Codelio to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w szeroko pojętym web designie, która oferuje kompleksowe usługi związane z tworzeniem i zarządzaniem stronami internetowymi. Dzięki zaawansowanym technologicznie i estetycznie zachwycającym realizacjom, firma przyciąga klientów, poprawiając funkcjonalność ich stron internetowych i zwiększając sprzedaż. Poza projektowaniem, Codelio zajmuje się także administrowaniem witryn, przeprowadzając aktualizacje treści, grafik i oprogramowania oraz dbając o ich bezpieczeństwo. Zwraca również uwagę na przyciąganie wartościowego ruchu internetowego poprzez pozycjonowanie wizytówek Google, co przekłada się na wzrost liczby klientów. Klienci, którzy potrzebują konsultacji biznesowych w celu usprawnienia swojego przedsiębiorstwa, mogą liczyć na wsparcie Codelio w tworzeniu strategii opartej na badaniach rynkowych. Firma może pochwalić się licznymi udanymi realizacjami, obejmującymi różnorodne branże od e-commerce po sektory takie jak fotowoltaika czy catering dietetyczny. Zespół Codelio cechuje niezwykła dbałość o szczegóły i profesjonalizm, co gwarantuje harmonijne dopasowanie stron internetowych do specyfiki danej działalności. Z ponad kilkudziesięcioma zrealizowanymi projektami i długim doświadczeniem w branży, Codelio jest niezawodnym partnerem w osiąganiu cyfrowego sukcesu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Codelio osiągnęła 94 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 405 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 116 811 zł.
Strata netto wyniosła 22 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 405 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 406 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Codelio wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Codelio wynosi -24 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codelio wynosi 62 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 236 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 937 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Codelio wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,705% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codelio wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Codelio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Codelio wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się między 2023 a 2024 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -22 213
zł.
Koszty operacyjne Codelio wyniosły -115 366
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -22 213 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codelio wyniosła 14 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 900 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -150%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 931%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -150 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 931 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codelio wyniosły 17 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 306 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codelio wykazała przychody na poziomie 94 405 zł.
Organizacja zarobiła -22 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku