ARTTENEO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001034557 NIP 9512567766 REGON 525237939

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
728 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
576 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
349 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,3 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. OLĘDERSKA, 10B
Kod pocztowy
02-991
Rejestracja
2023-05-06
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
mariusz.latek@artteneo.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaDziałalność agencji reklamowychPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowanaSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowaneWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Artteneo Investments osiągnęła 576 122 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 563 909 zł. Pozostałe przychody to 12 213 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 227 432 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 348 690 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 218 272 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 576 122 zł w 2025 roku.
• 392 920 zł w 2024 roku.
• 139 579 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 128 968 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 690 zł w 2025 roku.
• 250 623 zł w 2024 roku.
• 90 755 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Artteneo Investments wynosi 2 285 301 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 517 937 zł a 4 850 163 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 881 223 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 285 301 zł w 2025 roku.
• 1 507 748 zł w 2024 roku.
• 522 855 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Artteneo Investments wynosi 374 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 136 947 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 374 281 zł w 2025 roku.
• 279 317 zł w 2024 roku.
• 100 387 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 167 638 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 279 317 zł w 2024 roku.
• 111 679 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Artteneo Investments wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2025 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Artteneo Investments.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 sierpnia 2025 (MSiG nr 153/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 880676. ARTTENEO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034557. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2023. [RDF/761625/25/582]
    MSiG 153/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/761625/25/582 Nr ogłoszenia: 880676
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 880675. ARTTENEO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034557. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2023. [RDF/761625/25/181]
    MSiG 153/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/761625/25/181 Nr ogłoszenia: 880675
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 880674. ARTTENEO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034557. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2023. [RDF/761625/25/780]
    MSiG 153/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/761625/25/780 Nr ogłoszenia: 880674
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 740752. ARTTENEO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034557. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2023. [RDF/749296/25/846]
    MSiG 139/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/749296/25/846 Nr ogłoszenia: 740752
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 06.05.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 740751. ARTTENEO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034557. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2023. [RDF/749296/25/445]
    MSiG 139/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/749296/25/445 Nr ogłoszenia: 740751
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 06.05.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 740750. ARTTENEO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034557. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.05.2023. [RDF/749296/25/44]
    MSiG 139/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/749296/25/44 Nr ogłoszenia: 740750
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD 06.05.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 341045. ARTTENEO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001034557. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2023. [WA.XIII NS-REJ.KRS/22327/23/919]
    MSiG 93/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/22327/23/919 Nr ogłoszenia: 341045
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARTTENEO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OLĘDERSKA nr domu 10B kod pocztowy 02-991 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MARIUSZ.LATEK@ ARTTENEO.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.05.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LATEK 2. SYLWIA 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LATEK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 2 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 2 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 3 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 8 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 9 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Artteneo Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artteneo Investments wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2025 roku.
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Artteneo Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Artteneo Investments wynosi 91 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 243 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 243 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2025 roku.
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2025 roku.
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 243 tys. zł w 2025 roku.
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 205 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Artteneo Investments wyniosły 189 628 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 21,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 205 zł w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21,7% w 2025 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Artteneo Investments wyniosła 727 661 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 1088 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 726 573 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 727 661 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 695 068 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 593 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 476 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 299 657 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 727 661 zł sumy bilansowej i 695 068 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 380 999 zł sumy bilansowej i 346 378 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 120 708 zł sumy bilansowej i 95 755 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47,92%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50,17%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 66,37%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 60,52%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 13,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 22,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Artteneo Investments wyniosły 32 593 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 727 661 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3820 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 593 zł w 2025 roku
• 34 621 zł w 2024 roku
• 24 953 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 8,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2025 roku
• 9% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Artteneo Investments ma 32 593 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 17 922 zł (55%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 7171 zł (22%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 5000 zł (15%); pracownikom 2500 zł (8%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 0 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 55% (w 2023: 38%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 20% (2023) do 15% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Artteneo Investments wynosi 22,29 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 19,49, czyli same środki pieniężne pokrywają 1949% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (726 573 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (32 593 zł) o 693 980 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 8,77 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 22,29 w 2025 roku
• 10,96 w 2024 roku
• 4,76 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Artteneo Investments: 5000 zł, gotówka: 635 346 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 631 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 593,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 32 593 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: nadwyżka gotówki 320 tys. zł
• 2023: nadwyżka gotówki 77 tys. zł
• 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 593,6 raza
• 2024: 220,3 raza
• 2023: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Artteneo Investments wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 67 006 zł, z czego 67 006 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 43 dni w 2025 roku
• 48 dni w 2024 roku
• 61 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Artteneo Investments wynoszą 189 609 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 125 624 zł, czyli 66% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 38 592 zł, czyli 20% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 20 719 zł, czyli 11% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 190 tys. zł w 2025 roku
• 113 tys. zł w 2024 roku
• 39 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Artteneo Investments wykazała przychody na poziomie 576 122 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 385 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 37 091 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 690 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,6% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 886 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 091 zł w 2025 roku
• 27 799 zł w 2024 roku
• 9320 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Artteneo Investments wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 z 23 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 563 320,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 563 320,28
B. Koszty działalności operacyjnej 189 608,56
II. Zużycie materiałów i energii 20 719,06
III. Usługi obce 125 624,11
V. Wynagrodzenia 38 592,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 2 613,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 059,95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 373 711,72
D. Pozostałe przychody operacyjne 589,05
IV. Inne przychody operacyjne 589,05
E. Pozostałe koszty operacyjne 19,88
III. Inne koszty operacyjne 19,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 374 280,89
G. Przychody finansowe 12 212,87
II. Odsetki, w tym: 12 212,87
H. Koszty finansowe 712,48
I. Odsetki, w tym: 630,54
IV. inne 81,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 385 781,28
J. Podatek dochodowy 37 091,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 348 690,28

