Budowa i modernizacja sieci podziemnych metodą bezwykopową
Realizacja usług spawalniczych i remontowych w sektorze gazownictwa
Wykonawstwo instalacji technologicznych i wodociągowych
Użycie sprzętu i materiałów zgodnych z certyfikatami jakości
Zespół z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży
MENSALOTA to profesjonalna firma wykonawcza, która od ponad 10 lat działa na rynku usług budowlanych, koncentrując się na budowie i modernizacji podziemnych sieci gazowych, wodociągowych oraz instalacji technologicznych. Zespół MENSALOTA składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia zarówno w zakresie energetycznym, jak i budowlanym. Wykorzystując najnowsze technologie oraz sprzęt najwyższej klasy, firma wykonuje skomplikowane prace inżynieryjno-ziemne, w tym przejścia podziemne metodą bezwykopową, co minimalizuje wpływ na otoczenie i infrastrukturę. MENSALOTA stawia na jakość i dotrzymywanie terminów, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty oraz wdrożone systemy zarządzania zgodne z międzynarodowymi standardami. Całościowo, firma jest znana z efektywnego usuwania awarii obiektów gazowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych związanych z projektowaniem, budową i modernizacją sieci przesyłowych. Do jej osiągnięć należy wykonanie 64 projektów, w tym najdłuższe gazociągi oraz rekordowy czas pracy bez wypadku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mensalota osiągnęła 3 628 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 555 867 zł. Pozostałe przychody to 72 413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 268 286 zł.
Zysk netto wyniósł 287 581 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 327 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 628 280 zł w 2024 roku.
• 7 923 317 zł w 2023 roku.
• 14 283 922 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 013 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 581 zł w 2024 roku.
• 838 079 zł w 2023 roku.
• 2 315 055 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mensalota wynosi 491 tys. zł.
EBITDA Mensalota wynosi 636 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 004 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 491 035 zł w
2024 roku.
• 1 344 433 zł w
2023 roku.
• 2 500 089 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 094 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 636 291 zł w
2024 roku.
• 1 651 599 zł w
2023 roku.
• 2 825 940 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mensalota wynosi 5 287 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 718 496 zł a 9 165 312 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8 684 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 287 674 zł w 2024 roku.
• 11 105 007 zł w 2023 roku.
• 22 657 196 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mensalota wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 2,97% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mensalota wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mensalota charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mensalota wynosi 257 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 704 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 704 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
231 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 426 tys. zł w 2023 roku.
• 719 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 375 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 704 tys. zł w 2024 roku.
• 980 tys. zł w 2023 roku.
• 1,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 230
zł.
Koszty operacyjne Mensalota wyniosły 3 064 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 021 930 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 230 zł w 2024 roku
• 2 445 153 zł w 2023 roku
• 2 418 090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mensalota wyniosła 2 654 813 zł.
a
ktywa trwałe to 279 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 375 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 654 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 291 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 485 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 954 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 654 813 zł w 2024 roku.
• 4 989 735 zł w 2023 roku.
• 8 563 481 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mensalota wyniosły 363 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 654 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 517 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 363 485 zł w 2024 roku
• 1 695 760 zł w 2023 roku
• 3 397 669 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mensalota wykazała przychody na poziomie 3 628 280 zł.
Organizacja zarobiła 563 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 275 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 275 867 zł w 2024 roku
• 592 015 zł w 2023 roku
• 190 892 zł w 2022 roku
Organizacja Mensalota wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boroń Adam
posiada 5820 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Polak Waldemar
posiada 5820 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.