INSPIRIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001038434 NIP 5833478768 REGON 525422921

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
268 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,3 mln
zł
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. STANISŁAWA LEMA, 4A
Kod pocztowy
80-126
Rejestracja
2023-05-26
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDoradztwo związane z zarządzaniemRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynkówDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomościObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowaniaRoboty budowlane specjalistycznePozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Inspiria Group osiągnęła 2 419 665 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 419 665 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 151 531 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 268 134 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 082 670 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 419 665 zł w 2025 roku.
• 710 621 zł w 2024 roku.
• 254 324 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 155 034 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 134 zł w 2025 roku.
• 23 849 zł w 2024 roku.
• -41 933 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Inspiria Group wynosi 4 280 583 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 654 057 zł a 8 821 636 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 058 399 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 280 583 zł w 2025 roku.
• 533 352 zł w 2024 roku.
• 163 784 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Inspiria Group wynosi 452 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Inspiria Group wynosi 452 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 452 045 zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 452 045 zł w 2025 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Inspiria Group.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Inspiria Group.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 listopada 2025 (MSiG nr 230/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1460954. INSPIRIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001038434. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2023. [GD.VII NS-REJ.KRS/23569/25/284]
    Rzuć okiem MSiG 230/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/23569/25/284 Nr ogłoszenia: 1460954
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK NOTARIALNY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2025 R., REPERTORIUM A NR 3579/2025 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DAMIANA DAWIDOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ JOANNA MILLER DAMIAN DAWIDOWSKI SPÓŁKA CYWILNA PRZY UL. PARTYZANTÓW 8/109, 80-254 GDAŃSK, ZMIENIONY § 4 I § 10.  O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW wpisać: 2 2. 64 92 B POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5
  2. Poz. 512675. INSPIRIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001038434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2023. [RDF/726887/25/727]
    MSiG 115/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/726887/25/727 Nr ogłoszenia: 512675
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 512674. INSPIRIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001038434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2023. [RDF/726887/25/326]
    MSiG 115/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/726887/25/326 Nr ogłoszenia: 512674
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1462502. INSPIRIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001038434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2023. [RDF/689137/24/265]
    MSiG 247/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/689137/24/265 Nr ogłoszenia: 1462502
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 19.05.2023 DO 31.12.2023 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  5. Poz. 1462501. INSPIRIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001038434. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.05.2023. [RDF/689137/24/864]
    MSiG 247/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/689137/24/864 Nr ogłoszenia: 1462501
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.12.2024 okres OD 19.05.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 416249. INSPIRIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001038434. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.05.2023. [GD.VII NS-REJ.KRS/9933/23/725]
    MSiG 110/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/9933/23/725 Nr ogłoszenia: 416249
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INSPIRIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. STANISŁAWA LEMA nr domu 4A nr lokalu 1 kod pocztowy 80-126 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.05.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OPACZEWSKI 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ 6. NIE 2 1. OPACZEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. OPACZEWSKI 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 5 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 6 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 7 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Inspiria Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inspiria Group wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2025 roku.
• 1,53% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Inspiria Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Inspiria Group wynosi 149 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 451 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 451 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 139 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 149 tys. zł w 2025 roku.
• 10 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 451 tys. zł w 2025 roku.
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 493 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Inspiria Group wyniosły 1 967 620 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 2,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1456 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 493 zł w 2025 roku
• 84 996 zł w 2024 roku
• 49 581 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2,7% w 2025 roku
• 14,4% w 2024 roku
• 17,2% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Inspiria Group wyniosła 3 309 191 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 1 813 703 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 495 488 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 309 191 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 2 255 049 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 054 142 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 528 435 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 145 991 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 309 191 zł sumy bilansowej i 2 255 049 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 1 808 275 zł sumy bilansowej i -13 085 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 252 321 zł sumy bilansowej i -36 933 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,1%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,89%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 18,68%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 11,08%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 51 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Inspiria Group wyniosły 1 054 142 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 309 191 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 382 444 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 054 142 zł w 2025 roku
• 1 821 360 zł w 2024 roku
• 289 255 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 41,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2025 roku
• 101% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Inspiria Group ma 1 054 142 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 993 841 zł (94%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 50 000 zł (5%), państwu 6081 zł (poniżej 1%); dostawcom 4221 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 94%.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2023, 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Inspiria Group wynosi 1,42 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,28 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,94 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 495 488 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 054 142 zł) o 441 346 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,42 w 2025 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Inspiria Group wobec banków i pożyczkodawców: 993 841 zł, gotówka: 153 955 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 839 885 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 163 282 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,8 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,9 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 054 142 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 840 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 2,8 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Inspiria Group wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,8 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,8 dnia. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 182 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zapasów: 769 dni w 2024 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Inspiria Group wynoszą 1 964 602 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 418 578 zł, czyli 72% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 341 287 zł, czyli 17% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 145 297 zł, czyli 7% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 2 mln zł w 2025 roku
• 591 tys. zł w 2024 roku
• 288 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023, 2024 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Inspiria Group wykazała przychody na poziomie 2 419 665 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 288 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 20 630 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 134 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9382 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 630 zł w 2025 roku
• 11 248 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Inspiria Group wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 400 547,95
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 490 547,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 1 910 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej 1 964 601,99
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 341 287,37
III. Usługi obce 145 297,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 6 946,68
V. Wynagrodzenia 46 252,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 6 240,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 1 418 578,02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 435 945,96
D. Pozostałe przychody operacyjne 19 116,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 19 116,92
E. Pozostałe koszty operacyjne 3 017,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 3 017,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 452 045,18
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 163 281,53
I. Odsetki, w tym: (+1) 163 281,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 288 763,65
J. Podatek dochodowy 20 630,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 268 133,65

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Inspiria Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−21 dni
2024
−1 mies. 11 dni
2023
+4 mies. 22 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Opaczewski Jakub posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Opaczewski Krzysztof posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 26.05.2023 jest Opaczewski Jakub kontrolujący 90% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do INSPIRIA GROUP

OrganizacjaNumer KRS
1
SAN SKIBA SP. K.
0000346897
2
MODUS LOCUM SP. Z O.O.
0000118168
3
SMEKTALSKI, FRYDRYCH "KAMIENICA" SP. J.
0000909029
4
CARAT INVESTMENT SP. Z O.O.
0000166142
5
AG INVESTMENT POLAND SP. Z O.O.
0000935028
6
PROJEKT LOKALE SP. Z O.O.
0000240283
7
OSIEDLE PORZECZKOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000872240
8
GIMAX COMMERCIAL SP. Z O.O.
0000666254
9
ZAMIESZKAJ NA NOWO SP. Z O.O.
0000990742
10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000119793
11
INWESTOMAX SP. Z O.O.
0000411744
12
GARDA TRUST SP. Z O.O.
0000957361
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA POLANA"
0000237401
14
SIWELA SP. Z O.O.
0000100769
15
ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY "GIEŁDA HURTOWA"
0000103624
16
NRE SP. Z O.O.
0000644299
17
KUFICARS SP. Z O.O.
0001012358
18
SIGNUM SP. Z O.O.
0000374857
19
CECH RZEMIOSŁ ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0000096343
20
KVALITET SP. Z O.O.
0000710458
21
PRIMOMEDICUS NOWOCZESNA STOMATOLOGIA SP. Z O.O.
0000822321
22
MAG SP. Z O.O.
0000264690
23
PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA W LEGNICY
0000118500
24
ALWINA-TRANS DUDEK, SALWA SP. Z O.O.
0000293762
25
OPTIMUM MEDICA SP. Z O.O.
0000397351
26
PPHU "KORA" J.PYPŁACZ,K.CHOCHÓŁ,A.TOMANKIEWICZ SP. J.
0000096783
27
ALL4INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000728946
28
STOW. AKADEMIA PIŁKARSKA JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
0000233090
29
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VENA" SP. Z O.O.
0000219611
30
MAG INSTAL SP. Z O.O.
0000106863