Oferuje urządzenia do diagnostyki i wsparcia warsztatów
Realizuje szkolenia dla mechaników i techników
Polska jakość i kontrola produkcji
Ponad 25 lat doświadczenia w branży automotive
DTE Power to polski producent specjalizujący się w zaawansowanej diagnostyce urządzeń motoryzacyjnych. Z wieloletnim doświadczeniem, przekraczającym 25 lat, firma stała się liderem na rynku automotive, znanym z wysokiej jakości testerów i oscyloskopów. Produkty DTE są projektowane z myślą o indywidualnych potrzebach warsztatów samochodowych, co czyni je idealnie dostosowanymi do realiów i oczekiwań klientów. Oferta firmy obejmuje m.in. testery akumulatorów, testerów czujników oraz oscyloskopy, które cieszą się uznaniem w branży dzięki realizacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych. DTE Power nie tylko sprzedaje swoje produkty, ale także angażuje się w edukację i szkolenia, oferując wsparcie techniczne oraz profesjonalne doradztwo. Fakt, iż cała produkcja odbywa się w Polsce, zapewnia kontrolę jakości na każdym etapie, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte przez firmę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DTE Power osiągnęła 2 211 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 208 632 zł. Pozostałe przychody to 3166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 871 405 zł.
Strata netto wyniosła 662 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 211 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 211 799 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -662 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -662 773 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DTE Power wynosi -589 tys. zł.
EBITDA DTE Power wynosi -401 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DTE Power wynosi 1 474 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 529 496 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 474 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 474 532 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DTE Power wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,807% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 4,58% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTE Power wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,542% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
DTE Power charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DTE Power wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 88 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się między 2023 a 2024 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 070 862
zł.
Koszty operacyjne DTE Power wyniosły 2 797 464
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 070 862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 070 862 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
38.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DTE Power wyniosła 1 859 341 zł.
a
ktywa trwałe to 675 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 183 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 859 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -562 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 422 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 859 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 859 341 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 118 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DTE Power wyniosły 2 422 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 859 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 422 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 422 114 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DTE Power wykazała przychody na poziomie 2 211 799 zł.
Organizacja zarobiła -662 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -662 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja DTE Power wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.