Organizacja Windows 2000 E. Domaszk osiągnęła 58 515 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 091 246 zł. Pozostałe przychody to 424 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 397 880 zł.
Zysk netto wyniósł 2 693 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 577 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 515 465 zł w 2023 roku.
• 67 346 269 zł w 2022 roku.
• 55 676 808 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 312 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 693 366 zł w 2023 roku.
• 3 034 722 zł w 2022 roku.
• 1 094 096 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Windows 2000 E. Domaszk wynosi 2,64 mln zł.
EBITDA Windows 2000 E. Domaszk wynosi 3,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
293 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 641 788 zł w
2023 roku.
• 3 521 438 zł w
2022 roku.
• 1 296 464 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
309 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 379 416 zł w
2023 roku.
• 4 114 935 zł w
2022 roku.
• 2 204 957 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Windows 2000 E. Domaszk wynosi 56 269 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 485 596 zł a 146 288 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 201 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 269 370 zł w 2023 roku.
• 62 219 142 zł w 2022 roku.
• 46 676 999 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Windows 2000 E. Domaszk wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Windows 2000 E. Domaszk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 994 581
zł.
Koszty operacyjne Windows 2000 E. Domaszk wyniosły 55 449 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
629 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 994 581 zł w 2023 roku
• 7 953 353 zł w 2022 roku
• 6 943 397 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Windows 2000 E. Domaszk wyniosła 22 247 186 zł.
a
ktywa trwałe to 5 098 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 149 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 247 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 647 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 599 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 247 186 zł w 2023 roku.
• 20 395 122 zł w 2022 roku.
• 22 483 121 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Windows 2000 E. Domaszk wyniosły 13 599 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 247 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -585 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 599 724 zł w 2023 roku
• 13 484 800 zł w 2022 roku
• 15 572 799 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Windows 2000 E. Domaszk wykazała przychody na poziomie 58 515 465 zł.