Imprezy dla amatorów i młodzieży: ORLEN Tour de Pologne Amatorów, Mini Tour de Pologne, Tour de Pologne Junior
Organizacja UCI Nations Cup U23 ORLEN Wyścig Narodów
LANG TEAM SP. Z O. O. to przodująca firma w organizacji imprez kolarskich w Polsce, będąca organizatorem największego wyścigu kolarskiego w kraju, Tour de Pologne. Firma rozpoczęła działalność w 1993 roku i od tego czasu zdobyła miano jednej z najbardziej prestiżowych organizacji w tej branży, co potwierdza przynależność Tour de Pologne do elitarnego cyklu UCI World Tour. Lang Team to również inne wydarzenia sportowe promujące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, takie jak Maratony Rowerowe MTB, szosowy cykl ORLEN Lang Team Race, a także wyścigi dla amatorów i młodzieży, jak ORLEN Tour de Pologne Amatorów, Mini Tour de Pologne oraz Tour de Pologne Junior. Czesław Lang, założyciel firmy, to postać niezwykle znacząca w polskim kolarstwie, zarówno jako zawodnik, jak i organizator. W trakcie swojej kariery sportowej zdobył m.in. srebrny medal olimpijski oraz stał się pierwszym polskim kolarzem zawodowym w profesjonalnym peletonie. Po zakończeniu kariery sportowej z sukcesem przeniósł swoją pasję do organizacji wydarzeń kolarskich, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia za profesjonalizm i promowanie zdrowego trybu życia.LANG TEAM SP. Z O. O. cechuje się wyjątkowym połączeniem pasji do kolarstwa, profesjonalizmu i doświadczenia, które przejawiają się w organizowanych przez nią imprezach sportowych. Każde wydarzenie to unikalne połączenie tradycji, dbałości o szczegóły i sportowej atmosfery, integrujące tysiące uczestników i kibiców na różnych poziomach umiejętności i wieku. Czesław Lang i jego zespół nieustannie dążą do podnoszenia poprzeczki w organizacji eventów, co sprawia, że LANG TEAM jest liderem w swojej dziedzinie w Polsce i cenionym partnerem na arenie międzynarodowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lang Team osiągnęła 35 790 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 790 777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 596 952 zł.
Zysk netto wyniósł 5 193 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 119 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 790 777 zł w 2024 roku.
• 32 558 581 zł w 2023 roku.
• 27 457 732 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 331 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 193 825 zł w 2024 roku.
• 6 412 918 zł w 2023 roku.
• 4 661 194 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lang Team wynosi 6,82 mln zł.
EBITDA Lang Team wynosi 7,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
438 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 821 064 zł w
2024 roku.
• 8 285 527 zł w
2023 roku.
• 6 110 282 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
453 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 376 454 zł w
2024 roku.
• 8 856 640 zł w
2023 roku.
• 6 649 083 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lang Team wynosi 60 817 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 181 244 zł a 89 476 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 803 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 817 060 zł w 2024 roku.
• 64 452 956 zł w 2023 roku.
• 52 731 702 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lang Team wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lang Team wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lang Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lang Team wynosi 1,65 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,02 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,02 mln zł a 4,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,65 mln zł w 2024 roku.
• 1,86 mln zł w 2023 roku.
• 1,6 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 977 tys. zł w 2023 roku.
• 824 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,31 mln zł w 2024 roku.
• 4,56 mln zł w 2023 roku.
• 4,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 625 255
zł.
Koszty operacyjne Lang Team wyniosły 28 969 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
304 648 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 625 255 zł w 2024 roku
• 7 682 430 zł w 2023 roku
• 6 507 172 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lang Team wyniosła 27 910 712 zł.
a
ktywa trwałe to 18 648 443 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 262 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 910 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 574 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 335 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 460 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 910 712 zł w 2024 roku.
• 30 852 178 zł w 2023 roku.
• 25 783 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lang Team wyniosły 6 335 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 910 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 483 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 335 721 zł w 2024 roku
• 8 058 093 zł w 2023 roku
• 4 740 674 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lang Team wykazała przychody na poziomie 35 790 777 zł.
Organizacja zarobiła 6 770 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 576 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 193 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 576 588 zł w 2024 roku
• 1 794 248 zł w 2023 roku
• 1 498 175 zł w 2022 roku