Wyposażanie sklepów w regały metalowe Eden i Tegometall|Projektowanie i aranżacja wnętrz sklepowych|Szeroki asortyment akcesoriów handlowych|Dostawa i montaż regałów w Polsce|Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku
Firma Walz Sp. z o.o. to specjalistyczna organizacja zajmująca się kompleksowym wyposażaniem sklepów oraz magazynów w regały sklepowe i meble, a także różnorodne akcesoria handlowe. Ich oferta obejmuje regały metalowe systemu Eden oraz Tegometall, uznawane za jedne z najpopularniejszych rozwiązań w Europie, zarówno dla dużych sieci supermarketów, jak i dla mniejszych punktów handlowych. Charakteryzują się one solidną konstrukcją oraz nowoczesnym designem, co przyczynia się do długookresowej trwałości użytkowania. Walz z pasją podchodzi do projektowania i aranżacji wnętrz sklepów, oferując profesjonalne usługi projektowania w technice CAD 2D i 3D. Ich doświadczenie na rynku od ponad 20 lat pozwala im dostosować projekty do indywidualnych potrzeb klientów, oferując również instalację regałów przez wyspecjalizowane ekipy monterskie. Dzięki znacznym stanom magazynowym, zapewniają szybką i efektywną realizację zamówień, co jest istotne w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie handlu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Walz osiągnęła 157 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 157 939 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 509 307 zł.
Strata netto wyniosła 351 368 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -175 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 157 939 zł w 2024 roku. • 324 242 zł w 2023 roku. • 556 130 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -351 368 zł w 2024 roku. • -259 167 zł w 2023 roku. • -125 671 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Walz wynosi 504 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 131 658 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 325 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 504 978 zł w 2024 roku. • 879 373 zł w 2023 roku. • 1 228 340 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Walz wynosi -344 tys. zł.
EBITDA Walz wynosi -344 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Walz wynosi 3 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Walz wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walz wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Walz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Walz wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 184 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 184 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku. • 103 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 184 tys. zł w 2024 roku. • 307 tys. zł w 2023 roku. • 398 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
245 140
zł.
Koszty operacyjne Walz wyniosły
502 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią
49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5993 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 245 140 zł w 2024 roku • 250 932 zł w 2023 roku • 266 712 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
49% w 2024 roku •
44% w 2023 roku •
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Walz wyniosła 523 891 zł.
a
ktywa trwałe to 7180 zł.
a
ktywa obrotowe to 516 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 523 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 532 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -9024 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -294 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 523 891 zł w 2024 roku. • 935 785 zł w 2023 roku. • 1 240 206 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.
Marża operacyjna wyniosła -218%.
Marża netto wyniosła -222%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Walz wyniosły -9024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 523 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • -9024 zł w 2024 roku • 51 503 zł w 2023 roku • 96 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • -2% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Walz wykazała przychody na poziomie 157 939 zł.
Organizacja zarobiła -351 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -351 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Walz wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja mebli biurowych i sklepowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 131 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 96 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-131
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 6 dni10-04-2025
2023
−3 mies.16-04-2024
2022
−2 mies. 29 dni17-04-2023
2021
−6 mies. 4 dni14-04-2022
2020
−6 mies. 9 dni09-04-2021
2019
−6 mies. 3 dni15-04-2020
2018
−3 mies. 18 dni29-03-2019
2017
−3 mies. 17 dni30-03-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Michalec Jacek posiada 90
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Sivora Holding Ad posiada 10
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.12.2003 jest Michalec Jacek kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2003 do 22.12.2003
był Michalec Jacek kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 28.06.2001 do 26.08.2003 najwięcej udziałów posiadała Sivora Holding Ag St.gallen 9000 Ober Graben 3 Szwajcaria. Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.