Szeroka gama produktów m.in. dla farmacji i kosmetyki
Firma Medicos to polski podmiot specjalizujący się w importowaniu oraz dystrybucji surowców chemicznych i substancji czynnych, które są wykorzystywane w wielu branżach przemysłu. Działalność przedsiębiorstwa trwa od kilkunastu lat, w tym czasie zyskało reputację jako kluczowe ogniwo łączące producentów i dostawców z klientami. Medicos angażuje się w przynoszenie wartości dodanej podczas całego procesu dostaw, od wyszukiwania substancji po dostosowanie oferty do zróżnicowanych potrzeb rynku. W ofercie firmy znajdują się odpowiednie komponenty dla takich sektorów, jak farmacja, żywność i suplementy, chemia gospodarcza oraz kosmetyka. Medicos wyróżnia się dzięki niezależnemu doradztwu technicznemu, analizie rynku dostawców oraz wsparciu klientów w tworzeniu produktów dostosowanych do ich indywidualnych wymagań. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, oferta przedsiębiorstwa jest na bieżąco aktualizowana, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do zmieniających się trendów i potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Medicos osiągnęła 6 887 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 887 098 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 260 454 zł.
Zysk netto wyniósł 626 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 887 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 887 098 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 626 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 644 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medicos wynosi 782 tys. zł.
EBITDA Medicos wynosi 782 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medicos wynosi 8 247 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 149 656 zł a 17 217 746 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 247 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 247 631 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medicos wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,945% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 4,99% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medicos wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Medicos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Medicos wynosi 261 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 117 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 537 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 117 tys. zł a 537 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 261 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 537 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 381 654
zł.
Koszty operacyjne Medicos wyniosły 6 105 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 654 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 381 654 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medicos wyniosła 2 221 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 221 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 221 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 532 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 688 216 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 221 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 221 090 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medicos wyniosły 688 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 221 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 688 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 688 216 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medicos wykazała przychody na poziomie 6 887 098 zł.
Organizacja zarobiła 777 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 818 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku