TART PL. to firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów opakowaniowych oraz akcesoriów niezbędnych w logistyce i transporcie. Oferta TART PL. obejmuje różnorodne typy kartonów, pudełek, taśm klejących oraz folii ochronnych, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla biznesów zajmujących się wysyłką, magazynowaniem czy również sprzedażą detaliczną. Firma oferuje produkty takie jak kartony klapowe o różnych gramaturach, folię stretch, różnorodne rodzaje kopert, a także taśmy spinające, co zapewnia wszechstronność zastosowania. TART PL. wyróżnia się również na rynku dostarczaniem ekologicznych rozwiązań, takich jak 100% kompostowalne poduszki powietrzne. Z troską o środowisko, ofertę wzbogacają materiały opakowaniowe, które są zarówno funkcjonalne, jak i przyjazne dla natury. W firmie można znaleźć także akcesoria do pakowania, takie jak odwijacze taśm czy akcesoria do folii, co sprawia, że każdy klient znajdzie rzetelne rozwiązania dopasowane do swoich potrzeb. Ich misją jest odpowiadać na wymagania klientów, oferując nie tylko jakościowe produkty, ale także wsparcie na etapie zakupów, pragnąc rozwijać długotrwałe relacje z partnerami handlowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tart PL osiągnęła 20 491 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 417 388 zł. Pozostałe przychody to 73 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 117 916 zł.
Zysk netto wyniósł 1 299 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 802 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 491 130 zł w 2024 roku.
• 18 849 666 zł w 2023 roku.
• 12 737 272 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 279 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 299 472 zł w 2024 roku.
• 1 855 375 zł w 2023 roku.
• -469 788 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tart PL wynosi 1,59 mln zł.
EBITDA Tart PL wynosi 1,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
329 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 589 691 zł w
2024 roku.
• 1 400 290 zł w
2023 roku.
• -119 262 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
332 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 614 264 zł w
2024 roku.
• 1 423 998 zł w
2023 roku.
• -107 753 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tart PL wynosi 18 858 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 227 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 943 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 858 641 zł w 2024 roku.
• 19 987 942 zł w 2023 roku.
• 8 491 515 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tart PL wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,274% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,19% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 3,88% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tart PL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 030 680
zł.
Koszty operacyjne Tart PL wyniosły 18 827 698
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 030 680 zł w 2024 roku
• 2 672 777 zł w 2023 roku
• 2 101 184 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tart PL wyniosła 4 081 980 zł.
a
ktywa trwałe to 98 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 983 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 081 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 451 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 533 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 081 980 zł w 2024 roku.
• 5 815 953 zł w 2023 roku.
• 4 359 837 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -90%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tart PL wyniosły 5 533 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 081 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 533 865 zł w 2024 roku
• 8 567 310 zł w 2023 roku
• 8 966 569 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2024 roku
• 147% w 2023 roku
• 206% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tart PL wykazała przychody na poziomie 20 491 130 zł.
Organizacja zarobiła 1 543 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 244 450 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 299 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 244 450 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku