Specjalizacja w budownictwie i dostawie betonu towarowego.|Usługi stabilizacji gruntu oraz prace ziemne.|Realizacja skomplikowanych projektów dla biznesu i klientów indywidualnych.|Dostawa materiałów budowlanych i usługi transportowe.|Własny park maszynowy i flota pojazdów umożliwiająca efektywne działanie.
Firma OCIEPA.pl działa na polskim rynku budowlanym od ponad 25 lat i jest rodzinnym przedsiębiorstwem, które z powodzeniem rozwija swoją działalność w wielu obszarach branży budowlanej. OCIEPA.pl specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości usług budowlanych, obejmujących szereg konkurencyjnych ofert, które zaspokajają potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i dużych przedsiębiorstw. Oferują kompleksowe usługi, w tym dostawę betonu towarowego, stabilizację gruntu oraz prace ziemne, które są wykonywane przez wykwalifikowaną kadrę pracowników. W ich asortymencie można znaleźć także usługi związane z budową i naprawą bruku przemysłowego oraz transportem materiałów budowlanych. W ciągu wielu lat działalności, firma OCIEPA.pl stworzyła własny park maszynowy oraz flotę pojazdów, co pozwala im na realizację nawet najtrudniejszych projektów budowlanych w krótkim czasie. Główne obszary ich działalności koncentrują się na Województwie Łódzkim, Wielkopolskim, Dolnośląskim oraz Opolskim, jednak nie ograniczają się jedynie do tych rejonów, oferując swoje usługi na całym terytorium Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ociepa.pl osiągnęła 61 330 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 267 274 zł. Pozostałe przychody to 63 119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 044 734 zł.
Zysk netto wyniósł 2 285 660 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
25 600 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 61 330 393 zł w 2025 roku. • 15 113 351 zł w 2024 roku. • 10 128 686 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
629 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 285 660 zł w 2025 roku. • 1 228 287 zł w 2024 roku. • 1 026 258 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ociepa.pl wynosi 50 630 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 034 042 zł a 142 805 421 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
19 623 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 50 630 798 zł w
2025 roku. • 15 788 032 zł w
2024 roku. • 11 384 320 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ociepa.pl wynosi 2,67 mln zł.
EBITDA ociepa.pl wynosi 3,72 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
700 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 674 316 zł w
2025 roku. • 1 319 015 zł w
2024 roku. • 1 272 732 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
896 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 722 612 zł w
2025 roku. • 1 636 832 zł w
2024 roku. • 1 929 894 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ociepa.pl wynosi 57 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji ociepa.pl.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lipca 2025 (MSiG nr 142/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 775163. OCIEPA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001117660. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2024.
[RDF/752179/25/354]
MSiG 142/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.07.2024 DO 31.12.2024
Poz. 775162. OCIEPA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001117660. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2024.
[RDF/752179/25/953]
MSiG 142/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres O
25.07.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 131770. OCIEPA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001117660. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2024.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1644/25/582]
Rzuć okiemMSiG 45/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ wpisać: 2 1. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU wykreślić: 1 2. 23
61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH
Z BETONU wpisać: 2 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ
Poz. 1140225. OCIEPA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001117660. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2024.
[PO.IX NS-REJ.KRS/16175/24/800]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
101769484 NIP 9970152407 3. OCIEPA.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
KĘPIŃSKI gmina KĘPNO miejscowość ŚWIBA
2. miejscowość ŚWIBA nr domu 110 kod pocztowy
63-600 poczta KĘPNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.06.2024R., NOTARIUSZ ANNA
ZIELENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU, REP. A NR 14740/2024 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. 21.06.2024, DNIA 21.06.2024 PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ ZIELENIECKĄ W KANCELARII
NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL. JANA
PAWŁA II 9, W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP.
A NUMER 14740/2024 WSPÓLNICY FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA AGNIESZKA I PIOTR OCIEPA
S.C. Z SIEDZIBĄ W OSIEKU PODJĘLI UCHWAŁĘ NR
1 W SPRAWIE: PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. WSPÓLNIKAMI PRZEKSZTAŁCANEJ
SPÓŁKI CYWILNEJ SĄ: AGNIESZKA OCIEPA, PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD
FIRMĄ: AGNIESZKA OCIEPA, POSIADAJĄCA NIP:
6191550245, REGON: 101766215, PIOTR MARIUSZ
OCIEPA, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: PIOTR OCIEPA - USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE, PRACE ZIEMNE POSIADAJĄCY NIP: 6191550251, REGON: 250807559. PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. FIRMA
USŁUGOWO-HANDLOWA AGNIESZKA I PIOTR
OCIEPA S.C., 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA
I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
otu 5. 101769484 6. 9970152407 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OCIEPA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. 7.282 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
364.100,00 ZŁ 6. NIE 2 1. OCIEPA 2. PIOTR MARIUSZ
3. [ukryto] 5. 7.282 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 364.100,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 728200,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. OCIEPA 2. MACIEJ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. OCIEPA 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. OCIEPA
2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG
I AUTOSTRAD 2 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 77 31 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
4 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 5 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY
I KAOLINU 7 2. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW
BUDOWLANYCH Z BETONU 8 2. 23 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ
9 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ociepa.pl nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ociepa.pl wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,575% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ociepa.pl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ociepa.pl wynosi 822 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
396 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 822 tys. zł w 2025 roku. • 156 tys. zł w 2024 roku. • 29 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,45 mln zł w 2025 roku. • 603 tys. zł w 2024 roku. • 402 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 256 409 zł.
