NAGAZ STEFANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0001077818 NIP 7291881261 REGON 471424198

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
22 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
245 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
15,4 mln
zł
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
AL. 1 MAJA, 47
Kod pocztowy
90-740
Rejestracja
2024-01-03
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
Branże
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowyWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiProdukcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowychPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośćPozostałe formy udzielania kredytówKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliPozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Nagaz Stefanowski osiągnęła 21 956 478 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 21 956 478 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 21 711 425 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 245 053 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 992 583 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 956 478 zł w 2025 roku.
• 22 039 301 zł w 2024 roku.
• 19 971 311 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 449 666 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 053 zł w 2025 roku.
• 419 460 zł w 2024 roku.
• 1 144 384 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Nagaz Stefanowski wynosi 15 407 230 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 860 996 zł a 51 124 800 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 763 712 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 407 230 zł w 2025 roku.
• 16 089 132 zł w 2024 roku.
• 18 934 653 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Nagaz Stefanowski wynosi 527 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Nagaz Stefanowski wynosi 626 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 354 617 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 526 654 zł w 2025 roku.
• 666 370 zł w 2024 roku.
• 1 235 888 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 361 119 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 625 915 zł w 2025 roku.
• 740 564 zł w 2024 roku.
• 1 348 153 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Nagaz Stefanowski wynosi 30 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 30 os. w 2025 roku.
• 30 os. w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia dotyczące organizacji Nagaz Stefanowski.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lipca 2025 (MSiG nr 133/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 684698. NAGAZ STEFANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001077818. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2024. [RDF/743094/25/812]
    MSiG 133/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/743094/25/812 Nr ogłoszenia: 684698
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 684697. NAGAZ STEFANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001077818. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2024. [RDF/743094/25/411]
    MSiG 133/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/743094/25/411 Nr ogłoszenia: 684697
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 23295. NAGAZ STEFANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001077818. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2024. [LD.XX NS-REJ.KRS/35904/23/900]
    MSiG 10/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/35904/23/900 Nr ogłoszenia: 23295
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. NAGAZ STEFANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica AL. 1 MAJA nr domu 47 kod pocztowy 90-740 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOT. Z DNIA 06.12.2023, NOT. MONIKA TOKARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP A NR 1869/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 06.12.2023, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ AKT NOT. Z DNIA 06.12.2023, NOT. MONIKA TOKARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP A NR 1869/2023 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. „NAGAZ STEFANOWSKI” SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000028315 5. 471424198 6. 7291881261 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STEFANOWSKI 2. PAWEŁ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. SKIBIŃSKA 2. BARBARA JADWIGA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ 11. 500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 500,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. STEFAAK NOWSKI 2. PAWEŁ ZBIGNIEW 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW E DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 4 2. 29 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; - ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 7 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 8 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Nagaz Stefanowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nagaz Stefanowski wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,675% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2025 roku.
• 1,67% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Nagaz Stefanowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Nagaz Stefanowski wynosi 321 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 878 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 878 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 37 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 321 tys. zł w 2025 roku.
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 395 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2025 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 878 tys. zł w 2025 roku.
• 882 tys. zł w 2024 roku.
• 799 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 153 903 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Nagaz Stefanowski wyniosły 21 429 824 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 14,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 477 371 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 153 903 zł w 2025 roku
• 2 705 789 zł w 2024 roku
• 2 199 160 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14,7% w 2025 roku
• 12,7% w 2024 roku
• 11,7% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Nagaz Stefanowski wyniosła 5 293 362 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 1 185 750 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 4 107 612 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 293 362 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 1 232 568 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 060 794 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 715 230 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 58 212 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 5 293 362 zł sumy bilansowej i 1 232 568 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 5 941 305 zł sumy bilansowej i 1 204 960 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 3 862 903 zł sumy bilansowej i 1 116 145 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,63%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19,88%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 2,4%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 1,12%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 12,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 41,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Nagaz Stefanowski wyniosły 4 060 794 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 293 362 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 967 087 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 060 794 zł w 2025 roku
• 4 736 345 zł w 2024 roku
• 2 126 620 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 11 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2025 roku
• 80% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Nagaz Stefanowski ma 4 060 794 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 2 114 811 zł (52%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 1 551 691 zł (38%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 394 292 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 380 925 zł (9%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 52% (w 2023 największa część przypadała dostawcom: 82%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nagaz Stefanowski wynosi 1,12 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,39 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,47 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (4 107 612 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3 679 869 zł) o 427 743 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,12 w 2025 roku
• 1,09 w 2024 roku
• 1,45 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Nagaz Stefanowski od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 2 114 811 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 841 405 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 180 590 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,9 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Nagaz Stefanowski wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 27 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 45 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 485 409 zł, z czego 485 409 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 8 dni w 2025 roku
• 6 dni w 2024 roku
• 6 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nagaz Stefanowski wynoszą 21 416 334 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 578 227 zł, czyli 12% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 681 066 zł, czyli 8% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 575 676 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 21,4 mln zł w 2025 roku
• 21,4 mln zł w 2024 roku
• 18,7 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Nagaz Stefanowski wykazała przychody na poziomie 21 956 478 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 311 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 66 001 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 053 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,2% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 7345 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 001 zł w 2025 roku
• 73 346 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Nagaz Stefanowski wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 21 794 163,94
I. Przychody netto ze sprzedaży 21 794 163,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 21 416 334,19
I. Amortyzacja 99 261,58
II. Zużycie materiałów i energii 335 698,93
III. Usługi obce 1 681 065,51
IV. Wynagrodzenia 2 578 227,05
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 575 675,71
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 16 146 405,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 377 829,75
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 162 314,02
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 13 490,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 215 599,69
I. Odsetki, w tym: (+1) 180 590,12
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 311 054,08
I. Podatek dochodowy 66 001,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 245 053,08

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nagaz Stefanowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−7 dni
2024
−19 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do NAGAZ STEFANOWSKI

OrganizacjaNumer KRS
1
NORMFEST POLSKA SP. Z O.O.
0000073954
2
WASIAK TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000292887
3
MLG GROUP ŁUKASZ GORCZYCA SP. K.
0000990293
4
TOTALPARTS SP. Z O.O.
0000290115
5
HURTOWNIA MOTORYZACYJNA MOTO-CAR SP. Z O.O.
0000490138
6
ASPORTS SP. Z O.O.
0000769031
7
HURTOWNIA OPON MISZTAL SP. Z O.O.
0001009880
8
CHROMEMASTER SP. Z O.O.
0000932721
9
TOP SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
0000567763
10
AMS POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.
0000774670
11
WULKANEX MULARCZYK SP. Z O.O.
0000375341
12
ARMICAR SP. Z O.O.
0000722691
13
AUTOMOTIVE MASTER ZATAJ LETKIEWICZ SP. K.
0000713858
14
KARSON TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000854088
15
MARTEX WSCHÓD SP. Z O.O.
0000486687
16
BD SERWIS SP. Z O.O.
0000311412
17
MAXOIL SP. Z O.O.
0001113546
18
TORUS JELEŃ I NOWAKOWSKI SP. J.
0000040618
19
KTD SP. Z O.O.
0000386019
20
BRINK TOWING SYSTEMS SP. Z O.O.
0000170465
21
TRANS-TYRE SOLUTIONS SP. Z O.O.
0001072324
22
VEGA SP. Z O.O.
0000479032
23
MP AUTO PAWEŁ SŁANINA, MARTA KUKUŁKA SP. J.
0000636930
24
DLG SP. Z O.O.
0000268977
25
PREMAR SP. Z O.O.
0000056507
26
HAPPICH POLSKA SP. Z O.O.
0000129247
27
SOWADA SP. J.
0000318973
28
ALUINVEST SP. Z O.O.
0001074510
29
ANWA-TECH SP. Z O.O.
0000235723
30
ELPIGAZ SP. Z O.O.
0000069797