Zarządzanie łańcuchem dostaw oraz logistyka projektów
Magazynowanie oraz usługi wartości dodane, jak pakowanie i obsługa zwrotów
Wsparcie w procedurach celnych i zarządzanie handlem międzynarodowym
Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacje logistyczne
GEODIS POLAND to wiodąca firma zajmująca się transportem i logistyką, część globalnej sieci GEODIS, która dostarcza kompleksowe rozwiązania logistyczne. Firma skupia się na eliminacji przeszkód logistycznych dla swoich klientów, oferując różnorodne usługi transportowe oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. GEODIS POLAND wyróżnia się na rynku dzięki swoim zróżnicowanym usługom, które obejmują transport lotniczy, morski oraz drogowy. Zdobyła uznanie dzięki najwyższej jakości obsługi klienta oraz innowacyjnym podejściom do zarządzania logistyką. Dodatkowo, zapewnia szeroką gamę usług magazynowych i wartości dodanych, takich jak pakowanie, przygotowanie do wysyłki oraz obsługa zwrotów, co podnosi efektywność procesów logistycznych. Dążąc do zrównoważonego rozwoju, GEODIS POLAND aktywnie wprowadza rozwiązania przyjazne środowisku oraz usprawnia procedury celne i międzynarodowy handel, wykorzystując globalną sieć partnerów i ekspertów. Historia firmy łączy się z jej zaangażowaniem w spełnianie potrzeb klientów, oferując sprawne rozwiązania dla różnych branż, w tym przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, FMCG, opieki zdrowotnej i technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geodis Poland osiągnęła 712 058 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 711 215 536 zł. Pozostałe przychody to 843 139 zł.
Całkowite koszty wyniosły 689 262 304 zł.
Zysk netto wyniósł 21 953 232 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 399 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 712 058 675 zł w 2024 roku.
• 693 125 070 zł w 2023 roku.
• 813 153 458 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 551 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 953 232 zł w 2024 roku.
• 23 763 720 zł w 2023 roku.
• 23 055 909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geodis Poland wynosi 26,09 mln zł.
EBITDA Geodis Poland wynosi 29,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 608 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 089 294 zł w
2024 roku.
• 27 225 217 zł w
2023 roku.
• 29 035 620 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 968 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 930 937 zł w
2024 roku.
• 29 745 858 zł w
2023 roku.
• 30 101 558 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geodis Poland wynosi 589 879 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 360 380 zł a 1 780 146 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 663 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 589 879 091 zł w 2024 roku.
• 587 533 714 zł w 2023 roku.
• 664 190 541 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geodis Poland wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,49% w 2024 roku.
• 1,51% w 2023 roku.
• 1,44% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geodis Poland wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geodis Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geodis Poland wynosi 11,89 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,91 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,91 mln zł a 28,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
950 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 11,89 mln zł w 2024 roku.
• 11,88 mln zł w 2023 roku.
• 13,94 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,91 mln zł w 2024 roku.
• 4,08 mln zł w 2023 roku.
• 4,36 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 28,45 mln zł w 2024 roku.
• 27,67 mln zł w 2023 roku.
• 32,53 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 867 302
zł.
Koszty operacyjne Geodis Poland wyniosły 685 126 242
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 727 325 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 867 302 zł w 2024 roku
• 51 181 669 zł w 2023 roku
• 42 253 417 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geodis Poland wyniosła 175 324 394 zł.
a
ktywa trwałe to 19 560 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 155 763 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 324 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 480 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 843 888 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 564 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 324 394 zł w 2024 roku.
• 155 215 087 zł w 2023 roku.
• 199 326 878 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geodis Poland wyniosły 138 843 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 324 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 752 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 843 888 zł w 2024 roku
• 114 687 813 zł w 2023 roku
• 159 507 414 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geodis Poland wykazała przychody na poziomie 712 058 675 zł.
Organizacja zarobiła 26 348 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 395 242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 953 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 454 137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 395 242 zł w 2024 roku
• 4 310 652 zł w 2023 roku
• 5 032 805 zł w 2022 roku