SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO PIĘCIU CZŁONKÓW. ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁA SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU) - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚIWADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Koltex Yarn osiągnęła 21 269 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 172 339 zł. Pozostałe przychody to 97 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 122 343 zł.
Zysk netto wyniósł 147 326 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 032 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 269 669 zł w 2025 roku. • 19 734 933 zł w 2024 roku. • 23 334 947 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
199 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 147 326 zł w 2025 roku. • 20 687 zł w 2024 roku. • 546 668 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Koltex Yarn wynosi 16 326 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 372 170 zł a 49 525 591 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 010 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 326 013 zł w
2025 roku. • 14 118 564 zł w
2024 roku. • 20 346 459 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koltex Yarn wynosi 779 tys. zł.
EBITDA Koltex Yarn wynosi 2,46 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
188 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 779 461 zł w
2025 roku. • 409 702 zł w
2024 roku. • 1 155 613 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
201 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 457 206 zł w
2025 roku. • 1 678 100 zł w
2024 roku. • 2 859 919 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Koltex Yarn mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Koltex Yarn.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lipca 2025 (MSiG nr 130/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 648719. KOLTEX YARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001097667. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2024.
[RDF/739455/25/584]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 648718. KOLTEX YARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001097667. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2024.
[RDF/739454/25/872]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 648717. KOLTEX YARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001097667. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2024.
[RDF/739293/25/407]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
03.04.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1147266. KOLTEX YARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001097667. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2024.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/8552/24/494]
Rzuć okiemMSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. MITURA 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 1.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
6. TAK wpisać: 2 1. ZAWISZA 2. ANNA AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. 510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. ZAWISZA 2. RAFAŁ
3. [ukryto] 5. 490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ZAWISZA 2. ANNA AGNIESZKA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. ZAWISZA
2. RAFAŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 1. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT,
ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH wykreślić: 1 2. 22 21 Z PRODUKCJA
PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH wpisać: 2 2. 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 256987. KOLTEX YARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001097667. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2024.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5949/24/171]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KOLTEX
YARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KOLBUSZOWSKI gmina KOLBUSZOWA
miejscowość KOLBUSZOWA 2. miejscowość
KOLBUSZOWA ulica UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
nr domu 90B kod pocztowy 36-100 poczta KOLBUSZOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.02.2024 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR
POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIRA POSŁUSZNEGO W TARNOBRZEGU PRZY
UL. SZEROKIEJ 10/2, REPERTORIUM A NUMER
1118/2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY
BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
2. 29.02.2024, OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
„KOLTEX” KRZYSZTOF MITURA W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.02.2024 R.
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA POSŁUSZNEGO, REPERTORIUM A NUMER
1114/2024. NIP NUMER: 8140000470 PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘtu BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „KOLTEX” KRZYSZTOF MITURA, OSOBA
FIZYCZNA WYKONUJĄCA WE WŁASNYM IMIENIU
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 2. POLSKA, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. _____
4. MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW GOSPODARKI
5. 690032416 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MITUR
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARZĄD SKŁADA SIĘ
Z JEDNEGO DO PIĘCIU CZŁONKÓW. ZARZĄD
REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁA SAMODZIELNIE
JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU)
- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚIWADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ZAWISZA
2. ANNA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZAWISZA 2. RAFAŁ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 20 5
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
1 2. 20 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH 2 2. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY,
RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 3 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4 2. 38 32
Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 5 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 6 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Koltex Yarn nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koltex Yarn wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Koltex Yarn charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Koltex Yarn wynosi 357 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 847 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 847 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 357 tys. zł w 2025 roku. • 215 tys. zł w 2024 roku. • 269 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 847 tys. zł w 2025 roku. • 789 tys. zł w 2024 roku. • 933 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 909 323 zł.
Koszty operacyjne Koltex Yarn wyniosły
20 392 878 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
186 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 909 323 zł w 2025 roku • 2 326 884 zł w 2024 roku • 2 536 632 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,3% w 2025 roku •
12% w 2024 roku •
11,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koltex Yarn wyniosła 13 893 060 zł.
