Zastosowanie materiałów hypoalergicznych, bezpiecznych dla zdrowia
Rygorystyczna kontrola jakości produktów
Ekologiczne procesy produkcyjne, minimalizujące wpływ na środowisko
Dostosowanie oferty do potrzeb klientów
Rapsima to firma, która powstała z pasji do tworzenia wyjątkowego komfortu snu, a jej historia sięga 1990 roku. Jako lider w zakresie produkcji pierza i puchu, marka zyskała uznanie zarówno na polskim, jak i wymagających rynkach azjatyckich, takich jak Japonia i Korea Południowa. Rapsima koncentruje się na dostarczaniu produktów najwyższej jakości, które są zgodne z ekologicznymi standardami, co stanowi ogólny kierunek jej działań. Asortyment firmy obejmuje kołdry i poduszki, które są niezwykle trwałe i wykonane z materiałów przyjaznych dla zdrowia, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla osób dbających o zdrowy sen. Każdy produkt przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co zapewnia, że spełnia najwyższe standardy komfortu oraz zdrowia. Misją Rapsima jest promowanie zdrowego snu jako fundamentu dobrego życia, a jej wartości koncentrują się na trwałości, zdrowiu i satysfakcji klientów. Od lat firma dąży do innowacji i doskonałości, dostosowując swoje wyroby do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ją wysoko cenionym partnerem w branży. Rapsima nieustannie działa na rzecz odpowiedzialności społecznej oraz ochrony środowiska, co manifestuje poprzez minimalizację wpływu swoich procesów produkcyjnych na planetę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rapsima osiągnęła 2 028 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 028 498 zł. Pozostałe przychody to 35 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 955 129 zł.
Zysk netto wyniósł 73 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 028 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 028 533 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 369 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rapsima wynosi 89 tys. zł.
EBITDA Rapsima wynosi 138 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rapsima wynosi 1 738 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 527 zł a 5 071 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 700 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 738 359 zł w 2024 roku.
• 37 500 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rapsima wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,704% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rapsima wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Rapsima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rapsima wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 81 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 34 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 405 610
zł.
Koszty operacyjne Rapsima wyniosły 1 939 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
405 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 405 610 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rapsima wyniosła 364 269 zł.
a
ktywa trwałe to 25 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 338 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 364 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 240 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 364 269 zł w 2024 roku.
• 50 000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rapsima wyniosły 240 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 364 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 240 900 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rapsima wykazała przychody na poziomie 2 028 533 zł.
Organizacja zarobiła 87 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 813 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku