Dostarczanie podzespołów dla elektrotechniki kolejowej
Projektowanie systemów automatyki z wykorzystaniem produktów Siemens
Realizacja systemów alarmowych dla separatorów i detekcji tłuszczy
Sprzedaż komponentów dla przemysłowej elektromobilności
Firma IMPOL-1, założona w 1979 roku, to doświadczony producent i dostawca komponentów automatyki przemysłowej oraz elektrotechniki kolejowej. Specjalizuje się w produkcji różnych elementów, które są kluczowe dla działania nowoczesnych systemów automatyki. W swojej ofercie znajdują się m.in. czujniki zbliżeniowe, falowniki, regulatory, styczniki oraz zasilacze. Dodatkowo, IMPOL-1 oferuje też podzespoły przeznaczone dla transportu szynowego, takie jak styczniki prądu stałego oraz urządzenia do detekcji i alarmowania. W ciągu ponad czterdziestu lat działalności, firma wyróżniła się na rynku poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz stały rozwój, co pozwoliło jej zyskać zaufanie wielu klientów w Polsce i za granicą. Misją IMPOL-1 jest dostarczanie niezawodnych rozwiązań w dziedzinie automatyki oraz elektrotechniki, co przekłada się na bezpieczeństwo i efektywność w różnych branżach gospodarki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Impol-1 F.SZAFRAŃSKI osiągnęła 22 699 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 696 509 zł. Pozostałe przychody to 2532 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 535 800 zł.
Zysk netto wyniósł 5 160 708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 289 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 699 041 zł w 2023 roku.
• 24 973 225 zł w 2022 roku.
• 19 418 726 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 411 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 160 708 zł w 2023 roku.
• 5 692 652 zł w 2022 roku.
• 4 385 930 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Impol-1 F.SZAFRAŃSKI wynosi 5,16 mln zł.
EBITDA Impol-1 F.SZAFRAŃSKI wynosi 5,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
407 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 158 187 zł w
2023 roku.
• 5 361 730 zł w
2022 roku.
• 4 511 050 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
405 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 212 152 zł w
2023 roku.
• 5 418 244 zł w
2022 roku.
• 4 558 394 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Impol-1 F.SZAFRAŃSKI wynosi 39 755 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 979 484 zł a 72 249 919 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 813 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 755 012 zł w 2023 roku.
• 43 797 866 zł w 2022 roku.
• 33 887 939 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Impol-1 F.SZAFRAŃSKI wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Impol-1 F.SZAFRAŃSKI wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Impol-1 F.SZAFRAŃSKI charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Impol-1 F.SZAFRAŃSKI wynosi 1,04 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 681 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 681 tys. zł a 1,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
77 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.
• 892 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 681 tys. zł w 2023 roku.
• 749 tys. zł w 2022 roku.
• 583 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,77 mln zł w 2023 roku.
• 2 mln zł w 2022 roku.
• 1,53 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 741 306
zł.
Koszty operacyjne Impol-1 F.SZAFRAŃSKI wyniosły 17 538 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
251 609 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 741 306 zł w 2023 roku
• 2 240 153 zł w 2022 roku
• 1 991 778 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Impol-1 F.SZAFRAŃSKI wyniosła 14 912 318 zł.
a
ktywa trwałe to 254 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 658 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 912 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 305 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 606 339 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 087 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 912 318 zł w 2023 roku.
• 12 683 145 zł w 2022 roku.
• 10 584 731 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Impol-1 F.SZAFRAŃSKI wyniosły 9 606 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 912 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 676 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 606 339 zł w 2023 roku
• 6 845 223 zł w 2022 roku
• 6 053 531 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Impol-1 F.SZAFRAŃSKI wykazała przychody na poziomie 22 699 041 zł.