SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 200 000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 200 000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja O.D.D osiągnęła 417 895 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 416 468 zł. Pozostałe przychody to 1428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 253 354 zł.
Zysk netto wyniósł 164 541 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 796 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 417 895 zł w 2024 roku. • 417 895 zł w 2023 roku. • 4 009 921 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
916 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 164 541 zł w 2024 roku. • 164 541 zł w 2023 roku. • 1 998 095 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji O.D.D wynosi 1 968 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
613 044 zł a 5 613 502 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
5 006 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 968 672 zł w
2024 roku. • 2 436 730 zł w
2023 roku. • 11 981 750 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT O.D.D wynosi 186 tys. zł.
EBITDA O.D.D wynosi 238 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 069 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 186 108 zł w
2024 roku. • 186 108 zł w
2023 roku. • 2 325 588 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 072 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 237 782 zł w
2024 roku. • 237 782 zł w
2023 roku. • 2 381 993 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie O.D.D wynosi 3 osoby.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji O.D.D.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2025 (MSiG nr 231/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1469232. O.D.D. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072305. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[RDF/809969/25/621]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1469231. O.D.D. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072305. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[RDF/809969/25/220]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1469230. O.D.D. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072305. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[RDF/809969/25/819]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 477063. O.D.D. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072305. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[RDF/724152/25/709]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.12.2023 DO 31.12.2023
Poz. 477062. O.D.D. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072305. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[RDF/724152/25/308]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.12.2023 DO 31.12.2023
Poz. 477061. O.D.D. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072305. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2023.
[RDF/724152/25/907]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2025 okres OD
01.12.2023 DO 31.12.2023
Poz. 60432. O.D.D. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lubachowach. KRS 0001072305. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2023 r.
[BMSiG-60244/2023]
Rzuć okiemMSiG 245/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
O.D.D. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w miejscowości Lubachowy (KRS 0001072305) ogłasza, iż na
mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydział
Gospodarczy KRS, z dnia 1.12.2023 r. (dzień przekształcenia
w rozumieniu KSH) nastąpiło przekształcenie ODD Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą w miejscowości Lubachowy (KRS 0000705565)
w O.D.D. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Poz. 1393152. O.D.D. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001072305. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.12.2023.
[KI.X NS-REJ.KRS/10063/23/147]
MSiG 240/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. O.D.D. SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat
WŁOSZCZOWSKI gmina MOSKORZEW miejscowość LUBACHOWY 2. miejscowość LUBACHOWY nr domu 4 kod pocztowy 29-130 poczta
LUBACHOWY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
S o umowie 1 1. 14.11.2023 R., REP. A 7732/2023,
NOTARIUSZ MATEUSZ OLSZEWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KRÓLEWSKA
3/1. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 14.11.2023, REP.
A 7732/2023 R., NOTARIUSZ MATEUSZ OLSZEWA SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL.
KRÓLEWSKA 23/1 - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ODD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA O PRZEKSZTAŁCENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI LUBACHOWY
X V. W P I S Y D
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000705565 5. 368813028
6. 6090074582 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DĘBSKI 2. ZDZISŁAW GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. 29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 740,00
ZŁ 6. NIE 2 1. DZIADKOWIEC 2. ANDRZEJ JAN
3. [ukryto] 5. 29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1 740,00 ZŁ 6. NIE 3 1. ORCZYKOWSKI
2. WACŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 740,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST
JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO DWÓCH
LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA
O WARTOŚCI DO 200 000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
A DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ
W SPRAWACH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA
DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 200
000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. DĘBSKI 2. ZDZISŁAW GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB
2 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 3 2. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 4 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 5 2. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 6 2. 42 13 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 7 2. 42
22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
8 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
O.D.D nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji O.D.D wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
O.D.D charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla O.D.D wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 287 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 287 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 76 tys. zł w 2023 roku. • 214 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 287 tys. zł w 2024 roku. • 415 tys. zł w 2023 roku. • 400 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
46 938 zł.
Koszty operacyjne O.D.D wyniosły
230 359 zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
164 967 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 46 938 zł w 2024 roku • 46 938 zł w 2023 roku • 376 873 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,4% w 2024 roku •
20,4% w 2023 roku •
22,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów O.D.D wyniosła 2 461 069 zł.
Aktywa trwałe to 1 596 300 zł.
Aktywa obrotowe to 864 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 461 069 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 434 963 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 026 106 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 535 999 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 236 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 461 069 zł sumy bilansowej i 1 434 963 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 713 373 zł sumy bilansowej i 2 073 087 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 533 066 zł sumy bilansowej i 1 908 546 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,47%.
Marża operacyjna wyniosła 44,69%.
Marża netto wyniosła 39,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
47 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania O.D.D wyniosły 1 026 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 461 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 299 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 026 106 zł w 2024 roku • 1 640 286 zł w 2023 roku • 1 624 521 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja O.D.D ma 1 026 106 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 900 000 zł (88%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 900 000 zł (88%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
61 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
18 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
47 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
900 tys. zł
88%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 88% (w 2022: 88%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji O.D.D wynosi 6,86 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 6,86.
Płynność gotówkowa wynosi 1,65 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 10,85 miesiąca.
gotówka od ręki: 208 tys. zł należności i inne: 657 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,86 zł, z czego 1,65 zł w gotówce.
6,86
płynność bieżąca
1,65
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,86 w 2024 roku • 6,91 w 2023 roku • 6,75 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji O.D.D wobec banków i pożyczkodawców: 900 000 zł, gotówka: 207 627 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 692 373 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 340 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 546,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,9 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 026 106 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 692 tys. zł
0 zł900 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców900 tys. zł
gotówka208 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 340 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 546,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,9 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 692 tys. zł • 2023: 1,1 mln zł • 2022: 1,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 546,9 raza • 2023: 546,9 raza • 2022: 25,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji O.D.D wynosi 512 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 97 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 125 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 415 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 387 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 582 288 zł, z czego 283 800 zł ma termin do 12 miesięcy, a 298 487 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza415 dni
firma płaci dostawcom 415 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
512 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 512 dni
97 dni
bez amortyzacji125 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 97 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 512 dni w 2024 roku • 77 dni w 2023 roku • 7 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji O.D.D wynoszą 230 359 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 82 224 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 51 674 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 38 793 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej230 tys. zł
Usługi obce82 tys. zł · 36%
Amortyzacja52 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)39 tys. zł · 17%
Pozostałe koszty rodzajowe32 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii17 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia8 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty338 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 230 tys. zł w 2024 roku • 230 tys. zł w 2023 roku • 1,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja O.D.D wykazała przychody na poziomie 417 895 zł.
Organizacja zarobiła 181 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
91 158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 457 zł w 2024 roku • 17 457 zł w 2023 roku • 199 772 zł w 2022 roku
Organizacja O.D.D wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:416 467,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów416 467,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej230 359,19
I. Amortyzacja51 673,91
II. Zużycie materiałów i energii16 937,12
III. Usługi obce82 224,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)338,40
V. Wynagrodzenia38 793,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 144,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe32 247,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)186 108,01
D. Pozostałe przychody operacyjne0,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,46
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)186 108,47
G. Przychody finansowe1 427,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 427,52
H. Koszty finansowe5 537,84
I. Odsetki, w tym: (+1)340,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 197,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)181 998,15
J. Podatek dochodowy17 457,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)164 541,15
Pełne sprawozdania finansowe organizacji O.D.D składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 225 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 132 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+225
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 12 dni24-11-2025
2023
+10 mies. 17 dni28-05-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dębski Zdzisław posiada 29 udziałów, które stanowią 29% firmy.
