SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIZKÓW MAJĄKTYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Projektowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
Koordynacja projektów w branżach sanitarnych i elektrycznych
Opracowywanie dokumentacji technicznej i specyfikacji
Realizacja projektów dla firm i instytucji
Wsparcie w zakresie instalacji fotowoltaicznych
Esto Projekt to firma inżynieryjno-konsultingowa, która rozpoczęła swoją działalność w 2018 roku, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku na usługi projektowe w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Siedziba firmy mieści się w Lublinie, a jej działalność rozciąga się również na Warszawę oraz inne miasta w Polsce. Esto Projekt specjalizuje się w opracowywaniu projektów instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych oraz fotowoltaicznych, oferując kompleksową obsługę i koordynację wszystkich prac projektowych. Dzięki połączeniu dwóch kluczowych branż – sanitarnej i elektrycznej – klienci mogą zlecić wszystkie niezbędne instalacje w jednym miejscu, co znacząco minimalizuje ryzyko kolizji między projektami. Firma wyróżnia się dbałością o detale oraz elastycznym podejściem do każdego projektu, traktując je indywidualnie. Esto Projekt współpracuje z renomowanymi producentami materiałów instalacyjnych, co pozwala na oferowanie najwyższej jakości usług. Właściciel, Marcin Płoński, oraz zespół profesjonalistów zapewniają pełne zaangażowanie w realizację powierzonych im zadań, co przyczynia się do zadowolenia klientów oraz sukcesu licznych projektów realizowanych przez firmę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esto Projekt osiągnęła 1 467 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 467 289 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 956 754 zł.
Zysk netto wyniósł 510 535 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 467 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 467 290 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 510 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 535 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esto Projekt wynosi 567 tys. zł.
EBITDA Esto Projekt wynosi 575 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esto Projekt wynosi 3 406 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
386 651 zł a 7 147 487 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 406 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 406 983 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esto Projekt wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,863% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esto Projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Esto Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esto Projekt wynosi 95 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 176 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 176 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 95 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 176 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 375 374
zł.
Koszty operacyjne Esto Projekt wyniosły 900 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
375 374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 375 374 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
41.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esto Projekt wyniosła 629 696 zł.
a
ktywa trwałe to 13 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 616 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 629 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 515 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 629 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 629 696 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esto Projekt wyniosły 114 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 629 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 161 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esto Projekt wykazała przychody na poziomie 1 467 290 zł.
Organizacja zarobiła 566 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 033 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Esto Projekt wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Płoński Marcin
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Dziak Monika
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.