MASTWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001114072 NIP 7441837535 REGON 529062098

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
15,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
847 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
14,9 mln
zł
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. SZAFARNIA, 11
Kod pocztowy
80-755
Rejestracja
2024-07-04
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mastwell.pl
Email
biuro@mastwell.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeńProdukcja opakowań drewnianychPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetekObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowaniaWynajem i dzierżawa środków transportu wodnegoSprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowychPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Wyposażenie warsztatów samochodowych|Sprzedaż podnośników, narzędzi diagnostycznych i sprzętu wulkanizacyjnego|Profesjonalne doradztwo w zakresie doboru sprzętu|Usługi serwisowe dla oferowanego wyposażenia|Szeroka oferta produktów dla różnych typów pojazdów

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mastwell osiągnęła 15 348 198 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 15 340 799 zł. Pozostałe przychody to 7399 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 14 501 235 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 846 963 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 966 894 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 348 198 zł w 2025 roku.
• 7 381 304 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 752 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 846 963 zł w 2025 roku.
• 833 211 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Mastwell wynosi 14 875 952 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 255 968 zł a 38 370 495 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 989 832 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 875 952 zł w 2025 roku.
• 8 886 119 zł w 2024 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Mastwell wynosi 840 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Mastwell wynosi 852 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 24 901 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 839 564 zł w 2025 roku.
• 864 465 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 851 513 zł w 2025 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Mastwell mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń dotyczących organizacji Mastwell.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 czerwca 2025 (MSiG nr 116/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 521614. MASTWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001114072. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2024. [RDF/727479/25/392]
    MSiG 116/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/727479/25/392 Nr ogłoszenia: 521614
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 04.07.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 521613. MASTWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001114072. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2024. [RDF/727479/25/991]
    MSiG 116/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/727479/25/991 Nr ogłoszenia: 521613
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 04.07.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 521612. MASTWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001114072. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2024. [RDF/727479/25/590]
    MSiG 116/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/727479/25/590 Nr ogłoszenia: 521612
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    piW dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2025 okres OD 04.07.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1204212. MASTWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001114072. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2024. [OL.VIII NS-REJ.KRS/10397/24/20]
    Rzuć okiem MSiG 170/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/10397/24/20 Nr ogłoszenia: 1204212
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 08.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO- -MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina IŁAWA miejscowość IŁAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość IŁAWA ulica UL. ROLNA nr domu 12 kod pocztowy 14-200 poczta IŁAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. SZAFARNIA nr domu 11 nr lokalu F8 kod pocztowy 80-755 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. MASTWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W IŁAWIE 2. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina IŁAWA miejscowość IŁAWA 3. miejscowość IŁAWA ulica UL. ELBLĄSKA nr domu 9 kod pocztowy 14-200 poczta IŁAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.07.202 R. ,REP. A NR 851/2024, NOTARIUSZ SYLWIA PRZECHADZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE, ZMIENIONO § 3, § 4 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
  5. Poz. 832899. MASTWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001114072. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2024. [OL.VIII NS-REJ.KRS/8568/24/221]
    MSiG 144/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/8568/24/221 Nr ogłoszenia: 832899
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MASTWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina IŁAWA D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O miejscowość IŁAWA 2. miejscowość IŁAWA ulica UL. ROLNA nr domu 12 kod pocztowy 14-200 poczta IŁAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@MASTWELL.PL 4. Adres strony internetowej WWW.MASTWELL.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.05.2024R., NOTARIUSZ MARTYNA KWIATKOWSKA, KANCEKARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 737/2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KLUKOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000 ZŁ 6. NIE 2 1. KLUKOWSKA 2. KAROLINA 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KLUKOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 6 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 1 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO kraj ZAKWATEROWANIA 4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 2. 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO 8 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Mastwell nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastwell wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2025 roku.
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Mastwell charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Mastwell wynosi 422 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 169 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 614 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 169 tys. zł a 614 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 237 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 422 tys. zł w 2025 roku.
• 185 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 169 tys. zł w 2025 roku.
• 2 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 614 tys. zł w 2025 roku.
• 295 tys. zł w 2024 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 452 029 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Mastwell wyniosły 14 501 235 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 3,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 334 304 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 452 029 zł w 2025 roku
• 117 726 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3,1% w 2025 roku
• 1,8% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Mastwell wyniosła 3 148 362 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 157 438 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 2 990 924 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 148 362 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 1 674 624 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 473 738 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 234 953 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 664 624 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 148 362 zł sumy bilansowej i 1 674 624 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 3 383 315 zł sumy bilansowej i 10 000 zł kapitału własnego w 2024 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26,9%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50,58%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 5,52%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8281 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Mastwell wyniosły 1 473 738 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 148 362 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 066 366 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 473 738 zł w 2025 roku
• 2 540 104 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 28 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2025 roku
• 75% w 2024 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mastwell wynosi 2,04 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,41 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (2 990 924 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 464 284 zł) o 1 526 640 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,71 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,04 w 2025 roku
• 1,33 w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mastwell wykazała przychody na poziomie 15 348 198 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 860 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 14 000 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 846 963 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,6% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 11 499 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 000 zł w 2025 roku
• 25 499 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mastwell wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku w 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,07%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 16 z 17 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 15 340 773,23
I. Przychody netto ze sprzedaży 15 340 773,23
B. Koszty działalności operacyjnej 14 501 235,07
I. Amortyzacja 11 948,78
II. Zużycie materiałów i energii 29 275,24
III. Usługi obce 1 721 542,47
IV. Wynagrodzenia 400 967,05
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 51 062,27
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 12 286 439,26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 839 538,16
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 25,73
F. Przychody finansowe, w tym: 7 399,10
II. Odsetki, w tym: 100,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 846 962,99
I. Podatek dochodowy 14 000,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 846 962,99

