Deweloper z blisko 30-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości.
Budowa luksusowych kompleksów mieszkalnych, takich jak Bel Mare i Aqua Resort w Międzyzdrojach.
Oferowanie mieszkań jako nieruchomości inwestycyjne z możliwościami generowania pasywnego dochodu.
Wsparcie klienta na każdym etapie zakupu, z naciskiem na transparentność procesu.
Realizacja około 8000 mieszkań w Warszawie i okolicach.
AQUA 2 to uznany deweloper z blisko trzydziestoletnim doświadczeniem na polskim rynku nieruchomości, specjalizujący się w budowie mieszkań oraz luksusowych apartamentów. Od 2017 roku firma realizuje ambitny projekt budowy kompleksu hotelowo-apartamentowego w Międzyzdrojach, oferując nowoczesne przestrzenie mieszkalne o wysokim standardzie 5-gwiazdkowym. W ramach swojej działalności AQUA 2 skoncentrowana jest na dostarczaniu klientom funkcjonalnych mieszkań, które można przekształcić w komfortowe lokale do wynajmu, co ma na celu generowanie pasywnego dochodu oraz zabezpieczenie kapitału. Historia firmy obejmuje uczestnictwo w realizacji blisko 8000 mieszkań, jako doradca oraz deweloper, co potwierdza jej pozycję na rynku nieruchomości. Misją AQUA 2 jest tworzenie przestrzeni życiowych, które sprzyjają komfortowi oraz wygodzie przyszłych mieszkańców, znajdując jednocześnie lokalizacje blisko zieleni oraz infrastruktury. Deweloper kładzie duży nacisk na jakość realizacji swoich projektów oraz pełne wsparcie klienta w procesie zakupu, co sprawia, że klienci czują się pewni swoich inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aqua 2 osiągnęła 49 658 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 594 532 zł. Pozostałe przychody to 64 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 924 872 zł.
Zysk netto wyniósł 47 669 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 597 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 658 683 zł w 2024 roku.
• 31 023 804 zł w 2023 roku.
• 32 463 845 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 853 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 669 659 zł w 2024 roku.
• 264 150 zł w 2023 roku.
• -36 682 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aqua 2 wynosi 47,7 mln zł.
EBITDA Aqua 2 wynosi 47,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 869 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 702 584 zł w
2024 roku.
• 282 502 zł w
2023 roku.
• -36 681 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 869 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 702 584 zł w
2024 roku.
• 282 502 zł w
2023 roku.
• -36 681 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua 2 wynosi 259 674 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 889 967 zł a 667 375 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 015 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 259 674 393 zł w 2024 roku.
• 21 916 524 zł w 2023 roku.
• 21 642 563 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua 2 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,301% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aqua 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 904 750
zł.
Koszty operacyjne Aqua 2 wyniosły 1 891 948
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
452 375 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 904 750 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua 2 wyniosła 52 558 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 558 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 558 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 853 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 705 437 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 041 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 558 726 zł w 2024 roku.
• 76 638 199 zł w 2023 roku.
• 48 475 154 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 96%.
Marża netto wyniosła 96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua 2 wyniosły 4 705 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 558 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 898 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 705 437 zł w 2024 roku
• 76 401 685 zł w 2023 roku
• 48 502 791 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 45.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua 2 wykazała przychody na poziomie 49 658 683 zł.
Organizacja zarobiła 47 669 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 669 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 zł w 2024 roku
• 22 436 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku