REDECO SP. Z O.O. | KRS: 0000019323

Podsumowanie

aktywa

42,8 mln

przychód

11,7 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

40,1 mln

Branża główna: Działalność obiektów sportowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

GEN. J. HALLERA, 81A

Kod pocztowy

53-325

Rejestracja

2001-07-17

Rozpoczęcie działalności

2001-01-09

Kapitał zakładowy

1983000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.redeco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTANCJA JEDOOSOBOWA

Branże

Działalność obiektów sportowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostałe zakwaterowanie

Opis

Lekcje tenisa dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Cotygodniowe turnieje tenisowe
Półkolonie tenisowe dla dzieci
Usługi rehabilitacji sportowej i masażu
Rezerwacja kortów tenisowych online

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Redeco osiągnęła 11 736 234 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 911 555 zł. Pozostałe przychody to 824 680 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 133 993 zł.

Zysk netto wyniósł 1 777 562 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 166 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 736 234 zł w 2024 roku.
• 8 795 149 zł w 2023 roku.
• 16 691 431 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 306 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 777 562 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19898428.68

10922014.69

4131198.62

-963934.65

4231885.61

73422.14

3378029.63

-512272.43

4014311.83

-681420.77

16691431.06

0

8795149.3

0

11736234.36

1777561.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Redeco wynosi 1,42 mln zł.

EBITDA Redeco wynosi 2,27 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 119 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 423 401 zł w 2024 roku.
• 756 850 zł w 2023 roku.
• 11 144 418 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 157 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 267 699 zł w 2024 roku.
• 1 629 290 zł w 2023 roku.
• 12 010 774 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Redeco wynosi 40 103 403 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 604 352 zł a 134 234 673 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 328 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 103 403 zł w 2024 roku.
• 29 699 263 zł w 2023 roku.
• 33 388 107 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13446035.2

70399713.08

152908205.66

0

15477216.63

67856449.16

734221.4

15893584.26

68152739.32

0

14636890.38

66052643.36

0

14550013.06

63326960.92

0

33388106.83

118722592.68

0

29699262.87

127124426.68

17604351.54

40103403.37

134234672.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redeco wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Redeco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 115 883 zł.

Koszty operacyjne Redeco wyniosły 9 488 153 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -107 269 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 115 883 zł w 2024 roku
• 1 030 861 zł w 2023 roku
• 982 194 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Redeco wyniosła 42 767 055 zł.

a

ktywa trwałe to 36 450 498 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 316 557 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 767 055 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 558 668 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 208 387 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 685 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 767 055 zł w 2024 roku.
• 38 919 600 zł w 2023 roku.
• 37 210 420 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

37971527.08

36612312.4

35890705.29

35406672.27

34746033.81

37210419.97

38919599.81

42767055.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.61

0.54

0.55

-0.03

-0.06

0.06

-0.23

0

0.13

0.02

-0.01

-0.03

-0.14

-0.15

-0.02

-0.04

0.1

-0.17

0

0.72

0

0.11

0

0.04

0.05

0.13

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Redeco wyniosły 9 208 387 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 767 055 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 547 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 208 387 zł w 2024 roku
• 7 138 493 zł w 2023 roku
• 7 529 772 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

37971527.08

20043480.14

0.53

36612312.4

19648200.11

0.54

35890705.29

18852520.46

0.53

35406672.27

18893511.43

0.53

34746033.81

18914293.58

0.54

37210419.97

7529771.8

0.2

38919599.81

7138493.14

0.18

42767055.11

9208386.94

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Redeco wykazała przychody na poziomie 11 736 234 zł.

