GRUPA FORTEINWEST SP. Z O.O. | KRS: 0001066144

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

1,8 mln

zysk

976 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WISŁA

Adres

UL. LIPOWA, 22

Kod pocztowy

43-460

Rejestracja

2023-10-30

Rozpoczęcie działalności

2015-06-22

Kapitał zakładowy

510000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Hotele i podobne obiekty zakwaterowania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Forteinwest osiągnęła 1 832 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 726 218 zł. Pozostałe przychody to 106 598 zł.

Całkowite koszty wyniosły 750 260 zł.

Zysk netto wyniósł 975 958 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 533 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 832 816 zł w 2024 roku.
• 2 953 856 zł w 2023 roku.
• 2990 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 385 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 975 958 zł w 2024 roku.
• 2 712 674 zł w 2023 roku.
• 1736 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

765759.68

204545.81

3272552.16

182942.64

2989.53

1735.97

3272552.16

182942.64

2989.53

1735.97

2953855.68

2712674.26

1832816.16

975957.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Forteinwest wynosi 871 tys. zł.

EBITDA Grupa Forteinwest wynosi 899 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 347 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 871 494 zł w 2024 roku.
• 2 692 564 zł w 2023 roku.
• -1082 zł w 2023 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 356 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 899 096 zł w 2024 roku.
• 2 694 135 zł w 2023 roku.
• -296 zł w 2023 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Forteinwest wynosi 11 011 087 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 749 224 zł a 31 388 682 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 338 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 011 087 zł w 2024 roku.
• 17 973 344 zł w 2023 roku.
• 3 129 270 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

1148639.52

4333887.46

16027721.44

1829426.4

6032502.77

16634830.8

4484.3

3129269.65

16641774.68

1829426.4

6032502.78

16634830.8

4484.3

3129269.65

16641774.68

4430783.52

17973343.61

37977439.64

2749224.24

11011087.15

31388682.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Forteinwest wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Forteinwest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,57% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Forteinwest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Forteinwest wynosi 752 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,49 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 2,49 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 193 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 752 tys. zł w 2024 roku.
• 800 tys. zł w 2023 roku.
• 362 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,49 mln zł w 2024 roku.
• 2,27 mln zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 406 zł.

Koszty operacyjne Grupa Forteinwest wyniosły 854 724 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 406 zł w 2024 roku
• 25 890 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Forteinwest wyniosła 7 876 573 zł.

a

ktywa trwałe to 722 931 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 153 642 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 876 573 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 847 171 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 403 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -825 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 876 573 zł w 2024 roku.
• 6 937 213 zł w 2023 roku.
• 9 649 680 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

9528394.07

9648034.34

9649680.31

9648034.34

9649680.31

6937212.55

7876573.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.24

0.27

0.02

0.04

0.06

0

0.58

0.02

0.04

0.06

0

0.58

0.39

0.92

0.12

0.5

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Forteinwest wyniosły 29 403 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 876 573 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 746 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 403 zł w 2024 roku
• 66 000 zł w 2023 roku
• 5 489 237 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 57% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9528394.07

5521463.71

0.58

9648034.34

5489326.64

0.57

9649680.31

5489236.64

0.57

9648034.34

5489326.64

0.57

9649680.31

5489236.64

0.57

6937212.55

65999.95

0.01

7876573.07

29402.52

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Forteinwest wykazała przychody na poziomie 1 832 816 zł.

Organizacja zarobiła 978 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2128 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 975 958 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1063 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2128 zł w 2024 roku
• 617 zł w 2023 roku
• 172 zł w 2023 roku

Wartość

3

18523

172

18523

172

617

2128

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Forteinwest wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8331

0.69283

0.84601

0.44056

0.83322

0.79721

0.69173

0.47071

0.66489

0.6767

0.4097

0.84757

0.43584

0.93475

0.46049

0.27287

0.67633

0.82599

0.83304

0.84752

0.43584

0.6377

0.57588

0.69173

0.4604

0.81809

0.80811

0.82925

0.8432

0.44425

0.607

0.56093

0.66646

0.45594

0.8074

0.96

0.81841

0.80765

0.12044

0.98399

0.9809

0.91966

0.67316

0.67909

0.66212

0.40597

0.84326

0.44425

0.92343

0.43593

0.27116

0.66591

0.90041

0.72165

0.78304

0.0008

0.91707

0.91252

0.80331

0.51175

0.65393

Powiązania

FORTEINWEST - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

M DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

C PIOTR - wspólnik

W KATARZYNA - wspólnik

S ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.10.2023

Forteinwest Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

22.11.2023

S Łukasz

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

30.10.2023

22.11.2023

S Łukasz

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

30.10.2023

22.11.2023

W Katarzyna

Luty 1976

Osoba

wspólnik

22.11.2023

W Katarzyna

Luty 1976

Osoba

wspólnik

22.11.2023

M Damian

Październik 1975

Osoba

wspólnik

30.10.2023

22.11.2023

M Damian

Październik 1975

Osoba

wspólnik

30.10.2023

22.11.2023

C Piotr

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

22.11.2023

C Piotr

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

30.10.2023

M Damian

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

30.10.2023

S Łukasz

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Cieślar Piotr posiada 1275 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Woźniak Katarzyna posiada 1275 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Sadowski Łukasz posiada 1275 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Marcol Damian posiada 1275 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marcol Damian (25% udziałów)
• Cieślar Piotr (25% udziałów)
• Sadowski Łukasz (25% udziałów)
• Woźniak Katarzyna (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2023 do 22.11.2023:
• Marcol Damian (25% udziałów)
• Cieślar Piotr (25% udziałów)
• Sadowski Łukasz (25% udziałów)
• Woźniak Katarzyna (25% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA FORTEINWEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PROPERTY BIS SP. Z O.O.	0000912925
2	FORTIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000767573
3	REMS KURYŁOWICZ POVODÖR SP. Z O.O.	0000944324
4	KOMFORT INVEST MARIUSZ KLIMOSZ SP. K.	0000980321
5	HORIZON II SP. Z O.O. SP. K.	0000783884
6	RL-PROM-WALD SP. Z O.O.	0000296892
7	DOMWISE SP. Z O.O.	0000795130
8	RICAND HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000331146
9	TMJ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000867032
10	ELEGANTO-DEWELOPMENT OBŁÓJ DUBANIK SP. K.	0000620449
11	GUMNISKA SP. Z O.O.	0000678485
12	M&K CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000724667
13	PARTENA SP. Z O.O.	0000415660
14	LARGO HOUSE SP. Z O.O.	0000753884
15	SUNHILL NATALIA ACHREM SP. K.	0000945894
16	EURO-MAR MATEJA KURZYŃSKI KULIKOWSKI SP. K.	0000313492
17	SATO SP. Z O.O.	0000243100
18	VERMELO SP. Z O.O.	0000420697
19	ROYAL INVEST "PROJEKT V" SP. Z O.O.	0000882124
20	QUADRO DEVELOPMENT PLUS SP. Z O.O.	0000050473
21	MAG-MAR SP. Z O.O.	0000513152
22	KONS-GROUP SP. Z O.O.	0000951325
23	"ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" WILANOWSKA	0000424346
24	BTP LUBLIN SP. Z O.O.	0001039909
25	WILLE MIEJSKIE KOŹMICKI - MIKOŁAJEWSKI SP. K.	0000411642
26	ZIELONY DOMASZCZYN SP. Z O.O.	0000910138
27	SOHO INVESTMENTS OGRODY SP. Z O.O.	0000965562
28	WYTWÓRNIA LITWIŃSKI SP. K.	0000571281
29	KP DEVELOPER KLIMASZ, PROKOP SP. K.	0000848980
30	MBM INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000779245

GRUPA FORTEINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001066144 NIP 5482669855 REGON 361820870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA FORTEINWEST

GRUPA FORTEINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001066144 NIP
5482669855 REGON
361820870