- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
TYSWELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001209586 NIP 8722457701 REGON 543615451
aktywa
32,1 mln
zł
przychód
54,5 mln
zł
zysk
3 mln
zł
wartość firmy
52,1 mln
złBranża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
PILZNO
Adres
UL. BŁONIA, 5
Kod pocztowy
39-220
Rejestracja
2026-01-02
Kapitał zakładowy
3000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskichMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanaWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiProdukcja drutu
Podstawowe wyniki finansowe
• 54 548 586 zł w 2025 roku.
• 54 081 792 zł w 2024 roku.
• 2 965 815 zł w 2025 roku.
• -503 382 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 52 142 431 zł w 2025 roku.
• 38 262 840 zł w 2024 roku.
EBIT i EBITDA
• 3 619 632 zł w 2025 roku.
• 1 043 394 zł w 2024 roku.
• 4 940 991 zł w 2025 roku.
• 2 513 169 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 32 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 32 os. w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,75% w 2025 roku.
• 1,12% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 503 tys. zł w 2025 roku.
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 2,16 mln zł w 2025 roku.
• 2,16 mln zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
• 3 527 712 zł w 2025 roku
• 3 727 170 zł w 2024 roku
• 7% w 2025 roku
• 7% w 2024 roku
Bilans
• 32 083 828 zł sumy bilansowej i 7 460 965 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 32 561 134 zł sumy bilansowej i 5 430 965 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 24 622 863 zł w 2025 roku
• 27 130 169 zł w 2024 roku
• 77% w 2025 roku
• 83% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Tysweld ma 24 622 863 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 16 015 503 zł (65%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 4 330 094 zł (18%), dostawcom 3 125 419 zł (13%); 3 mniejsze pozycje razem 1 119 914 zł (5%).
Pozostali, 31 934 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 1 709 172 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
24,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
65%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,1 mln zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
222 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
169 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
16 mln zł
65%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
730 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4,3 mln zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
32 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 65% (w 2024: 66%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tysweld wynosi 0,8 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,32 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,19 miesiąca.
Aktywa obrotowe (14 877 687 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (18 583 597 zł) o 3 705 910 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
14,9 mln zł
18,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 812 tys. zł należności i inne: 5,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,80 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,8
płynność bieżąca
0,32
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,8 w 2025 roku
• 0,73 w 2024 roku
• 0,8 w 2025 roku
• 0,73 w 2024 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Tysweld: 12 347 017 zł, gotówka: 811 842 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 121 068 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 24 622 863 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł 12,3 mln zł
kredyty i pożyczki 12,3 mln zł
gotówka 812 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 1,1 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,2 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tysweld wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 61 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 044 247 zł, z czego 5 044 247 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 73 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 61 dni
zapasy leżą w magazynie 61 dni
61 dni
Należności handlowe 5 mln zł
klienci są winni firmie 5 mln zł
do 12 miesięcy 5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 35 dni w 2025 roku
• 32 dni w 2024 roku
• 35 dni w 2025 roku
• 32 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tysweld wynoszą 50 088 310 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 32 441 542 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 6 690 527 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 612 648 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 50,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32,4 mln zł · 65%
Usługi obce 6,7 mln zł · 13%
Zużycie materiałów i energii 5,6 mln zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 2,9 mln zł · 6%
Amortyzacja 1,3 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 581 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe 357 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 138 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 50,1 mln zł w 2025 roku
• 52,5 mln zł w 2024 roku
• 50,1 mln zł w 2025 roku
• 52,5 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Brak danych o podatku dochodowym.
Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 31 z 32 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 52 945 923,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 209 828,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1 350 986,23
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 45 087 081,80
B. Koszty działalności operacyjnej 50 088 309,83
I. Amortyzacja 1 321 358,96
II. Zużycie materiałów i energii 5 612 647,78
III. Usługi obce 6 690 527,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: 137 874,32
V. Wynagrodzenia 2 946 921,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 580 790,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 356 648,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów 32 441 541,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2 857 613,91
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 135 408,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 94 007,76
II. Dotacje 657 571,03
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 872,13
IV. Inne przychody operacyjne 380 957,78
E. Pozostałe koszty operacyjne 373 390,23
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 319 901,53
III. Inne koszty operacyjne 53 488,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 619 632,38
G. Przychody finansowe 467 253,65
II. Odsetki, w tym: 557,42
V. inne 466 696,23
H. Koszty finansowe 1 121 070,54
I. Odsetki, w tym: 1 121 067,94
IV. inne 2,60
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2 965 815,49
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 965 815,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tysweld składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −15 dni 30-06-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnikzarządFunkcja: wiceprezes zarządu
- wspólnikzarządFunkcja: prezes zarządu