CEZ ENERGO POLSKA SP. Z O.O. to spółka należąca do grupy CEZ, która specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Firma koncentruje się na wdrażaniu, finansowaniu, budowie, eksploatacji oraz serwisowaniu kogeneracyjnych jednostek energetycznych, skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym dużych odbiorców ciepła, takich jak lokalne ciepłownie komunalne, systemy centralnego zaopatrzenia w ciepło, placówki ochrony zdrowia, domy opieki, centra administracyjne i komercyjne, baseny, uzdrowiska, centra sportowe oraz zakłady przemysłowe.
CEZ ENERGO POLSKA SP. Z O.O. oferuje klientom pełne wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji kogeneracyjnych. Firma zapewnia doradztwo projektowe, techniczne, organizacyjne i personalne, a także obsługuje wszelkie kwestie formalno-prawne związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Inwestycje realizowane są na koszt własny spółki, co oznacza, że klienci nie muszą angażować własnych środków finansowych na początkowym etapie projektu.
Po stronie CEZ ENERGO POLSKA SP. Z O.O. leży również dostawa technologii, budowa, instalacja, a także modernizacja lub rekonstrukcja istniejących instalacji energetycznych. Spółka przejmuje odpowiedzialność za pełną eksploatację uruchomionych jednostek kogeneracyjnych, dostarczając wyprodukowane ciepło i energię elektryczną do sieci dystrybucyjnych. Dodatkowo, firma świadczy usługi serwisowe, konserwacyjne, monitoring oraz regularne przeglądy techniczne, dbając o niezawodność i efektywność działania instalacji.
CEZ ENERGO POLSKA SP. Z O.O. korzysta z doświadczenia i know-how grupy CEZ, będącej jednym z największych operatorów kogeneracyjnych jednostek w regionie Europy Środkowej. W ramach grupy eksploatowanych jest ponad 170 jednostek kogeneracyjnych o łącznej mocy elektrycznej przekraczającej 130 MW oraz mocy cieplnej blisko 290 MW. Rozwiązania oferowane przez spółkę są dedykowane zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego, umożliwiając optymalizację kosztów energii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego odbiorców.
CEZ ENERGO POLSKA SP. Z O.O. wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju, oferując nowoczesne i ekologiczne rozwiązania energetyczne, które wspierają transformację energetyczną oraz modernizację infrastruktury energetycznej w Polsce. Firma stawia na długofalową współpracę z klientami, zapewniając im kompleksową obsługę oraz wsparcie techniczne na każdym etapie eksploatacji instalacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CEZ Energo Polska osiągnęła 22 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 906 174 zł.
Strata netto wyniosła 906 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -906 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -906 153 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CEZ Energo Polska wynosi 14 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 54 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CEZ Energo Polska wynosi -868 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CEZ Energo Polska wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,500% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 4,75% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CEZ Energo Polska wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,566% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,62% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
CEZ Energo Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CEZ Energo Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się między 2023 a 2024 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 610
zł.
Koszty operacyjne CEZ Energo Polska wyniosły 868 378
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
308 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 610 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
35.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CEZ Energo Polska wyniosła 1 825 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 825 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 825 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -406 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 231 972 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 825 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 825 820 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 223%.
Marża operacyjna wyniosła -4,020,170%.
Marża netto wyniosła -4,195,151%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 223 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4020170 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4195151 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CEZ Energo Polska wyniosły 2 231 972 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 825 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 231 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 231 972 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CEZ Energo Polska wykazała przychody na poziomie 22 zł.
Organizacja CEZ Energo Polska wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Čez Energo S.r.o.
posiada 10000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2024 jest
Čez Energo S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2024 do 11.10.2024
był Čez Energo S.r.o.
kontrolując 100% udziałów.