TERESIN FOREST ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001034616 NIP
8371876759 REGON
525233798

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

0

zysk

-20 tys.

wartość firmy

702 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ANDRZEJÓW DURANOWSKI

Adres

, 17

Kod pocztowy

96-500

Rejestracja

2023-05-05

Rozpoczęcie działalności

2023-05-05

Kapitał zakładowy

960000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Teresin Forest Estates osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 838 zł.

Strata netto wyniosła 19 838 zł.

Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 838 zł w 2024 roku.
• -4643 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TERESIN FOREST ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

0

0

-4643.33

0

-19838.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Teresin Forest Estates wynosi 701 639 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 742 073 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 701 639 zł w 2024 roku.
• 716 518 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TERESIN FOREST ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

716517.5

3821426.68

0

701638.68

3742072.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Teresin Forest Estates wynosi -20 tys. zł.

EBIT i EBITDA — TERESIN FOREST ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-4643.33

-19838.43

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Teresin Forest Estates wynosi 4,54%. To oznacza, że firma ma szansę 4,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,54% w 2024 roku.
• 4,54% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teresin Forest Estates wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,398% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Teresin Forest Estates charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Teresin Forest Estates wynosi 86 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 327 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 327 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 43 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 327 tys. zł w 2024 roku.
• 334 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TERESIN FOREST ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

87303.5

334374.83

0

85598.6

327431.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Teresin Forest Estates wyniosły 19 838 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TERESIN FOREST ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Teresin Forest Estates wyniosła 2 202 504 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 202 504 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 232 504 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 965 518 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 266 985 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 101 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 202 504 zł w 2024 roku.
• 1 759 390 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TERESIN FOREST ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

1759390

2202503.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — TERESIN FOREST ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Teresin Forest Estates wyniosły 1 266 985 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 202 504 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 633 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 266 985 zł w 2024 roku
• 804 033 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — TERESIN FOREST ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

1759390

804033.33

0.46

2202503.57

1266985.33

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Teresin Forest Estates wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Teresin Forest Estates wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — TERESIN FOREST ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48628

0.00221

0.00057

0.34621

0.00248

0.62091

0.39451

0.43345

0.27016

0.30545

0.00295

0.5907

0.43501

0.37442

0.22301

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 64 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-86

dni względem terminu

2

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 4 dni 12-05-2025

2023

−3 mies. 18 dni 29-03-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Krawczak Zbigniew - wspólnik, reprezentacja

Winczewski Artur - reprezentacja, wspólnik

Krawczak Mariola - wspólnik

Buczek Żaneta - wspólnik, reprezentacja

Drewniak Paweł - wspólnik, reprezentacja

Orliński Marcin - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TERESIN FOREST ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2023

04.09.2025

Drewniak Paweł

Maj 1980

Osoba

wspólnik

05.05.2023

25.09.2023

Drewniak Paweł

Maj 1980

Osoba

wspólnik

04.09.2025

Drewniak Paweł

Maj 1980

Osoba

wspólnik

04.09.2025

Orliński Marcin

Luty 1983

Osoba

wspólnik

25.09.2023

04.09.2025

Orliński Marcin

Luty 1983

Osoba

wspólnik

05.05.2023

25.09.2023

Orliński Marcin

Luty 1983

Osoba

wspólnik

04.09.2025

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

25.09.2023

04.09.2025

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

05.05.2023

25.09.2023

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

04.09.2025

Winczewski Artur

Luty 1980

Osoba

wspólnik

04.09.2025

Krawczak Zbigniew

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

04.09.2025

Krawczak Mariola

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

05.05.2023

Drewniak Paweł

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

05.05.2023

Orliński Marcin

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

05.05.2023

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

04.09.2025

Winczewski Artur

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

04.09.2025

Krawczak Zbigniew

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Krawczak Zbigniew posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Orliński Marcin posiada 1920 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Drewniak Paweł posiada 1920 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Winczewski Artur posiada 1920 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Krawczak Mariola posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Buczek Żaneta posiada 1920 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Orliński Marcin (20% udziałów)
• Buczek Żaneta (20% udziałów)
• Drewniak Paweł (20% udziałów)
• Winczewski Artur (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2023 do 04.09.2025:
• Orliński Marcin (33% udziałów)
• Buczek Żaneta (33% udziałów)
• Drewniak Paweł (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.05.2023 do 25.09.2023:
• Orliński Marcin (33% udziałów)
• Buczek Żaneta (33% udziałów)
• Drewniak Paweł (33% udziałów)

Reprezentacja

Krawczak Mariola

wspólnik
Orliński Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Winczewski Artur

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Buczek Żaneta

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Drewniak Paweł

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Krawczak Zbigniew

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do TERESIN FOREST ESTATES

	Organizacja	Numer KRS
1	RESIDEAL SP. Z O.O.	0000485184
2	J&B SP. Z O.O. SP. K.	0000696139
3	OPEN INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001040727
4	BM DOM SP. Z O.O.	0000849239
5	OSOWA PARK RODZEWICZ SP. K.	0000880234
6	PINNEX WILDA SP. Z O.O.	0000292907
7	JMJ INWESTYCJE P.S.A.	0001016657
8	FORMWORK BIS SP. Z O.O.	0000889536
9	THE ONLY ONE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000915260
10	CSK BUD SP. Z O.O.	0000163397
11	NEW HOME CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O.	0000686167
12	KLECINA SUNRISE SP. Z O.O.	0000797788
13	ANIN RESIDENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000587829
14	M2 INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000590984
15	PARCEL NIERUCHOMOŚCI KALISZAN GAJEWSKI SP. K.	0000607281
16	MAZOVIA INVEST SP. Z O.O.	0000488563
17	M22 DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000907385
18	TRUE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000921334
19	TRUSTIC GRODZISK SP. Z O.O.	0001021949
20	GBC PROJEKT SP. Z O.O.	0000279293
21	MES SP. Z O.O.	0000915316
22	DOMY PJ SOLAR SP. Z O.O. SP. K.	0000738873
23	PRESTIŻ DOM SP. Z O.O.	0000817717
24	APARTAMENTY TERESIN SP. Z O.O. SP. K.	0000692112
25	TBLC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000288920
26	BUDCONCEPT SP. Z O.O.	0000683694
27	CONCLAVIA SP. Z O.O.	0000930452
28	ARD RYPIŃSKA TORUŃ SP. Z O.O.	0001029441
29	CADELA BIS SP. Z O.O.	0000989687
30	GTZ DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000476382