Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ODD wynosi 1 124 829 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
269 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 124 829 zł w
2022 roku. • 374 317 zł w
2021 roku. • 586 166 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ODD wynosi 225 tys. zł.
EBITDA ODD wynosi 283 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
238 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 225 447 zł w
2022 roku. • -41 683 zł w
2021 roku. • -251 980 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 283 449 zł w
2022 roku. • 15 095 zł w
2021 roku. • 315 801 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ODD wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji ODD. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 czerwca 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 czerwca 2025 (MSiG nr 118/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 533990. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000705565. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[KI.X NS-REJ.KRS/5697/25/674]
UWAGAMSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 980180. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/542933/23/710]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 980179. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/542932/23/998]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 980178. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/542932/23/597]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1171409. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.11.2017.
[RDF/455737/22/646]
MSiG 219/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1171408. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.11.2017.
[RDF/455737/22/245]
MSiG 219/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1171407. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.11.2017.
[RDF/455737/22/844]
MSiG 219/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 256478. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000705565. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[KI.X NS-REJ.KRS/1459/22/697]
Rzuć okiemMSiG 91/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 02.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.12.2021 R., REP. A 8809/2021, NOTARIUSZ
MATEUSZ OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KRÓLEWSKA 23/1
- ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO: § 3 UST.
1, § 3 UST. 3, § 3 UST. 4, § 5 UST. 2, § 5 UST. 6;
DODANO: § 5 UST. 5 Z INDEKSEM 1.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. LUBICKI
2. PAWEŁ ADAM 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5 000,00 ZŁ 11. 100 000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100 000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 843764. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/336771/21/887]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 843763. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/336771/21/486]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 843762. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/336771/21/85]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 785895. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/244477/20/755]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 785894. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/244477/20/354]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 785893. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/244477/20/953]
MSiG 193/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 410701. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/120945/19/125]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
23.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 403730. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/120439/19/552]
MSiG 116/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 403729. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/120439/19/151]
MSiG 116/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 403728. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000705565. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[RDF/120439/19/750]
MSiG 116/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2019 okres OD
23.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 436601. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000705565. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2017.
[KI.X NS-REJ.KRS/14435/17/685]
MSiG 235/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat WŁOSZCZOWSKI gmina MOSKORZEW
miejscowość LUBACHOWY 2. miejscowość LUBACHOWY nr domu 4 kod pocztowy 29-130 poczta
LUBACHOWY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 23.10.2017 R., REP. A 6809/2017,
NOTARIUSZ MATEUSZ OLSZEWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KRÓLEWSKA 23/1.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367917270 4. 0000689370
9. NIE 2 1. DZIADKOWIEC 2. ANDRZEJ JAN
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 5 000,00 ZŁ 11. 50 000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1.
000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. ORCZYKOWSKI 2. WACŁAW
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 5 000,00 ZŁ 11. 50 000,00 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 50 000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. DĘBSKI 2. ZDZISŁAW
GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 5 000,00 ZŁ 11. 50 000,00 ZŁ 12.
PRub. 1 1. 50 000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. ODD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367917270 4. 0000689370
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY,
RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB
3 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIEBEZPIECZNE 4 2. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 5 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 6 2. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 7 2. 42 13 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 8 2. 42
22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
9 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ODD nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ODD wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2022 roku. • 1,90% w 2021 roku. • 1,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
ODD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ODD wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 34 tys. zł w 2022 roku. • 24 tys. zł w 2021 roku. • 37 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
162 292 zł.
Koszty operacyjne ODD wyniosły
636 634 zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
84 636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 162 292 zł w 2022 roku • 272 781 zł w 2021 roku • 331 564 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,5% w 2022 roku •
41,9% w 2021 roku •
28,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ODD wyniosła 2 557 801 zł.
Aktywa trwałe to 2 062 940 zł.
Aktywa obrotowe to 494 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 557 801 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -89 550 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 647 350 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3084 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 79 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 557 801 zł sumy bilansowej i -89 550 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 320 926 zł sumy bilansowej i -338 025 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 551 633 zł sumy bilansowej i -247 627 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,8%.
Marża operacyjna wyniosła 26,15%.
Marża netto wyniosła 17,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
149,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ODD wyniosły 2 647 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 557 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 75 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 647 350 zł w 2022 roku • 2 658 951 zł w 2021 roku • 2 799 260 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 103% w 2022 roku • 115% w 2021 roku • 110% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja ODD ma 2 647 350 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 236 705 zł (84%).
Dalej: dostawcom 165 573 zł (6%), klientom spoza grupy kapitałowej 112 384 zł (4%); 3 mniejsze pozycje razem 65 575 zł (2%).
Pozostali, 67 113 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 1 783 169 zł (67%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
166 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
52 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,2 mln zł
84%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
112 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
67 tys. zł
3%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 84% (w 2018: 100%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ODD wynosi 0,57 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,57.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,13 miesiąca.
Aktywa obrotowe (494 861 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (862 221 zł) o 367 360 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
495 tys. zł
862 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 488 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,57 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,57
płynność bieżąca
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,57 w 2022 roku • 0,18 w 2021 roku • 0,49 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ODD wobec banków i pożyczkodawców: 2 236 705 zł, gotówka: 6873 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 229 832 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 64 248 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 7,9 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 647 350 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,2 mln zł
0 zł2,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,2 mln zł
gotówka7 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 64 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 7,9 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 2,2 mln zł • 2021: 2,4 mln zł • 2020: 2,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 3,5 raza • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ODD wynosi 199 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 95 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 104 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 104 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 94 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 469 796 zł, z czego 469 796 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza104 dni
firma płaci dostawcom 104 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
199 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 199 dni
95 dni
bez amortyzacji104 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 95 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 199 dni w 2022 roku • 91 dni w 2021 roku • 126 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ODD wynoszą 636 596 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 287 869 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 129 384 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 75 990 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej637 tys. zł
Usługi obce288 tys. zł · 45%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)129 tys. zł · 20%
Pozostałe koszty rodzajowe76 tys. zł · 12%
Amortyzacja58 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii50 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia33 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 637 tys. zł w 2022 roku • 650 tys. zł w 2021 roku • 1,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ODD wykazała przychody na poziomie 862 081 zł.
Organizacja zarobiła 161 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 692 zł w 2022 roku
Organizacja ODD wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:862 080,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów862 080,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej636 595,93
I. Amortyzacja58 001,90
II. Zużycie materiałów i energii49 922,62
III. Usługi obce287 868,70
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 521,00
V. Wynagrodzenia129 383,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)32 907,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe75 990,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)225 484,07
D. Pozostałe przychody operacyjne0,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,87
E. Pozostałe koszty operacyjne37,91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne37,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)225 447,03
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe64 280,12
I. Odsetki, w tym: (+1)64 247,72
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne32,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)161 166,91
J. Podatek dochodowy12 692,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)148 474,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ODD składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
w terminie15-07-2023
2021
+13 dni28-10-2022
2020
−16 dni29-09-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
