Produkcja urządzeń dla branż m.in. automotive, spożywczej i AGD|Nowoczesny park maszynowy umożliwiający obróbkę metali|Usługi w zakresie projektowania i wytwarzania mebli na wymiar|Specjalizacja w najnowszych technologiach obróbki metali|Realizacja projektów dla branż związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SIL-STAL" Sp. z o.o. w Piszu powstało w 1994 roku, poprzez przekształcenie Państwowego Ośrodka Maszynowego. Od początku swojej działalności firma skupia się na projektowaniu oraz produkcji urządzeń, dostosowanych do potrzeb różnych branż, w tym automotive, spożywczej, AGD oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. SIL-STAL wypracowało sobie renomę dzięki doświadczeniu i ciągłemu doskonaleniu procesów technologicznych, co pozwala im na realizację najbardziej ambitnych zleceń. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, co umożliwia jej systematyczne rozszerzanie oferty i zakresu produkcji. Klientom proponowane są także usługi obróbcze metali oraz produkcja mebli na wymiar, co czyni SIL-STAL wszechstronnym dostawcą w branży. Misją firmy jest skuteczne wdrażanie najnowszych technologii oraz rozwiązań w obróbce metali, co przyczynia się do jej ciągłego rozwoju i konkurencyjności na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno - Handlowo - SIL - Stal osiągnęła 1 080 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 080 620 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 063 387 zł.
Zysk netto wyniósł 17 233 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 080 620 zł w 2024 roku. • 1 083 107 zł w 2023 roku. • 1 301 888 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 17 233 zł w 2024 roku. • 5584 zł w 2023 roku. • 162 158 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Handlowo - SIL - Stal wynosi 1 097 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 335 zł a 2 701 551 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 51 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 097 325 zł w 2024 roku. • 1 039 458 zł w 2023 roku. • 1 807 421 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno - Handlowo - SIL - Stal wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno - Handlowo - SIL - Stal wynosi 36 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 21 045 zł w
2024 roku. • 7683 zł w
2023 roku. • 170 278 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 36 372 zł w
2024 roku. • 22 545 zł w
2023 roku. • 180 807 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - SIL - Stal wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - SIL - Stal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - Handlowo - SIL - Stal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Handlowo - SIL - Stal wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 101 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 101 tys. zł w 2024 roku. • 96 tys. zł w 2023 roku. • 88 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
474 708
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno - Handlowo - SIL - Stal wyniosły
1 059 575
zł.
Wynagrodzenia stanowią
45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 474 708 zł w 2024 roku • 362 023 zł w 2023 roku • 259 261 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
45% w 2024 roku •
34% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Handlowo - SIL - Stal wyniosła 537 948 zł.
a
ktywa trwałe to 120 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 417 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 537 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 410 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 311 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 537 948 zł w 2024 roku. • 474 889 zł w 2023 roku. • 598 370 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno - Handlowo - SIL - Stal wyniosły 127 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 537 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 127 311 zł w 2024 roku • 81 486 zł w 2023 roku • 210 550 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno - Handlowo - SIL - Stal wykazała przychody na poziomie 1 080 620 zł.
Organizacja zarobiła 21 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3790 zł w 2024 roku • 2099 zł w 2023 roku • 8098 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno - Handlowo - SIL - Stal wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-30
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−1 mies. 15 dni31-05-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 dni12-10-2021
2019
−27 dni18-09-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie