Budowa studni głębinowych oraz wsparcie laboratoryjne
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. jest kontynuatorem działalności służby geologicznej, która została założona 1 lipca 1956 roku jako część Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Geologicznego Górnictwa Węglowego. Po przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną z dniem 1 lipca 1992 roku firma prowadzi działalność gospodarczą w nowoczesnej formie prawnej. W ciągu ponad sześciu dekad działalności, PROXIMA znacząco przyczyniła się do udokumentowania kluczowych złóż surowców naturalnych w Polsce, takich jak złoża węgla oraz metali. Pracownicy firmy są odpowiedzialni za stworzenie wielu map geologicznych, hydrogeologicznych i litogenetycznych, które stanowią istotne źródło wiedzy o geologii kraju. Działalność firmy obejmuje także dokumentowanie zasobów wód podziemnych oraz monitorowanie warunków gruntowo-wodnych. PROXIMA brała także udział w projektach związanych z inżynierią geologiczną, w tym budową zbiorników wodnych oraz infrastruktury miejskiej, co podkreśla jej znaczenie w obszarze ochrony środowiska oraz geologii inżynierskiej. W ofercie usług znajdują się również ekspertyzy z zakresu oceny zanieczyszczenia wód oraz gruntów, a także prace związane z budową studni głębinowych i wsparciem laboratoryjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geologiczne WE Wrocławiu Proxima osiągnęła 1 642 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 636 266 zł. Pozostałe przychody to 6184 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 608 823 zł.
Zysk netto wyniósł 27 443 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -353 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 642 450 zł w 2024 roku.
• 1 512 163 zł w 2023 roku.
• 2 349 321 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 443 zł w 2024 roku.
• -436 497 zł w 2023 roku.
• -89 916 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geologiczne WE Wrocławiu Proxima wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Geologiczne WE Wrocławiu Proxima wynosi 218 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 345 zł w
2024 roku.
• -436 389 zł w
2023 roku.
• -97 324 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 217 995 zł w
2024 roku.
• -221 850 zł w
2023 roku.
• 114 965 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geologiczne WE Wrocławiu Proxima wynosi 8 432 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
274 427 zł a 38 548 668 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -334 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 432 613 zł w 2024 roku.
• 8 215 402 zł w 2023 roku.
• 9 100 880 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geologiczne WE Wrocławiu Proxima wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geologiczne WE Wrocławiu Proxima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 504 434
zł.
Koszty operacyjne Geologiczne WE Wrocławiu Proxima wyniosły 1 614 921
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-333 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 504 434 zł w 2024 roku
• 1 043 427 zł w 2023 roku
• 1 170 619 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geologiczne WE Wrocławiu Proxima wyniosła 10 503 861 zł.
a
ktywa trwałe to 6 073 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 430 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 503 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 637 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 866 694 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -216 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 503 861 zł w 2024 roku.
• 10 405 055 zł w 2023 roku.
• 10 936 497 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geologiczne WE Wrocławiu Proxima wyniosły 866 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 503 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 866 694 zł w 2024 roku
• 795 330 zł w 2023 roku
• 890 276 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geologiczne WE Wrocławiu Proxima wykazała przychody na poziomie 1 642 450 zł.
Organizacja zarobiła 27 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Geologiczne WE Wrocławiu Proxima wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.