Organizacja ZHI Yuan Europe osiągnęła 674 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 206 132 zł. Pozostałe przychody to 468 359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 758 515 zł.
Strata netto wyniosła 84 024 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
208 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 674 491 zł w 2025 roku. • 339 479 zł w 2024 roku. • 257 211 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
248 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -84 024 zł w 2025 roku. • -675 920 zł w 2024 roku. • -581 810 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZHI Yuan Europe wynosi 412 455 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
125 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 412 455 zł w
2025 roku. • 212 087 zł w
2024 roku. • 160 691 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZHI Yuan Europe wynosi -291 tys. zł.
EBITDA ZHI Yuan Europe wynosi -162 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -291 317 zł w
2025 roku. • -204 029 zł w
2024 roku. • -382 768 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -161 532 zł w
2025 roku. • -73 686 zł w
2024 roku. • -331 980 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ZHI Yuan Europe wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZHI Yuan Europe.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 czerwca 2025 (MSiG nr 110/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 478838. ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908943. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2021.
[RDF/723843/25/18]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 478837. ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908943. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2021.
[RDF/723843/25/617]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 478836. ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908943. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2021.
[RDF/723843/25/216]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 941268. ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908943. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2021.
[RDF/649289/24/604]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 941267. ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908943. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2021.
[RDF/649289/24/203]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 941266. ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908943. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2021.
[RDF/649289/24/802]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 113577. ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA
: Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908943. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/58666/23/552]
Rzuć okiemMSiG 39/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
3 W dniu 14.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DONG 2. ZHIMIN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 77 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
231000,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. LI
2. YAOYUAN 5. 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
69000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1174065. ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908943. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34632/23/687]
Rzuć okiemMSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DONG 2. ZHIMIN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 51
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 153.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
wykreślić: 2 1. LI 2. YAOYUAN 5. 49 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 147.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 664402. ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908943. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2021.
[RDF/511955/23/139]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 664401. ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908943. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2021.
[RDF/511955/23/738]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 653283. ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908943. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2021.
[RDF/511955/23/337]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1024683. ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908943. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2021.
[RDF/443231/22/281]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.07.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1024682. ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908943. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2021.
[RDF/443231/22/880]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.07.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1024681. ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908943. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2021.
[RDF/443231/22/479]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
02.07.2021 DO 31.12.2021
Poz. 524313. ZHI YUAN EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908943. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32437/21/342]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZHI YUAN
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina NADARZYN miejscowość KAJETANY 2. miejscowość
KAJETANY ulica UL. KLONOWA nr domu 48 kod
pocztowy 05-830 poczta NADARZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.05.2021
R., NOTARIUSZ MAJA LEWANDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W JABŁONOWIE, REP.
A NR 2569/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DONG 2. ZHIMIN 3. [ukryto] 5. 51
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 153.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. LI 2. YAOYUAN 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 147.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 300000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZAD 2. DO PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU
SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DONG 2. ZHIMIN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 24
C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH
PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 1 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 4 2. 50 TRANSPORT WODNY 5 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 2. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 7 2. 55 ZAKWATEROWANIE 8 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
g) prosta spółka akcyjna
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZHI Yuan Europe nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZHI Yuan Europe wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ZHI Yuan Europe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZHI Yuan Europe wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 20 tys. zł w 2025 roku. • 14 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
126 396
zł.
Koszty operacyjne ZHI Yuan Europe wyniosły
497 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 126 396 zł w 2025 roku • 161 742 zł w 2024 roku • 54 703 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,4% w 2025 roku •
29,8% w 2024 roku •
11% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZHI Yuan Europe wyniosła 4 597 631 zł.
a
ktywa trwałe to 4 283 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 313 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 597 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 090 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 688 103 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 166 300 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 379 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 597 631 zł sumy bilansowej i -2 090 472 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 701 833 zł sumy bilansowej i -2 006 448 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 930 231 zł sumy bilansowej i -1 330 528 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 342 025 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 6 321 423 zł (95%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
22 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6,3 mln zł
95%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
342 tys. zł
5%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 95% (w 2021: 98%).
Rok 2024 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu). W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZHI Yuan Europe wynosi 0,86 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,86 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (313 922 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (366 681 zł) o 52 759 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
314 tys. zł
367 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 102 tys. zł należności i inne: 212 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,86 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
0,86
płynność bieżąca
0,86
płynność szybka
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,86 w 2025 roku • 0,75 w 2024 roku • 1,03 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ZHI Yuan Europe wobec banków i pożyczkodawców: 6 321 423 zł, gotówka: 102 395 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 6 219 028 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 261 066 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 688 103 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 6,2 mln zł
0 zł6,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6,3 mln zł
gotówka102 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 261 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 6,2 mln zł • 2024: 6,4 mln zł • 2023: 5,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZHI Yuan Europe wynosi 120 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 22 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 104 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 98 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 65 080 zł, z czego 65 080 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza104 dni
firma płaci dostawcom 104 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
120 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 120 dni
bez amortyzacji22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe65 tys. zł
klienci są winni firmie 65 tys. zł
do 12 miesięcy65 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 120 dni w 2025 roku • 111 dni w 2024 roku • 112 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 31 151 921 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2022 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZHI Yuan Europe wynoszą 497 447 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 129 785 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 117 866 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 104 910 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem497 tys. zł
Amortyzacja130 tys. zł · 26%
Usługi obce118 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)105 tys. zł · 21%
Podatki i opłaty66 tys. zł · 13%
Zużycie materiałów i energii36 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia21 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe21 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 497 tys. zł w 2025 roku • 543 tys. zł w 2024 roku • 499 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ZHI Yuan Europe wykazała przychody na poziomie 674 491 zł.
Organizacja ZHI Yuan Europe wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:198 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów198 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej497 446,80
I. Amortyzacja129 784,69
II. Zużycie materiałów i energii36 496,45
III. Usługi obce117 865,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)66 192,77
V. Wynagrodzenia104 910,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)21 485,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe20 711,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-299 446,80
D. Pozostałe przychody operacyjne8 131,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 130,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,56
E. Pozostałe koszty operacyjne1,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-291 317,17
G. Przychody finansowe468 359,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne468 359,10
H. Koszty finansowe261 066,15
I. Odsetki, w tym: (+1)261 066,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-84 024,22
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-84 024,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZHI Yuan Europe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+34
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−1 mies. 18 dni28-05-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
+8 mies. 17 dni29-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dong Zhimin posiada 77 udziałów, które stanowią 77% firmy.
Li Yaoyuan posiada 23 udziały, które stanowią 23% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2024 jest Dong Zhimin kontrolujący
77% udziałów.
W okresie od 24.08.2023 do 14.02.2024 najwięcej udziałów posiadał
Dong Zhimin (100%).
W okresie od 02.07.2021 do 24.08.2023 najwięcej udziałów posiadał
Dong Zhimin (51%).