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artteneo Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 21 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+21 dni
2024
−9 dni
2023
+11 mies. 20 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Latek Sylwia posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 06.05.2023 jest Latek Sylwia kontrolująca 95% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ARTTENEO INVESTMENTS

OrganizacjaNumer KRS
1
EA CONSULTING SP. Z O.O.
0001004572
2
CFC PARTNERS KARPIŃSCY SP. K.
0001007025
3
INNCONSULTING SP. Z O.O.
0001012327
4
WIZARD SP. Z O.O.
0000158615
5
ELBRUS PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000870524
6
FREYYA SP. Z O.O.
0000458485
7
CLAUDUS SP. Z O.O.
0000862528
8
FUNDACJA IMAGINE INCLUSIVE TECHNOLOGY
0000987121
9
SPORY BUDOWLANE SP. Z O.O.
0000628731
10
ŚLĄSKIE CENTRUM TRANSPORTU SP. Z O.O.
0000725256
11
DORADZTWO GOSPODARCZE PMC SP. Z O.O.
0000307576
12
FAMILY OFFICE NOACK SP. Z O.O.
0000842237
13
MSM MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000983431
14
STRIGOO SP. Z O.O.
0000350799
15
TRIBES ARENA SP. Z O.O.
0000880812
16
CONSILIUM EXPERT SP. Z O.O.
0000905811
17
DG INVEST FINANSE SP. Z O.O.
0000649188
18
INNOCO SP. Z O.O.
0000292605
19
HRQ ABILITY SP. Z O.O.
0000803302
20
INSELL ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.
0000557881
21
ACUARIUS SP. Z O.O.
0000789087
22
ENCEPE SP. Z O.O.
0000825033
23
PERFECTINFO SP. Z O.O.
0000885968
24
FRAUD CONTROL SP. Z O.O.
0000414342
25
PF ADVISORY SERVICES SP. Z O.O.
0000652013
26
ALCHEM SP. Z O.O.
0000048114
27
SPÓŁDZIELCZA GRUPA ZAKUPOWA "SAMOPOMOC" SP. Z O.O.
0000322812
28
PLATFORMA HANDLOWA "PIONIER" SP. Z O.O.
0000368471
29
PROGRES CAPITAL SP. Z O.O.
0000571840
30
ANKIERSZTEJN ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI I POŚREDNICTWO
0000977903