SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIZKÓW MAJĄKTYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Projektowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
Koordynacja projektów w branżach sanitarnych i elektrycznych
Opracowywanie dokumentacji technicznej i specyfikacji
Realizacja projektów dla firm i instytucji
Wsparcie w zakresie instalacji fotowoltaicznych
Esto Projekt to firma inżynieryjno-konsultingowa, która rozpoczęła swoją działalność w 2018 roku, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku na usługi projektowe w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Siedziba firmy mieści się w Lublinie, a jej działalność rozciąga się również na Warszawę oraz inne miasta w Polsce. Esto Projekt specjalizuje się w opracowywaniu projektów instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych oraz fotowoltaicznych, oferując kompleksową obsługę i koordynację wszystkich prac projektowych. Dzięki połączeniu dwóch kluczowych branż – sanitarnej i elektrycznej – klienci mogą zlecić wszystkie niezbędne instalacje w jednym miejscu, co znacząco minimalizuje ryzyko kolizji między projektami. Firma wyróżnia się dbałością o detale oraz elastycznym podejściem do każdego projektu, traktując je indywidualnie. Esto Projekt współpracuje z renomowanymi producentami materiałów instalacyjnych, co pozwala na oferowanie najwyższej jakości usług. Właściciel, Marcin Płoński, oraz zespół profesjonalistów zapewniają pełne zaangażowanie w realizację powierzonych im zadań, co przyczynia się do zadowolenia klientów oraz sukcesu licznych projektów realizowanych przez firmę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esto Projekt osiągnęła 1 467 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 467 289 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 956 754 zł.
Zysk netto wyniósł 510 535 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 467 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 467 290 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 510 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 535 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esto Projekt wynosi 567 tys. zł.
EBITDA Esto Projekt wynosi 575 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esto Projekt wynosi 3 406 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
386 651 zł a 7 147 487 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 406 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 406 983 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esto Projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Esto Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 375 374
zł.
Koszty operacyjne Esto Projekt wyniosły 900 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
375 374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 375 374 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
41.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esto Projekt wyniosła 629 696 zł.
a
ktywa trwałe to 13 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 616 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 629 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 515 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 629 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 629 696 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esto Projekt wyniosły 114 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 629 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 161 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esto Projekt wykazała przychody na poziomie 1 467 290 zł.
Organizacja zarobiła 566 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 033 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Esto Projekt wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Płoński Marcin
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Dziak Monika
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.