Aktywa trwałe to 4 324 466 zł.
Aktywa obrotowe to 9 568 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 893 060 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 679 570 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 213 490 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 931 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 333 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 893 060 zł sumy bilansowej i 3 679 570 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 12 201 583 zł sumy bilansowej i 3 532 244 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 463 198 zł sumy bilansowej i 4 346 128 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,06%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3,68%.
Marża netto wyniosła 0,69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koltex Yarn wyniosły 10 213 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 893 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 548 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 213 490 zł w 2025 roku • 8 669 339 zł w 2024 roku • 9 117 070 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2025 roku • 71% w 2024 roku • 68% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Koltex Yarn ma 10 213 490 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 5 109 760 zł (50%).
Dalej: dostawcom 4 283 082 zł (42%), państwu 339 135 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 461 181 zł (5%).
Pozostali, 20 332 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 199 668 zł (31%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
10,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
42%
50%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,3 mln zł
42%
Państwo
podatki, cła i ZUS
339 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
147 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing, obligacje · spoza grupy kapitałowej
5,1 mln zł
50%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
314 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
20 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 50% (w 2023: 63%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Koltex Yarn wynosi 1,43 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,82 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,73 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 4,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,43 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
1,43
płynność bieżąca
0,82
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,43 w 2025 roku • 1,27 w 2024 roku • 1,16 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Koltex Yarn wobec banków i pożyczkodawców: 5 109 760 zł, gotówka: 1 248 121 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 861 639 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 5 099 257 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 670 717 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,2 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,6 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 213 490 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,9 mln zł
0 zł5,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,1 mln zł
gotówka1,2 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 5,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 671 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,6 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 3,9 mln zł • 2024: 5,3 mln zł • 2023: 5,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1,2 raza • 2024: 1,2 raza • 2023: 2,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Koltex Yarn wynosi 65 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 69 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 65 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 77 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 84 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -19 dni.
Rotacja zapasów wynosi 73 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 642 030 zł, z czego 3 642 030 zł ma termin do 12 miesięcy.
243 065 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
65 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 65 dni
77 dni
bez amortyzacji84 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 77 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)243 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 65 dni w 2025 roku • 39 dni w 2024 roku • 16 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Koltex Yarn wynoszą 20 364 617 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 12 088 208 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 811 257 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 456 595 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii12,1 mln zł · 59%
Usługi obce2,8 mln zł · 14%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,5 mln zł · 12%
Amortyzacja1,7 mln zł · 8%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów707 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia453 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty96 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe75 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,4 mln zł w 2025 roku • 19,3 mln zł w 2024 roku • 21,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Koltex Yarn wykazała przychody na poziomie 21 269 669 zł.
Organizacja zarobiła 178 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 368 zł w 2025 roku
Organizacja Koltex Yarn wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,12%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,12%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 498 246,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów14 301 875,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)239 145,91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki4 109 084,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 848 141,71
B. Koszty działalności operacyjnej20 364 616,89
I. Amortyzacja1 677 745,12
II. Zużycie materiałów i energii12 088 208,05
III. Usługi obce2 811 256,70
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)96 249,50
V. Wynagrodzenia2 456 594,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)452 728,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe74 564,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów707 269,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)133 629,74
D. Pozostałe przychody operacyjne674 092,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje607 056,84
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne67 035,21
E. Pozostałe koszty operacyjne28 260,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne28 260,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)779 460,85
G. Przychody finansowe97 330,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne97 330,05
H. Koszty finansowe698 097,01
I. Odsetki, w tym: (+1)670 717,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne27 379,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)178 693,89
J. Podatek dochodowy31 368,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)147 325,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Koltex Yarn składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 85 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-53
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 25 dni21-04-2026
2024
−21 dni24-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zawisza Anna posiada 510 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Zawisza Rafał posiada 490 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 24.07.2024 jest Zawisza Anna kontrolująca
51% udziałów.
W okresie od 03.04.2024 do 24.07.2024 najwięcej udziałów posiadał
Mitura Krzysztof (100%).
