Specjalizacja w autentycznych potrawach meksykańskich
Bogate menu obejmujące burrito, quesadillas, nachos i burgery
Autorskie przepisy na sosy i świeże składniki
Oferuje jedzenie na wynos oraz dostawę do klientów
Dostosowane opcje dla dzieci i wegetarian
Dos Amigos Polska to dynamicznie rozwijająca się sieć restauracji, która specjalizuje się w serwowaniu autentycznych meksykańskich dań. Z siedzibą w Gdyni, restauracja zyskała uznanie w regionie dzięki różnorodności swojego menu, które obejmuje nie tylko klasyczne potrawy, ale także unikalne propozycje, takie jak sygnowane burrito z długo pieczoną wołowiną zaprawioną w aromatycznych przyprawach meksykańskich. W ofercie znajdują się także różnorodne przystawki, takie jak nachos w wersji klasycznej oraz z mięsem, a także tacos, enchiladas, quesadillas i burgery, co czyni menu wszechstronnym i bogatym w smaki. Dos Amigos Polska wyróżnia się na tle konkurencji dzięki świeżym składnikom oraz autorskim recepturom sosów i dodatków, które wzbogacają oferowane potrawy. Restauracja dba nie tylko o smak, ale także o jakość podawanych posiłków, co przyciąga klientów poszukujących nowych doświadczeń kulinarnych. Elementy takie jak Fiesta Boxy do dzielenia się z bliskimi oraz opcje wegetariańskie i dla dzieci sprawiają, że oferta jest dostosowana do różnych gustów i potrzeb kulinarnych. Możliwość zamówienia dań na wynos oraz dostawa do klientów zwiększają dostępność usług, a rozwój sieci restauracji w regionach takich jak Rumia i Wejherowo dodatkowo podkreśla rosnącą popularność marki na Pomorzu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DOS Amigos Polska osiągnęła 1 460 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 453 275 zł. Pozostałe przychody to 6908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 389 215 zł.
Zysk netto wyniósł 64 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 730 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 460 183 zł w 2024 roku.
• 71 495 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 059 zł w 2024 roku.
• 50 824 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DOS Amigos Polska wynosi 1 314 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 270 zł a 3 650 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 657 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 314 964 zł w 2024 roku.
• 292 826 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DOS Amigos Polska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOS Amigos Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DOS Amigos Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DOS Amigos Polska wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 58 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 564
zł.
Koszty operacyjne DOS Amigos Polska wyniosły 1 389 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 564 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DOS Amigos Polska wyniosła 322 281 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 81 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 240 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 322 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 322 281 zł w 2024 roku.
• 60 683 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DOS Amigos Polska wyniosły 208 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 322 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 587 zł w 2024 roku
• 4859 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DOS Amigos Polska wykazała przychody na poziomie 1 460 183 zł.
Organizacja zarobiła 70 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6335 zł w 2024 roku
• 5016 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku