2024 roku.
• 4 930 231 zł w 2023 roku.
• 4 230 226 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4493822.26

4230226.48

4930231.27

4701832.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła -60%.

Marża netto wyniosła -199%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-9.27

-203908.15

-820581.18

-0.18

1.04

-418754.68

-700833.93

-0.12

0.44

-3.3

-2.26

-0.14

0.34

-0.6

-1.99

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZHI Yuan Europe wyniosły 6 708 280 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 701 833 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 677 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 708 280 zł w 2024 roku
• 6 260 759 zł w 2023 roku
• 4 978 944 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4493822.26

4464614.05

0.99

4230226.48

4978943.93

1.18

4930231.27

6260758.98

1.27

4701832.58

6708280.41

1.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZHI Yuan Europe wykazała przychody na poziomie 339 479 zł.

Organizacja zarobiła -675 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -675 920 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych" (52.24.C)

dane za rok

Organizacja ZHI Yuan Europe wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32743

0

0.03361

0.20175

0.82353

0.83962

0

0.17925

0

0.01538

0.232

0.8

0.87826

0

0.10435

0.91304

0

0.06618

0.34091

0.82353

0.86508

0.09346

0.05769

0.20635

0.69291

0

0.01961

0.29293

0.7451

0.88

0.08434

0.03896

0.21782

0.68

0

Powiązania

D ZHIMIN - reprezentacja, wspólnik

LI YAOYUAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2024

D Zhimin

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

02.07.2021

24.08.2023

D Zhimin

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

24.08.2023

14.02.2024

D Zhimin

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

02.07.2021

24.08.2023

Li Yaoyuan

Osoba

wspólnik

14.02.2024

Li Yaoyuan

Osoba

reprezentacja

02.07.2021

D Zhimin

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Dong Zhimin posiada 77 udziałów, które stanowią 77% firmy.

Li Yaoyuan posiada 23 udziałów, które stanowią 23% firmy.

Największym udziałowcem od 14.02.2024 jest Dong Zhimin kontrolujący 77% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2023 do 14.02.2024 był Dong Zhimin kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.07.2021 do 24.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Dong Zhimin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do ZHI YUAN EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERTRANS-SERVICE SP. Z O.O.	0000169419
2	ROBOTA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000687213
3	SOTM - SP. Z O.O.	0000077936
4	KRIMARK CUSTOMS REPRESENTATIVES SP. Z O.O.	0000310294
5	LENSING & BROCKHAUSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000106027
6	JK INVESTMENTS ENERGY SP. Z O.O.	0000776585
7	THERMO LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000389738
8	DTA CUSTOMS SERVICE SP. Z O.O.	0000437168
9	VERTEN SP. Z O.O.	0000474482
10	PRZEŁADUNKI WÓJCIK SP. Z O.O.	0000717329
11	PAKMAR TERMINAL PRZEŁADUNKOWY SP. Z O.O.	0000038062
12	POLFRACHT SP. Z O.O.	0000069177
13	PB LOGISTIC SP. Z O.O.	0000424419
14	HOBERNIK SP. Z O.O.	0000487962
15	IG CREW SP. Z O.O.	0000800185
16	CONSTANS-PLUS SP. Z O.O.	0000182835
17	GTR SPEED SP. Z O.O.	0000580783
18	REKOP II SP. Z O.O.	0000194787
19	POL-ABA SP. Z O.O. SP. K.	0000643004
20	ML LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000855972
21	AN EDELWEISS SP. Z O.O.	0001015247
22	MARKAS SP. Z O.O.	0000733658
23	LIMA SP. Z O.O.	0000019918
24	AGENCJA CELNA TREND SP. Z O.O.	0000709107
25	EUROASIA CARGO SERVICE SP. Z O.O.	0000124684
26	INTER WORLD LOGISTICS SP. Z O.O.	0000288134
27	WIKTORIA PORT SP. Z O.O.	0000441801
28	NB2B SP. Z O.O.	0000684699
29	BAU-KOMPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000741486
30	RMS LOGISTIK SP. Z O.O.	0000986100

ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000908943 NIP 5342641437 REGON 389368690

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych" (52.24.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZHI YUAN EUROPE

ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000908943 NIP
5342641437 REGON
389368690