Organizacja DSV Road osiągnęła 865 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 864 681 zł. Pozostałe przychody to 936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 887 289 zł.
Strata netto wyniosła 22 608 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -71 893 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 865 617 zł w 2024 roku.
• 925 368 000 zł w 2023 roku.
• 1 004 284 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -421 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 608 zł w 2024 roku.
• 7 758 000 zł w 2023 roku.
• 18 086 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DSV Road wynosi -26 tys. zł.
EBITDA DSV Road wynosi -24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
649 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 929 zł w
2024 roku.
• 2 445 000 zł w
2023 roku.
• 17 088 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
713 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 666 zł w
2024 roku.
• 382 000 zł w
2023 roku.
• 15 645 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DSV Road wynosi 596 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 164 043 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 352 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 596 596 zł w 2024 roku.
• 744 649 750 zł w 2023 roku.
• 832 753 167 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DSV Road wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DSV Road charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 490
zł.
Koszty operacyjne DSV Road wyniosły 890 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5 578 930 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 490 zł w 2024 roku
• -93 240 000 zł w 2023 roku
• -87 610 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DSV Road wyniosła 197 289 zł.
a
ktywa trwałe to 22 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 175 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 197 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 265 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 013 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 197 289 zł w 2024 roku.
• 280 118 000 zł w 2023 roku.
• 317 143 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -87%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DSV Road wyniosły 171 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 197 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 012 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 265 zł w 2024 roku
• 151 177 000 zł w 2023 roku
• 195 961 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DSV Road wykazała przychody na poziomie 865 617 zł.
Organizacja zarobiła -18 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -199 213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4506 zł w 2024 roku
• 2 548 000 zł w 2023 roku
• 4 643 000 zł w 2022 roku