Projektowanie i produkcja systemów zabezpieczeń i izolacji.
Izolatory i systemy dozujące dla farmacji i chemii.
Wykorzystanie technologii 3D oraz analizy dynamicznej.
Oferowanie rozwiązań dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.
Systemy czyste i dozujące dla różnych aplikacji.
Extreme Design Solution to polska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji systemów zabezpieczeń oraz izolacji, a także systemów dozujących dla branży farmaceutycznej, chemicznej i kosmetycznej. Organizacja koncentruje się na dostosowanych rozwiązaniach, które odpowiadają na specyficzne potrzeby użytkowników. W ofercie firmy znajdują się izolatory, które znajdują zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji, w tym w laboratoriach, produkcji i opracowywaniu substancji aktywnych oraz produktów hermetycznych. W procesie projektowania i produkcji, Extreme Design Solution korzysta z zaawansowanej technologii, takiej jak analiza statyczna i dynamiczna, a także dynamiczna analiza przepływu gazów i cieczy. Misją firmy jest dostarczenie produktów, które zapewniają ochronę środowiska, operatorów oraz samego produktu, co jest kluczowe w miarę rosnących wymagań na rynku farmaceutycznym i chemicznym. Dodatkowo firma oferuje szeroki wachlarz rozwiązań związanych z pomieszczeniami czystymi oraz systemami dozowania, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Extreme Design Solution osiągnęła 890 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 890 200 zł. Pozostałe przychody to 602 zł.
Całkowite koszty wyniosły 545 526 zł.
Zysk netto wyniósł 344 674 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 890 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 890 802 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 344 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 674 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Extreme Design Solution wynosi 2 268 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
296 006 zł a 4 825 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 231 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 268 571 zł w 2024 roku.
• 37 500 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Extreme Design Solution wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Extreme Design Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3839
zł.
Koszty operacyjne Extreme Design Solution wyniosły 507 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3839 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Extreme Design Solution wyniosła 523 263 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 246 164 zł.
a
ktywa obrotowe to 277 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 523 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 394 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 523 263 zł w 2024 roku.
• 50 000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Extreme Design Solution wyniosły 128 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 523 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 589 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Extreme Design Solution wykazała przychody na poziomie 890 802 zł.
Organizacja zarobiła 383 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 674 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 867 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Extreme Design Solution wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ukleja Tomasz
posiada 250 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Ukleja Alicja
posiada 225 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.