Organizacja Succes osiągnęła 7 758 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 565 525 zł. Pozostałe przychody to 193 289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 308 782 zł.
Zysk netto wyniósł 256 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 396 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 758 814 zł w 2022 roku.
• 6 361 187 zł w 2021 roku.
• 6 218 954 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 743 zł w 2022 roku.
• 241 365 zł w 2021 roku.
• -814 857 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Succes wynosi 6 199 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 397 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 403 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 199 515 zł w 2022 roku.
• 5 206 251 zł w 2021 roku.
• 4 145 969 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Succes wyniosła 3 356 666 zł.
a
ktywa trwałe to 14 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 342 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 356 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -72 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 429 416 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 507 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 356 666 zł w 2022 roku.
• 1 961 002 zł w 2021 roku.
• 1 500 809 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -353%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Succes wyniosły 3 429 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 356 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 599 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 429 416 zł w 2022 roku
• 2 290 495 zł w 2021 roku
• 2 136 492 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
• 142% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Succes wykazała przychody na poziomie 7 758 814 zł.
Organizacja zarobiła 256 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Succes wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ems Agro International B.v. (cci 64232042)
posiada 373 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2024 jest
Ems Agro International B.v. (cci 64232042)
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2013 do 17.01.2024
był Ems Agro International B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.09.2013 do 14.12.2013 najwięcej udziałów posiadał Biz Niz Confectie B.v. Z Siedzibą W Oosterhout Gld. (holandia). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.