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mastwell składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 93 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−3 mies. 3 dni
2024
−1 mies. 10 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Klukowski Tomasz posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Klukowska Karolina posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 04.07.2024 jest Klukowski Tomasz kontrolujący 60% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do MASTWELL

OrganizacjaNumer KRS
1
BAUMER SP. Z O.O.
0000089123
2
SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA SUSZYCKI SP. J.
0000898287
3
KRÄNZLE POLSKA SP. Z O.O.
0000331176
4
HT POLSKA SP. Z O.O.
0000639248
5
BK TECH SP. Z O.O.
0000518236
6
EKSPORT-PRODUKCJA-IMPORT "NARZĘDZIOWNIA BIS" SP. Z O.O.
0000118988
7
AKTIM SP. Z O.O.
0000151916
8
WENGLOR SENSORIC POLSKA SP. Z O.O.
0000274504
9
ENPOL SP. Z O.O.
0001024603
10
ARTYKUŁY TECHNICZNE SP. Z O.O.
0000819655
11
VENTOR TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000940407
12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "ACTIVUS"
0000199151
13
TRADMATIK SP. Z O.O.
0000180851
14
LEUZE ELECTRONIC POLSKA SP. Z O.O.
0000855517
15
EKOMET SP. Z O.O.
0000847027
16
HIDROSTAL POLSKA SP. Z O.O.
0000178503
17
MERSEN POLSKA SP. Z O.O.
0000496672
18
VIMS SP. Z O.O.
0000565844
19
COFFEEON SP. Z O.O.
0000860582
20
ALLTRANS SP. Z O.O.
0000190485
21
HIBERNUS SP. Z O.O.
0000944391
22
AS OUTSOURCING SP. Z O.O.
0000874644
23
RST GROUP SP. Z O.O.
0000304723
24
ADS TECHNIC SP. Z O.O.
0001062030
25
TRUCK MOTOR WÓZKI WIDŁOWE SP. Z O.O.
0000987765
26
PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-HANDLOWE "PROSERWIS"
0000098158
27
GREEN 3 SP. Z O.O.
0000425500
28
TECHDOT SP. Z O.O.
0000955028
29
SALVAGNINI POLSKA SP. Z O.O.
0000636662
30
SIM-TECHNIK SP. Z O.O.
0000423519