Organizacja Ages Cieniuch osiągnęła 2 260 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 239 119 zł. Pozostałe przychody to 21 621 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 044 859 zł.
Zysk netto wyniósł 215 881 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 222 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 260 740 zł w 2019 roku. • 3 574 831 zł w 2018 roku. • 6 706 260 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
662 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 215 881 zł w 2019 roku. • -4 879 944 zł w 2018 roku. • -1 108 576 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ages Cieniuch wynosi 355 755 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 999 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 355 755 zł w
2019 roku. • 1 349 836 zł w
2018 roku. • 4 354 294 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ages Cieniuch wynosi 197 tys. zł.
EBITDA Ages Cieniuch wynosi 197 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 196 536 zł w
2019 roku. • -5 444 681 zł w
2018 roku. • 133 263 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 197 204 zł w
2019 roku. • -5 443 035 zł w
2018 roku. • 158 889 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ages Cieniuch mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ages Cieniuch. W tym 5 oznaczonych jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 listopada 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 listopada 2024 (MSiG nr 219/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 5 istotnych - ostatnie istotne:
Poz. 1340047. „AGES” SPÓŁKA JAWNA CIENIUCH
STANISŁAW I WSPÓLNICY. KRS 0000025533. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/25391/24/976]
UWAGAMSiG 219/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 08.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2024-10
05
Poz. 1340046. „AGES” SPÓŁKA JAWNA CIENIUCH
STANISŁAW I WSPÓLNICY. KRS 0000025533. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/25380/24/254]
UWAGAMSiG 219/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 08.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej 1 (dla pozycji: 1. 2
10-04) wpisać: 2. 2024-10-04
Poz. 1225150. „AGES” SPÓŁKA JAWNA CIENIUCH
STANISŁAW I WSPÓLNICY. KRS 0000025533. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/27003/22/722]
UWAGAMSiG 236/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2022-1004
Poz. 1222687. „AGES” SPÓŁKA JAWNA CIENIUCH
STANISŁAW I WSPÓLNICY. KRS 0000025533. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/27005/22/524]
UWAGAMSiG 235/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
wykreślić: 1 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 2 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGOTYTONIU, NASION
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
I PASZ DLA ZWIERZĄT 3 2. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 4 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 5 2. 46 33
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 6 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW
BEZALKOHOLOWYCH 7 2. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 8 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW
9 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI
I MIĘCZAKI 10 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 11 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 12 2. 46
76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 13 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 14 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 15 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
16 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW
I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17 2. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
18 2. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 20 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 21
2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej 1 (dla pozycji: 1.
10-01) wpisać: 2. 2022-10-03
Poz. 884673. „AGES” SPÓŁKA JAWNA CIENIUCH
STANISŁAW I WSPÓLNICY. KRS 0000025533. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.07.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/18140/20/962]
UWAGAMSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2020-10
01
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 469232. „AGES” SPÓŁKA JAWNA CIENIUCH
STANISŁAW I WSPÓLNICY. KRS 0000025533. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2001.
[RDF/304984/21/666]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 968989. „AGES” SPÓŁKA JAWNA CIENIUCH
STANISŁAW I WSPÓLNICY. KRS 0000025533. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2001.
[RDF/260479/20/311]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 968988. „AGES” SPÓŁKA JAWNA CIENIUCH
STANISŁAW I WSPÓLNICY. KRS 0000025533. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2001.
[RDF/260479/20/910]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 965659. „AGES” SPÓŁKA JAWNA CIENIUCH
STANISŁAW I WSPÓLNICY. KRS 0000025533. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2001.
[RDF/172358/19/518]
MSiG 156/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 965658. „AGES” SPÓŁKA JAWNA CIENIUCH
STANISŁAW I WSPÓLNICY. KRS 0000025533. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2001.
[RDF/172357/19/806]
MSiG 156/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 583177. „AGES” SPÓŁKA JAWNA CIENIUCH
STANISŁAW I WSPÓLNICY. KRS 0000025533. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2001.
[RDF/421886/18/172]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 583176. „AGES” SPÓŁKA JAWNA CIENIUCH
STANISŁAW I WSPÓLNICY. KRS 0000025533. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2001.
[RDF/421885/18/771]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 360877. „AGES” SPÓŁKA JAWNA CIENIUCH STANISŁAW I WSPÓLNICY. KRS 0000025533. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29733/17/548]
MSiG 197/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.201
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 301508. „AGES” SPÓŁKA JAWNA CIENIUCH
STANISŁAW I WSPÓLNICY. KRS 0000025533. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.07.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27961/16/766]
MSiG 186/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ages Cieniuch nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ages Cieniuch wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 40,18% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2019 roku. • 13,3% w 2018 roku. • 4,65% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Ages Cieniuch charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ages Cieniuch wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 184 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 90 tys. zł w 2019 roku. • 120 tys. zł w 2018 roku. • 445 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6987
zł.
Koszty operacyjne Ages Cieniuch wyniosły
2 042 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
71 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6987 zł w 2019 roku • 45 118 zł w 2018 roku • 150 132 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,3% w 2019 roku •
0,5% w 2018 roku •
2,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ages Cieniuch wyniosła 1 298 019 zł.
a
ktywa trwałe to 4574 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 293 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 298 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 626 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 924 968 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 219 571 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 926 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 298 019 zł sumy bilansowej i -3 626 948 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 168 913 zł sumy bilansowej i -3 791 065 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 5 737 161 zł sumy bilansowej i 2 226 824 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ages Cieniuch wyniosły 4 924 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 298 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 379,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 924 968 zł w 2019 roku • 4 959 978 zł w 2018 roku • 4 618 913 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
149 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 379% w 2019 roku • 424% w 2018 roku • 81% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Ages Cieniuch ma 4 924 968 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 924 838 zł (100%).
Pozostali, 130 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,9 mln zł
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
130 zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2017: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ages Cieniuch wynosi 0,26 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,26 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 293 445 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 924 968 zł) o 3 631 523 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,3 mln zł
4,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy do sprzedania: 19 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,26 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,26
płynność bieżąca
0,26
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,49 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,26 w 2019 roku • 0,23 w 2018 roku • 1,24 w 2017 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Ages Cieniuch: 924 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 2276 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 86,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)924 zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 86,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ages Cieniuch wynosi 163 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 880 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -717 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 953 946 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 953 946 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza-717 dni
firma płaci dostawcom 717 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
163 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 163 dni
880 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 880 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów3 dni
towar leży w magazynie 3 dni, zanim firma go sprzeda
3 dni
Należności handlowe954 tys. zł
klienci są winni firmie 954 tys. zł
bez rozbicia terminowego954 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 163 dni w 2019 roku • 106 dni w 2018 roku • 360 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 880 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ages Cieniuch wynoszą 1 993 715 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 61 873 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 21 369 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5925 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2 mln zł
Usługi obce62 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii21 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Amortyzacja668 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2 mln zł w 2019 roku • 3 mln zł w 2018 roku • 5,4 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ages Cieniuch wykazała przychody na poziomie 2 260 740 zł.
Organizacja Ages Cieniuch wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 132 789,48
I. Przychody netto ze sprzedaży2 132 789,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 993 715,04
I. Amortyzacja667,87
II. Zużycie materiałów i energii21 368,61
III. Usługi obce61 872,71
IV. Wynagrodzenia5 925,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 062,36
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 902 818,49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)139 074,44
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:106 329,37
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:48 867,67
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:21 620,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:2 276,08
I. Odsetki, w tym: (+1)2 276,08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)215 880,85
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)215 880,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ages Cieniuch składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+7
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+22 dni06-08-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
