Organizacja Dorado osiągnęła 26 139 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 136 239 zł. Pozostałe przychody to 3330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 831 496 zł.
Zysk netto wyniósł 9 304 742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 585 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 139 569 zł w 2023 roku.
• 21 915 889 zł w 2022 roku.
• 12 312 288 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 042 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 304 742 zł w 2023 roku.
• 8 174 512 zł w 2022 roku.
• 1 511 906 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorado wynosi 76 602 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 957 467 zł a 130 266 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 416 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 602 816 zł w 2023 roku.
• 73 113 442 zł w 2022 roku.
• 39 925 383 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorado wyniosła 30 773 702 zł.
a
ktywa trwałe to 27 428 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 345 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 776 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 278 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 497 079 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 012 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 773 702 zł w 2023 roku.
• 35 293 578 zł w 2022 roku.
• 36 600 039 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorado wyniosły 1 497 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 773 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 497 079 zł w 2023 roku
• 887 177 zł w 2022 roku
• 2 373 948 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorado wykazała przychody na poziomie 26 139 569 zł.
Organizacja zarobiła 11 507 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 202 493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 304 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 243 117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 202 493 zł w 2023 roku
• 1 765 366 zł w 2022 roku
• 25 458 zł w 2021 roku