Organizacja Badania Systemowe Energsys osiągnęła 4119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4011 zł. Pozostałe przychody to 108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 716 zł.
Strata netto wyniosła 89 704 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -106 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4119 zł w 2020 roku.
• 4119 zł w 2020 roku.
• 39 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 704 zł w 2020 roku.
• -89 704 zł w 2020 roku.
• -23 233 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Badania Systemowe Energsys wynosi -90 tys. zł.
EBITDA Badania Systemowe Energsys wynosi -90 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -89 789 zł w
2020 roku.
• -89 789 zł w
2020 roku.
• -23 271 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -89 789 zł w
2020 roku.
• -89 789 zł w
2020 roku.
• -23 271 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Badania Systemowe Energsys wynosi 50 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 252 954 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 186 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 175 zł w 2020 roku.
• 50 175 zł w 2020 roku.
• 116 983 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Badania Systemowe Energsys wynosi 32,7%. To oznacza, że firma ma szansę 32,7% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 10,30% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,7% w 2020 roku.
• 32,7% w 2020 roku.
• 29,3% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Badania Systemowe Energsys wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2020 roku.
• 0,45% w 2020 roku.
• 0,09% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Badania Systemowe Energsys charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Badania Systemowe Energsys wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2020 roku.
• 1 tys. zł w 2020 roku.
• 12 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2020 roku.
• 22 tys. zł w 2020 roku.
• 51 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 483
zł.
Koszty operacyjne Badania Systemowe Energsys wyniosły 93 800
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-113 334 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 483 zł w 2020 roku
• 52 483 zł w 2020 roku
• 16 979 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2020 roku
•
56% w 2020 roku
•
73% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Badania Systemowe Energsys wyniosła 63 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 239 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -179 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 239 zł w 2020 roku.
• 63 239 zł w 2020 roku.
• 164 494 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -142%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -142%.
Marża operacyjna wyniosła -2,238%.
Marża netto wyniosła -2,178%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -709.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -690.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 239 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 8551 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2020 roku
• 5% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Badania Systemowe Energsys wykazała przychody na poziomie 4119 zł.
Organizacja zarobiła -89 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Badania Systemowe Energsys wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lis Tadeusz
posiada 474 udziałów,
które stanowią 21.5% firmy.
Niemyski Marek
posiada 345 udziałów,
które stanowią 15.7% firmy.
Umer Adam
posiada 300 udziałów,
które stanowią 13.6% firmy.
Mroczek Tomasz
posiada 300 udziałów,
które stanowią 13.6% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2017 jest
Mroczek Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.07.2017 do 11.07.2017
był Mroczek Tomasz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.08.2016 do 07.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Mroczek Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
BADANIA SYSTEMOWE "ENERGSYS"