Organizacja Vulcascot polska osiągnęła 8 856 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 793 368 zł. Pozostałe przychody to 62 991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 875 196 zł.
Zysk netto wyniósł 918 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 127 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 856 359 zł w 2022 roku.
• 5 983 317 zł w 2021 roku.
• 4 683 133 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 194 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 918 172 zł w 2022 roku.
• 369 734 zł w 2021 roku.
• 175 619 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vulcascot polska wynosi 11 007 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 430 884 zł a 22 140 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 690 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 007 813 zł w 2022 roku.
• 6 422 169 zł w 2021 roku.
• 4 570 641 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vulcascot polska wyniosła 4 253 142 zł.
a
ktywa trwałe to 43 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 209 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 253 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 907 846 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 345 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 615 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 253 142 zł w 2022 roku.
• 2 839 046 zł w 2021 roku.
• 2 001 546 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vulcascot polska wyniosły 2 345 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 253 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 342 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 345 296 zł w 2022 roku
• 1 566 571 zł w 2021 roku
• 1 006 781 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vulcascot polska wykazała przychody na poziomie 8 856 359 zł.
Organizacja zarobiła 1 172 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 253 916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 918 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 783 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 253 916 zł w 2022 roku
• 84 491 zł w 2021 roku
• 49 755 zł w 2020 roku
Organizacja Vulcascot polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Geutner Beteiligungsgmbh
posiada 289 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.06.2015 jest
Geutner Beteiligungsgmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2001 do 03.06.2015
był Vulcascot Immobilien Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.09.2001 do 15.12.2001 najwięcej udziałów posiadał Vulcascot Getrankeindustriebedarf Handelsgesellschaft M.b.h.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.