STUDIO DWA SP. Z O.O. | KRS: 0000014134

Podsumowanie

aktywa

405 tys.

przychód

235 tys.

zysk

69 tys.

wartość firmy

452 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

ALEJA SOLIDARNOŚCI, 34

Kod pocztowy

25-323

Rejestracja

2001-05-23

Rozpoczęcie działalności

2001-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność agencji reklamowych Artystyczna i literacka działalność twórcza Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność fotograficzna Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Studio DWA osiągnęła 234 990 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 234 990 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 166 386 zł.

Zysk netto wyniósł 68 604 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 990 zł w 2024 roku.
• 182 420 zł w 2023 roku.
• 289 297 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 604 zł w 2024 roku.
• 37 283 zł w 2023 roku.
• 116 898 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

355595.29

-117293.28

377272.95

-95795.14

587123.52

705.6

407891.77

28450.4

378869.52

12352.21

289296.97

116898.13

182420.01

37283.29

234990

68603.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Studio DWA wynosi 76 tys. zł.

EBITDA Studio DWA wynosi 92 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 819 zł w 2024 roku.
• 42 181 zł w 2023 roku.
• 129 785 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Studio DWA wynosi 452 413 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 338 zł a 960 453 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 452 413 zł w 2024 roku.
• 270 747 zł w 2023 roku.
• 660 457 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

237063.53

888988.22

0

251515.3

943182.38

0

394238.08

1467808.8

0

385729.45

1019729.43

0

301988.52

947173.8

0

660457.17

1636573.82

0

270746.5

521966.06

21338.08

452413.08

960452.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studio DWA wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Studio DWA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 110 zł.

Koszty operacyjne Studio DWA wyniosły 159 171 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2159 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 110 zł w 2024 roku
• 12 545 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Studio DWA wyniosła 404 862 zł.

a

ktywa trwałe to 23 244 zł.

a

ktywa obrotowe to 381 618 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 404 862 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 451 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 411 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 404 862 zł w 2024 roku.
• 239 423 zł w 2023 roku.
• 132 461 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

586910.46

410733.53

224514.08

165030.39

79730.9

132460.99

239423.16

404861.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 241%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

0.84

-0.28

-0.33

-0.23

0.41

-0.21

-0.25

0

0.03

0

0.17

-0.14

0.11

0.07

0.15

-0.06

0.06

0.03

0.88

-1.51

0.45

0.4

0.16

-0.93

0.23

0.2

0.17

2.41

0.32

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Studio DWA wyniosły 376 411 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 404 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 411 zł w 2024 roku
• 278 426 zł w 2023 roku
• 209 897 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 158% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

586910.46

726957.92

1.24

410733.53

646576.13

1.57

224514.08

459651.08

2.05

165030.39

371716.99

2.25

79730.9

274065.29

3.44

132460.99

209897.25

1.58

239423.16

278426.13

1.16

404861.81

376411.03

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Studio DWA wykazała przychody na poziomie 234 990 zł.

Organizacja zarobiła 75 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7215 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 604 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -769 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7215 zł w 2024 roku
• 4897 zł w 2023 roku
• 12 280 zł w 2022 roku

Wartość

12596.7

14947

17665

12739

10316

12280

4897

7215

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Studio DWA wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05201

0.59628

0.75653

0.83716

0.1286

0.13124

0.19158

0.81999

0.84586

0.05902

0.60644

0.71467

0.87016

0.14188

0.15304

0.1686

0.64496

0.85096

0.51656

0.66223

0.62062

0.89898

0.31434

0.44122

0.31716

0.21983

0.88142

0.70672

0.64008

0.57539

0.90928

0.57468

0.6559

0.68354

0.15964

0.8742

0.60935

0.61473

0.46959

0.94063

0.43113

0.52031

0.64294

0.18249

0.81391

0.7956

0.54756

0.52454

0.89326

0.90287

0.91371

0.96591

0.03924

0.80492

0.66948

0.44935

0.59633

0.86035

0.78735

0.79564

0.63234

0.05362

0.70211

0.70391

0.42322

0.64305

0.81056

0.87029

0.86995

0.6395

0.96515

0.70487

Powiązania

K RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2001

21.05.2014

K Elżbieta

Czerwiec 1937

Osoba

wspólnik

21.05.2014

K Rafał

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

23.05.2001

K Rafał

Marzec 1963

Osoba

Udziałowcy

Kulbabiński Rafał posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2014 jest Kulbabiński Rafał kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2001 do 21.05.2014 była Kulbabińska Elżbieta kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do STUDIO DWA

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA AULA POLSKA	0000561688
2	SPC HOUSE OF MEDIA SP. Z O.O.	0000029869
3	EMINTO SP. Z O.O.	0000900491
4	GRUPA BŁAŻYS SP. Z O.O.	0000861381
5	STOW. MUZYCZNE "AKOLADA"	0000002635
6	BIGFORMAT SP. Z O.O.	0000168260
7	OVS REKLAMA SP. Z O.O.	0000631265
8	ELUMERI SP. Z O.O.	0000832808
9	POLSIGN SP. Z O.O.	0000774348
10	VINDERE SP. Z O.O.	0000882387
11	2LEAD SP. Z O.O.	0000737977
12	FARMACJA EXPERT SP. Z O.O.	0000356372
13	FUNDACJA E-SOCHACZEW.PL	0000453694
14	CITYPROMOTION SP. Z O.O.	0000570134
15	Q INVEST SP. Z O.O.	0000169117
16	CZTERY ASY SP. Z O.O.	0000468446
17	FORMA I FORMAT SP. Z O.O.	0000714404
18	MEDIADOR SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000846600
19	APOGELION SP. Z O.O.	0000883114
20	GRUPA NOX SP. Z O.O.	0000731042
21	QQ PR GROUP SP. Z O.O.	0000812369
22	GOTAD SP. Z O.O.	0000845454
23	SUBMARINE SP. Z O.O.	0000341740
24	TRIMA SP. Z O.O.	0000752395
25	ADSAXO SP. Z O.O.	0000884548
26	INTERTWINE SP. Z O.O.	0000779989
27	DATOMNI SP. Z O.O.	0000725700
28	EXCITER SP. Z O.O.	0000694701
29	ABC USŁUGI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000886542
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE "JOTA" SP. Z O.O.	0000780735

STUDIO DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000014134 NIP 6572400494 REGON 292373890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STUDIO DWA

STUDIO DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000014134 NIP
6572400494 REGON
292373890