CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001034630 NIP
9950262038 REGON
525228159

Podsumowanie

aktywa

629 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

20 tys.

wartość firmy

809 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RAKONIEWICE

Adres

UL. KOLEJOWA, 66

Kod pocztowy

62-067

Rejestracja

2023-05-05

Rozpoczęcie działalności

2023-05-05

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

harpiacpn@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność agencji reklamowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja CPN osiągnęła 1 050 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 050 757 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 030 450 zł.

Zysk netto wyniósł 20 307 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 525 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 050 757 zł w 2024 roku.
• 82 800 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 307 zł w 2024 roku.
• 5596 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

82800

5595.89

1050757.4

20307.29

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji CPN wynosi 808 661 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 927 zł a 2 626 894 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 404 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 808 661 zł w 2024 roku.
• 89 280 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11696.92

89280.48

207000

26927.38

808661.48

2626893.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT CPN wynosi 22 tys. zł.

EBIT i EBITDA — CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

6380.89

22315.29

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie CPN wynosi 4 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CPN wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,922% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CPN wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

CPN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla CPN wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 42 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

957.13

2741.68

5458.56

3347.29

16784.75

42030.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 800 zł.

Koszty operacyjne CPN wyniosły 1 028 442 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 800 zł w 2024 roku
• 64 206 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

64206.32

20799.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów CPN wyniosła 628 519 zł.

ktywa obrotowe to 628 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 628 519 zł.

apitał (fundusz) własny to 35 903 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 592 616 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 628 519 zł w 2024 roku.
• 21 275 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

21275.06

628518.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.36

0.08

0.07

0.03

0.57

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania CPN wyniosły 592 616 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 628 519 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 592 616 zł w 2024 roku
• 5679 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21275.06

5679.17

0.27

628518.94

592615.76

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja CPN wykazała przychody na poziomie 1 050 757 zł.

Organizacja zarobiła 22 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2008 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 307 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1004 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2008 zł w 2024 roku
• 785 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

785

2008

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja CPN wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21595

0.00087

0.00083

0.402

0.18428

0.1176

0.31113

0.91054

0.90844

0.91623

0.81381

0.56588

0.31517

0.20667

0.20073

0.8891

0.4572

0.38321

0.36212

0.88601

0.51411

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 233 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 50 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+233

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 20 dni 03-09-2025

2023

+13 mies. 25 dni 03-09-2025

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ratajczyk Łukasz - reprezentacja, wspólnik

Ratajczyk Lech - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2023

Ratajczyk Łukasz

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

05.05.2023

Ratajczyk Lech

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

05.05.2023

Ratajczyk Łukasz

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Ratajczyk Lech posiada 8 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Ratajczyk Łukasz posiada 2 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Reprezentacja

Ratajczyk Lech

wspólnik
Ratajczyk Łukasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do CPN

	Organizacja	Numer KRS
1	Z.K. TRANSOIL SP. Z O.O.	0000037592
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZENMAR" SP. Z O.O.	0000188573
3	NOWIEC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000168521
4	POLSKIE PALIWA PŁYNNE SP. Z O.O.	0000473876
5	TMT ROWGAS SP. Z O.O.	0000414660
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ROPAL" WOJCIECH WITCZAK	0000021275
7	CHEMOIL SP. Z O.O.	0000126829
8	MATROG MATUSZEK SP. J.	0000932410
9	K GAZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000652186
10	MM PALIWA SP. Z O.O.	0000985857
11	ABI SP. Z O.O.	0000100724
12	MODEKO SERVICE KOWALCZYK SP. K.	0000591564
13	GASCOM POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000631032
14	MIKON SP. Z O.O.	0000334144
15	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MIRCU	0000185522
16	FULL SP. Z O.O.	0000175573
17	AUTOCENTRUM PALIWA SP. Z O.O.	0000698035
18	ES-CAR SP. Z O.O.	0000729468
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOBYLCU	0000189415
20	AGROMECH SP. Z O.O.	0000470962
21	OSTDEUTSCHE TANKSTELLE SP. Z O.O.	0001100410
22	ANIN SOKOŁOWSCY SP. Z O.O.	0000219996
23	"DELLA" SP. J. STANISŁAW GUMIENIUK-HENRYK KOWALAK	0000098225
24	CLAUDIA STANIROWSCY SP. J.	0000301813
25	OCN SP. Z O.O.	0000826972
26	PETRONELA SP. Z O.O.	0000879648
27	IMPERIAL PRO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000900231
28	STACJA PALIW PIEKARY SP. Z O.O.	0000568850
29	STACJA PALIW KAMYK SP. Z O.O.	0001016915
30	EUROBENZ SP. Z O.O.	0000622423

CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001034630 NIP 9950262038 REGON 525228159

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do CPN

CPN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001034630 NIP
9950262038 REGON
525228159