Koszty operacyjne ociepa.pl wyniosły
58 592 958 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 789 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 256 409 zł w 2025 roku • 1 755 801 zł w 2024 roku • 1 677 724 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,4% w 2025 roku •
12,8% w 2024 roku •
19,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ociepa.pl wyniosła 21 891 004 zł.
Aktywa trwałe to 9 702 694 zł.
Aktywa obrotowe to 12 188 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 891 004 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 774 976 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 116 028 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 077 243 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 365 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 21 891 004 zł sumy bilansowej i 5 774 976 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 11 382 278 zł sumy bilansowej i 2 478 324 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 736 517 zł sumy bilansowej i 1 044 098 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39,58%.
Marża operacyjna wyniosła 4,36%.
Marża netto wyniosła 3,73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ociepa.pl wyniosły 16 116 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 891 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 711 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 116 028 zł w 2025 roku • 8 903 954 zł w 2024 roku • 4 692 420 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2025 roku • 78% w 2024 roku • 82% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ociepa.pl ma 16 116 028 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 9 515 831 zł (59%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 5 411 026 zł (34%), państwu 603 844 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 526 757 zł (3%).
Pozostali, 58 571 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 1 934 552 zł (12%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
16,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
59%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9,5 mln zł
59%
Państwo
podatki, cła i ZUS
604 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
468 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,4 mln zł
34%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
58 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
59 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 59% (w 2023: 39%).
W roku 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2023, 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ociepa.pl wynosi 0,86 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,66 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,13 miesiąca.
Aktywa obrotowe (12 188 310 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (14 181 476 zł) o 1 993 166 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
12,2 mln zł
14,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 652 tys. zł należności i inne: 8,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,86 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,86
płynność bieżąca
0,66
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,86 w 2025 roku • 0,77 w 2024 roku • 0,46 w 2023 roku
W latach
2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji ociepa.pl wobec banków i pożyczkodawców: 5 411 026 zł, gotówka: 652 010 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 759 016 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 339 413 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 16 116 028 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,8 mln zł
0 zł5,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,4 mln zł
gotówka652 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 339 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,3 roku - krótko.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 4,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 7,9 raza • 2024: 13,4 raza • 2023: ponad 1000 razy
W latach 2023, 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ociepa.pl wynosi 49 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 59 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 60 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -11 dni.
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 278 212 zł, z czego 8 278 212 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
49 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 49 dni
59 dni
bez amortyzacji60 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 59 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 dni w 2025 roku • 46 dni w 2024 roku • 21 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ociepa.pl wynoszą 58 522 094 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 29 304 265 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 19 885 330 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 974 877 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej58,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii29,3 mln zł · 50%
Usługi obce19,9 mln zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6 mln zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,3 mln zł · 2%
Amortyzacja1 mln zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe1 mln zł · 2%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 58,5 mln zł w 2025 roku • 13,8 mln zł w 2024 roku • 8,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ociepa.pl wykazała przychody na poziomie 61 330 393 zł.
Organizacja zarobiła 2 380 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 285 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
75 190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 95 092 zł w 2025 roku • 19 902 zł w 2024 roku
Organizacja ociepa.pl wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja wyrobów budowlanych z betonu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,4%.
W roku 2024 (25-07-2024 do 31-12-2024) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,4%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:61 112 271,26
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów61 112 271,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej58 522 094,32
I. Amortyzacja1 048 295,28
II. Zużycie materiałów i energii29 304 264,94
III. Usługi obce19 885 330,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia5 974 876,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 281 531,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 027 794,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 590 176,94
D. Pozostałe przychody operacyjne155 003,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych138 902,44
II. Dotacje2 600,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 500,71
E. Pozostałe koszty operacyjne70 863,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych175,60
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne70 688,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 674 316,33
G. Przychody finansowe63 118,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)30 807,05
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne32 311,93
H. Koszty finansowe356 683,52
I. Odsetki, w tym: (+1)339 413,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne17 270,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 380 751,79
J. Podatek dochodowy95 092,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 285 659,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ociepa.pl składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 dzień16-07-2026
2024
−14 dni01-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ociepa Piotr posiada 7282 udziały, które stanowią 50% firmy.
Ociepa Agnieszka posiada 7282 udziały, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 25.07.2024) są: • Ociepa Piotr (50% udziałów) • Ociepa Agnieszka (50% udziałów)