Organizacja zarobiła 1 897 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 119 685 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 777 562 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 136 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 685 zł w 2024 roku
• 94 932 zł w 2023 roku
• 308 906 zł w 2022 roku

Wartość

372635

0

21584

0

308906

94932

119685

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

dane za rok

Organizacja Redeco wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność obiektów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99658

0.97826

0.9589

0.52611

0.96217

0.95522

0.87739

0.79845

0.98958

0.06715

0.89862

0.95912

0.53744

0.278

0.68017

0.37336

0.25833

0

0.83941

0.88983

0.95951

0.53253

0.57971

0.76923

0.44411

0.33131

0.92923

0.13104

0.89257

0.95929

0.50071

0.41107

0.43447

0.48739

0.31259

0

0.09146

0.90176

0.96029

0.51138

0.30964

0.71906

0.41854

0.2861

0

0.42676

0.96647

0.96309

0.34699

0.46302

0.97674

0.4398

0.31748

0.98067

0.41452

0.92233

0.9637

0.33033

0.42836

0.65895

0.42748

0.32522

0.95226

0.96361

0.92659

0.95103

0.35008

0.77577

0.72316

0.55627

0.45793

0.94326

Powiązania

LOGISTYKA REDECO - powiązanie zwrotne

P KAMIL - reprezentacja, wspólnik

BFF INVESTMENTS S.A.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2004

07.06.2004

P Józef

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

17.07.2001

31.03.2004

P Józef

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

07.06.2004

23.12.2020

P Józef

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

07.06.2004

23.12.2020

P Małgorzata

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

09.03.2010

23.12.2020

Bff Investments S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

23.12.2020

P Kamil

Kwiecień 1994

Osoba

wspólnik

24.11.2022

Bff Investments S.a.r.l.

Organizacja

prokurent

08.08.2001

23.12.2020

S Jerzy

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

17.07.2001

17.10.2006

P Józef

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

17.10.2006

05.03.2018

G Mirosław

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

05.03.2018

24.11.2022

P Małgorzata

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

24.11.2022

P Kamil

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

30.04.2020

24.11.2022

P Kamil

Kwiecień 1994

Osoba

powiązanie zwrotne

17.12.2010

23.08.2022

Logistyka Redeco

Organizacja

Udziałowcy

Pilch Kamil posiada 2974 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Bff Investments S.a.r.l. posiada 992 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2022 jest Pilch Kamil kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2020 do 24.11.2022 był Pilch Kamil kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 09.03.2010 do 23.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Pilch Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 59%.

Podobne organizacje do REDECO

	Organizacja	Numer KRS
1	CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE W CHEŁMIE	0000123412
2	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "TERMY UNIEJÓW"	0000080411
3	TARNOGÓRSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.	0001033744
4	AQUA ŻYRARDÓW SP. Z O.O.	0000262727
5	CHROBRY GŁOGÓW S.A.	0000397069
6	WTW WIOŚLARSKA 6 SP. Z O.O.	0000359448
7	SILESIA RING SP. Z O.O. SP. K.	0000738530
8	STACJA NOWA GDYNIA SP. Z O.O.	0000107837
9	SPORT PLESZEW SP. Z O.O.	0000334199
10	TERMY CIEPLICKIE SP. Z O.O.	0000430598
11	BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O.	0000527357
12	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0000852172
13	DORADO SP. Z O.O.	0000180393
14	BIAŁOGARDZKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.	0000503804
15	ARENA ŻAGAŃ SP. Z O.O.	0000310055
16	WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ"	0000304994
17	AQUADROM SP. Z O.O.	0000252866
18	FUNDACJA PRIMUS	0000127973
19	MODRY LAS S.A.	0000019616
20	MILLENIUM SPORT SP. Z O.O.	0000377560
21	FUNSPORT 4 SP. Z O.O.	0000648307
22	SOLNE MIASTO SP. Z O.O.	0000336614
23	SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.	0000415548
24	AGENCJA ROZWOJU MIASTA SIEDLCE SP. Z O.O.	0000221599
25	MIEJSKA ARENA KULTURY I SPORTU SP. Z O.O.	0000331683
26	CENTRUM PARK CHOJNICE SP. Z O.O.	0000107428
27	POLSKI KOMITET PARALIMPIJSKI	0000156875
28	PROBOXING SP. Z O.O.	0000831603
29	REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE SP. Z O.O.	0000033961
30	MAZURY GOLF & COUNTRY CLUB SP. Z O.O.	0000804824

REDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000019323 NIP 8942660858 REGON 932482180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REDECO

REDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000019323 NIP
8942660858 REGON
932482180