Organizacja "agencja rozwoju regionalnego w starachowicach osiągnęła 18 872 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 625 318 zł. Pozostałe przychody to 247 204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 488 789 zł.
Zysk netto wyniósł 136 529 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 734 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 872 522 zł w 2022 roku.
• 13 204 950 zł w 2021 roku.
• 9 849 331 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 529 zł w 2022 roku.
• 113 435 zł w 2021 roku.
• 59 895 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agencja rozwoju regionalnego w starachowicach wynosi 27 826 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 365 292 zł a 78 391 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 361 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 826 116 zł w 2022 roku.
• 24 533 088 zł w 2021 roku.
• 23 327 407 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agencja rozwoju regionalnego w starachowicach wyniosła 393 699 675 zł.
a
ktywa trwałe to 368 265 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 434 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 393 699 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 597 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 101 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 624 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 393 699 675 zł w 2022 roku.
• 357 788 513 zł w 2021 roku.
• 266 115 957 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agencja rozwoju regionalnego w starachowicach wyniosły 374 101 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 393 699 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 807 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 101 917 zł w 2022 roku
• 337 420 451 zł w 2021 roku
• 244 087 147 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agencja rozwoju regionalnego w starachowicach wykazała przychody na poziomie 18 872 522 zł.
Organizacja zarobiła 136 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 4212 zł w 2021 roku
• 5045 zł w 2020 roku
Organizacja "agencja rozwoju regionalnego w starachowicach wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH