ZAM SP. Z O.O. | KRS: 0000018254

Podsumowanie

aktywa

541 tys.

przychód

3,4 mln

zysk

-101 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

CHROBREGO, 14

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2001-06-06

Rozpoczęcie działalności

2001-06-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ , A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZAM osiągnęła 3 367 612 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 345 674 zł. Pozostałe przychody to 21 938 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 446 396 zł.

Strata netto wyniosła 100 722 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -127 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 367 612 zł w 2024 roku.
• 4 201 157 zł w 2023 roku.
• 4 605 632 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -100 722 zł w 2024 roku.
• -6937 zł w 2023 roku.
• 46 686 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4262965.16

13951.12

4376594.36

57472.29

4442418.81

6191.93

4617870.47

37703.06

4718252.23

40717.25

4605631.55

46685.58

4201156.99

-6936.81

3367612.15

-100721.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZAM wynosi -87 tys. zł.

EBITDA ZAM wynosi -70 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -86 675 zł w 2024 roku.
• 4677 zł w 2023 roku.
• 55 855 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -70 415 zł w 2024 roku.
• 19 582 zł w 2023 roku.
• 79 735 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZAM wynosi 2 313 064 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 419 030 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -128 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 313 064 zł w 2024 roku.
• 3 020 885 zł w 2023 roku.
• 3 482 479 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

139511.2

3210257.47

10657412.9

305330.43

3452949.16

10941485.9

61919.3

3307029.39

11106047.02

338251.67

3567644.23

11544676.17

275726.61

3584097.1

11795630.58

225315.8

3482479.15

11514078.88

0

3020884.51

10502892.48

0

2313064.1

8419030.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZAM wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZAM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 589 zł.

Koszty operacyjne ZAM wyniosły 3 432 349 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1363 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 589 zł w 2024 roku
• 236 426 zł w 2023 roku
• 246 152 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZAM wyniosła 540 837 zł.

a

ktywa trwałe to 28 455 zł.

a

ktywa obrotowe to 512 381 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 540 837 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 90 652 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 450 184 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -107 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 540 837 zł w 2024 roku.
• 864 581 zł w 2023 roku.
• 1 060 662 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1295595.85

1507693.1

1223425.5

1410390.96

1091092.72

1060662.11

864581.32

540836.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -111%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.01

0

0.04

0.14

0.02

0.01

0

0.03

0.08

0.01

0.04

0.11

0

0.01

0.04

0.16

0.01

-0.01

-0.02

0

-0.19

-1.11

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZAM wyniosły 450 184 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 540 837 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 450 184 zł w 2024 roku
• 571 097 zł w 2023 roku
• 760 241 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1295595.85

878960.9

0.68

1507693.1

1100585.86

0.73

1223425.5

795893.33

0.65

1410390.96

959388.73

0.68

1091092.72

723457.24

0.66

1060662.11

760241.05

0.72

864581.32

571097.07

0.66

540836.76

450184.32

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZAM wykazała przychody na poziomie 3 367 612 zł.

Organizacja zarobiła -99 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 773 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -100 722 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -796 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 773 zł w 2024 roku
• 838 zł w 2023 roku
• 4692 zł w 2022 roku

Wartość

6347

13774

5326

5072

8126

4692

838

773

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

dane za rok

Organizacja ZAM wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65017

0.74107

0.69795

0.51935

0.34644

0.39018

0.49393

0.36253

0.75896

0.72353

0.75767

0.71618

0.5479

0.41837

0.44444

0.59699

0.54758

0.79422

0.56901

0.73971

0.67746

0.50631

0.32308

0.35903

0.48903

0.33597

0.72196

0.64921

0.74728

0.69634

0.55506

0.36823

0.33075

0.50888

0.41988

0.70996

0.64268

0.74003

0.66377

0.53986

0.37801

0.33577

0.56128

0.44678

0.70985

0.65603

0.73186

0.65603

0.57067

0.35516

0.33619

0.54787

0.48738

0.66667

0.20072

0.70457

0.61768

0.58886

0.29808

0.28524

0.28798

0.18966

0.54334

0.1122

0.66057

0.49268

0.67559

0.29423

0.28628

0.17

0.0402

0.48517

Powiązania

Z ANITA - prokurent

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2001

20.09.2012

Ł Andrzej

Luty 1948

Osoba

wspólnik

11.12.2024

S Krzysztof

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

06.06.2001

11.12.2024

S Krzysztof

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

06.06.2001

05.11.2024

W Radosław

Luty 1966

Osoba

prokurent

05.11.2024

Z Anita

Sierpień 1994

Osoba

reprezentacja

06.06.2001

21.07.2004

S Krzysztof

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

06.06.2001

15.09.2009

Ł Andrzej

Luty 1948

Osoba

reprezentacja

21.07.2004

15.09.2009

W Radosław

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

06.06.2001

21.07.2004

W Radosław

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

15.09.2009

05.11.2024

W Radosław

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

15.09.2009

S Krzysztof

Listopad 1967

Osoba

Udziałowcy

Sidor Krzysztof posiada 32 udziałów, które stanowią 32.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2024 jest Sidor Krzysztof kontrolujący 32% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2024 do 11.12.2024 był Sidor Krzysztof kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 20.09.2012 do 05.11.2024 najwięcej udziałów posiadał Sidor Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do ZAM

	Organizacja	Numer KRS
1	RIMO SP. Z O.O.	0000161008
2	SBR SPORTS EUROPE SP. Z O.O.	0000444323
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE "ORTIS" SP. Z O.O.	0000267259
4	PILOMAX SP. Z O.O.	0000343182
5	SURIMA PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000505154
6	NEBA SP. Z O.O.	0000864404
7	AURUM DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000843901
8	VITALINV LIMITED S.K.A.	0000490049
9	NTS LABORATORY SP. Z O.O. SP. K.	0000610071
10	ONYX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000297594
11	KIIS SP. Z O.O.	0000749784
12	FORSPA SP. Z O.O.	0000193759
13	SODORE SP. Z O.O.	0000868142
14	MISS ROSE SP. Z O.O.	0000793082
15	KOS-MAMI SP. Z O.O.	0000976788
16	AVA LABORATORIUM DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000891297
17	ALLFLY EUROPE SP. Z O.O.	0000973809
18	CANVAS FRAGRANCES SP. Z O.O.	0000913744
19	ESTE GROUP SP. Z O.O.	0000739339
20	VANILLA SP. Z O.O.	0000934684
21	ELEVITA POLAND SP. Z O.O.	0000527080
22	GOLDEN-BRIDGE SP. Z O.O.	0000741192
23	DERMOGALENIC EXPERTS SP. Z O.O.	0000727281
24	AKCENT SP. Z O.O.	0000781676
25	SCHMEES POLSKA SP. Z O.O.	0000054100
26	TORYSS SP. Z O.O.	0000479053
27	HAIRMES SP. Z O.O.	0000645235
28	KPAS-1 SP. Z O.O.	0000624602
29	BASLIGHTING SP. Z O.O.	0000423073
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EMI" SP. Z O.O.	0000130526

ZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000018254 NIP 8792277128 REGON 871550022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAM

ZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000018254 NIP
8792277128 REGON
871550022