SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
O-W S.A. to firma specjalizująca się w produkcji mebli na zamówienie, która zaspokaja potrzeby klientów indywidualnych oraz biznesowych. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym meble kuchenne, łazienkowe, biurka, regały i szafy, oferujące szeroki wybór materiałów oraz możliwość dostosowania do indywidualnych preferencji. Organizacja kładzie duży nacisk na jakość i estetykę swoich wyrobów, co czyni je odpowiednimi do oryginalnych wnętrz. Dodatkowo, O-W S.A. oferuje szeroki asortyment akcesoriów meblowych, takich jak uchwyty, zawiasy i prowadnice, co umożliwia kompletną aranżację przestrzeni. Unikalność firmy wiąże się przede wszystkim z możliwością wykonania mebli na wymiar, co odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na personalizowane rozwiązania w aranżacji wnętrz. Warto również zaznaczyć, że O-W S.A. uczestniczy w rynku meblarskim, dostarczając wysokiej jakości produkty oraz korzystając z nowoczesnych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja O - W osiągnęła 10 678 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 542 017 zł. Pozostałe przychody to 136 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 539 656 zł.
Zysk netto wyniósł 2361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 678 082 zł w 2024 roku.
• 12 476 660 zł w 2023 roku.
• 12 152 171 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2361 zł w 2024 roku.
• 387 765 zł w 2023 roku.
• 986 125 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT O - W wynosi -128 tys. zł.
EBITDA O - W wynosi 628 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -127 813 zł w
2024 roku.
• 327 910 zł w
2023 roku.
• 1 112 306 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
58 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 627 818 zł w
2024 roku.
• 1 101 615 zł w
2023 roku.
• 1 899 042 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji O - W wynosi 18 032 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 610 zł a 58 156 323 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -400 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 032 476 zł w 2024 roku.
• 21 056 373 zł w 2023 roku.
• 23 677 662 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji O - W wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
O - W charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 564 526
zł.
Koszty operacyjne O - W wyniosły 10 669 830
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 564 526 zł w 2024 roku
• 2 544 510 zł w 2023 roku
• 2 323 108 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów O - W wyniosła 15 200 956 zł.
a
ktywa trwałe to 8 015 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 185 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 200 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 539 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 661 875 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -409 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 200 956 zł w 2024 roku.
• 15 610 992 zł w 2023 roku.
• 16 125 373 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania O - W wyniosły 661 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 200 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 661 875 zł w 2024 roku
• 694 272 zł w 2023 roku
• 616 418 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja O - W wykazała przychody na poziomie 10 678 082 zł.
Organizacja zarobiła 8062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 71% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5701 zł w 2024 roku
• 87 755 zł w 2023 roku
• 247 092 zł w 2022 roku