Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wello wynosi 1 925 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 436 zł a 5 692 033 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 925 592 zł w
2025 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wello wynosi 98 tys. zł.
EBITDA Wello wynosi 206 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 97 670 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 206 170 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wello.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji Wello.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lutego 2025 (MSiG nr 27/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 73327. WELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001059322. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1664/25/224]
Rzuć okiemMSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.01.2025 REP A NUMER 520/2025, ZASTĘPCA
NOTARIALNY IZABELA PRZYTOCKA ZASTĘPCA
NOTARIUSZA TOMASZA KALINOWSKIEGO ZMIENIONY §14 DODANY PKT OD 2 DO 4
Poz. 1233165. WELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001059322. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16833/23/418]
MSiG 190/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WELLO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
ŚREDZKI gmina MIĘKINIA miejscowość BIAŁKÓW
2. miejscowość BIAŁKÓW nr domu 44 kod pocztowy
55-330 poczta BIAŁKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.09.2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOBOLSKI 2. JAKUB
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. TOBOLSKI 2. KAROL
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. TOBOLSKI 2. KAROL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TOBOLSKI 2. JAKUB
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 2 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 3 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wello nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wello wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wello charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wello wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 94 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 94 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 41 tys. zł w 2025 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 94 tys. zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
335 612 zł.
Koszty operacyjne Wello wyniosły
2 252 601 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,9%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 335 612 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,9% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wello wyniosła 287 041 zł.
Aktywa obrotowe to 287 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 041 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 92 815 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 226 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 287 041 zł sumy bilansowej i 92 815 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94,61%.
Marża operacyjna wyniosła 4,16%.
Marża netto wyniosła 3,74%.
Zadłużenie
Zobowiązania Wello wyniosły 194 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,7%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 194 226 zł w 2025 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja Wello ma 194 226 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 96 938 zł (50%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 65 786 zł (34%).
Pozostali, 31 501 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
194 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
50%
34%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
97 tys. zł
50%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
66 tys. zł
34%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
32 tys. zł
16%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wello wynosi 2,23 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,23.
Płynność gotówkowa wynosi 0,65, czyli same środki pieniężne pokrywają 65% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,45 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 84 tys. zł należności i inne: 203 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,23 zł, z czego 0,65 zł w gotówce.
2,23
płynność bieżąca
0,65
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,23 w 2025 roku
Obsługa długu
Organizacja Wello nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 84 077 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)84 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wello wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 17 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 12 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 183 455 zł, z czego 183 455 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
16 dni
bez amortyzacji17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wello wynoszą 2 032 597 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 923 104 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 641 110 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 274 785 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2 mln zł
Zużycie materiałów i energii923 tys. zł · 45%
Usługi obce641 tys. zł · 32%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)275 tys. zł · 14%
Amortyzacja109 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia61 tys. zł · 3%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2 mln zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wello wykazała przychody na poziomie 2 350 270 zł.
Organizacja zarobiła 97 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,1% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9855 zł w 2025 roku
Organizacja Wello wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku w 2025 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 350 258,03
I. Przychody netto ze sprzedaży2 350 258,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 032 597,27
I. Amortyzacja108 500,00
II. Zużycie materiałów i energii923 104,12
III. Usługi obce641 109,72
IV. Wynagrodzenia274 784,94
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)60 826,89
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)24 271,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)317 660,76
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:12,45
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:220 003,28
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)97 669,93
I. Podatek dochodowy9 855,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)87 814,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wello składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 231 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 48 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+231
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 18 dni01-09-2026
2024
+13 mies. 24 dni02-09-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Tobolski Karol posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Tobolski Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 21.09.2023) są: • Tobolski Karol (50% udziałów) • Tobolski Jakub (50% udziałów)
